万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金       更新招募说明书        （2024 年第 3 号）     基金料理东说念主：万家基金料理有限公司     基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司         二零二四年十月 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 3 号）                       垂危教导   万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016 年6月12日经中国证券监督料理委员会证监许可[2016]1261号文注册召募。基金合 同收效时代为2016年11月15日。 流动性风险料理规矩》（〔2017〕12号）的要求对基金合同的部安分容进行了纠正, 纠正后的法律文献自2018年3月31日起谨慎收效。 召募证券投资基金运作料理办法》《万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金基 金合同》的关系规矩，以通信方式召开基金份额持有东说念主大会，大会表决并通过了 《对于万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金调低料理费率与托管费率关系 事项的议案》,本次大会决议自该日起收效。根据《对于万家年年恒荣依期绽开债 券型证券投资基金调低料理费率与托管费率关系事项的议案》,经与基金托管东说念主协 商一致,基金料理东说念主已纠正《万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金基金合 同》《万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金托管条约》并已在中国证监会报 备，纠正和更新后的文献于2019年3月18日收效。   基金料理东说念主保证招募说明书的内容真实、准确、无缺。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的投资价值、市集出路和收益作出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投成本基金前，请阐发阅读本基金的招募说明书和基金合同 等信息暴露文献，全面意志本基金居品的风险收益特征和居品性情，充分研究自 身的风险承受智商，感性判断市集，自主判断基金的投资价值，对认购（或申 购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出孤独决策，承担基金投资中出现的 各类风险。投成本基金可能遭受的风险包括：证券市集举座环境激勉的系统性风 险；个别证券特别的非系统性风险；大宗赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投 资过程中产生的操作风险；因交收负约和投资债券激勉的信用风险；基金投资回 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 报可能低于事迹比拟基准的风险；本基金的投资范围包括国债期货、证券公司短 期公司债券、中小企业私募债等品种，可能给本基金带来额外风险等。本基金的 具体运作性情详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特别风险 详见本招募说明书的“风险揭示”部分。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金料理东说念主履行相应 范例后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关系章节。侧袋 机制实施时代，基金料理东说念主将对基金简称进行特殊秀美，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读联系内容并温柔本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本基金为债券型基金，表面上其预期风险收益水平低于夹杂型与股票型基 金，高于货币市集基金。基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。此外，本基金以1.00元运行面值进行召募，在市集波动等因素的 影响下，存在单元份额净值跌破1.00元运行面值的风险。   基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能取得较高的收益，也有可能 耗费本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募 说明书》及《基金合同》。   投资者应当阐发阅读基金合同、基金招募说明书、基金居品贵府纲目等信息 暴露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金合同约定的基金居品贵府纲目编制、暴露与更新要求，自《信息暴露办 法》实施之日起一年后脱手实行。   本招募说明书所载内容截止日为2024年09月24日，关系财务数据和净值阐发 数据截止日为2024年06月30日（财务数据未经审计）。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金                                                                 更新招募说明书（2024 年第 3 号）                                                          目          录 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金                                                   更新招募说明书（2024 年第 3 号） 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号）                   第一部分 序论   《万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招 募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开召募证 券投资基金销售机构监督料理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开召募证券投 资基金信息暴露料理办法》(以下简称《信息暴露办法》)、《证券投资基金信息披 露内容与形式准则第5号》《公开召募绽开式证券投资基 金流动性风险料理规矩》（以下简称“《流动性风险料理规矩》”）等关系法律法 规以及《万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金 合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何演叨记录、误导性述说或者首要遗 漏，并对其真实性、准确性、无缺性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵府请求召募的。基金料理东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动自己即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他关系规矩享 有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅 基金合同。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号）                   第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 对基金合同的任何灵验纠正和补充 期绽开债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验纠正和补充 基金招募说明书》偏激更新 份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有逼迫力的决定、决议、文书等 次会议通过，2012年12月28日第十一届世界东说念主大常委会第三十次会议纠正，自2013 年6月1日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的 纠正 券投资基金销售料理办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 机关对其时常作念出的纠正 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 理规矩》及颁布机关对其时常作念出的纠正 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金       更新招募说明书（2024 年第 3 号） 的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经关系政府部门批准建设并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体 或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 办理基金份额的申购、赎回、编削、非来去过户、转托管及依期定额投资等业务。 规矩的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金料理东说念主签订了基金销售服务代理 条约，代为办理基金销售业务的机构 资者基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理和结算、 代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非来去过户等 公司或接受万家基金料理有限公司奉求代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏激变动情况的账户 买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面说明的日 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 3 号） 期 清理完毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得越过3个月 放日 基金料理东说念主所料理的绽开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金料理东说念主和投 资者共同战胜 购买基金份额的行动 基金份额兑换为现金的行动 定的条件，请求将其持有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额编削为基金料理 东说念主料理的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 上基金编削中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金编削中转入请求份 额总和后的余额)越过上一绽开日基金总份额的20% 入款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简易 购款偏激他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10 个来去日以上的逆回购与银 行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新 股及非公迷惑行股票、资产接济证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或来去的债 券等 户进行处置清理，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于 流动性风险料理器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的 资产 联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子暴露网 站）等媒介 日起（包括该日）一年的时代。本基金的第一个紧闭期为自《基金合同》收效之日 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 起至一年后的对应日（若对应日的次日为非劳动日，则紧闭期顺延直至次日为劳动 日之日）的时代。下一个紧闭期为首个绽开期末端之日次日（包括该日）起至一年 后的对应日(若对应日的次日为非劳动日，则紧闭期顺延直至次日为劳动日之日） 的时代，依此类推。如该对应日不存在对应日历的，则顺延至下一日。本基金紧闭 期内选择紧闭运作模式，不办理申购与赎回业务，也不上市来去 二十个劳动日，具体时代由基金料理东说念主在紧闭期末端前公告说明。绽开期内，本基 金选择绽开运作模式，投资东说念主可办理基金份额申购、赎回或其他业务，绽开期未赎 回的份额将自动转入下一个紧闭期。如在绽开期内发生不可抗力或其他情形甚至基 金无法按时绽开或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，绽开期时代中止计 算，基金料理东说念主有权合理调理申购或赎回业务的办理时代并赐与公告，在不可抗力 或其他情形影响因素摒除之日下一个劳动日起，陆续计划该绽开期时代 类基金份额持有东说念主服务的用度 同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别别离竖立代码，别离计划和公告 基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度、但 不从本类别基金资产入彀提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购 时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金资产入彀提销售服务费的，称为C类基 金份额；在投资者申购时收取申购用度、但不从本类别基金资产入彀提销售服务费 的，称为D类基金份额 的前提下，按照一定比例调理基金份额总额，及相应调理基金份额净值 居品贵府纲目》偏激更新 得基金销售业务经验并与基金料理东说念主签订了基金销售服务条约，办理基金销售业务 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 的机构 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 3 号）                     第三部分 基金料理东说念主   （一） 基金料理东说念主概况   万家基金料理有限公司   住所、办公地址：中国（上海）解放贸易熟练区浦电路360号8层（口头楼层9 层）   法定代表东说念主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   筹谋范围：基金召募；基金销售；资产料理和中国证监会许可的其他业务   组织神志：有限职责公司   注册成本：叁亿元东说念主民币   存续时代：延续筹谋   接洽东说念主：兰剑   电话：021-38909626     传真：021-38909627   股权结构：   中泰证券股份有限公司               60%   山东省新动能基金料理有限公司           40%   （二） 主要东说念主员情况   董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统劳动，2014年10月加入万家基金料理有限公司，现任公司党委秘书、董事 长。   董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券蓄意财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。   董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东说念主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金料理有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 3 号） 山东省新动能基金料理有限公司财务料理部部长。   董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚外洋投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高等照管人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司市集营销投资者关系部司理，深圳富坤强健投资有 限公司高等投资司理，山东海洋明石产业基金料理有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金料理有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 汉典理有限公司实行总裁、山东省新动能基金料理有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投汉典理有限公司董事长。   董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金料理有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金料理有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、来去部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。   孤独董事武辉女士，农工党员，博士研究生，考验。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学考验。   孤独董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东说念主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司实行董事。   孤独董事林彦先生，中共党员，博士研究生，考验。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院考验。   监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子收支口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务管帐工 作，在山东省外洋信赖股份有限公司、山东省金融资产料理股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金料理有限公司副总司理。   监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱成本信用 风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市集风险分析师、中泰证券股 份有限公司风险料理部副总司理、红塔证券股份有限公司风险料理部总司理等职。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 现任中泰证券股份有限公司风险料理部总司理。   监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金料理有限公 司，现任公司基金运营部总监。   监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。   监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金料理有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。   董事长：方一天先生（简介请参见基金料理东说念主董事会成员）   总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金料理东说念主董事会成员）   看管长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，讼师、注册管帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师劳动，2005年10月干预万家 基金料理有限公司劳动，2015年4月起任公司看管长。   副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限职责公司运营中心副总司理、上投摩根基金料理有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月干预万家基金料理有限公司劳动，先后担任万家基金料理 有限公司总司理助理、业务料理部总监、网罗金融部总监，万家钞票基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。   副总司理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月干预万家基金料理有限公司，   副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任钞票证券有限职责公 司资产料理部分析师、中银外洋证券有限职责公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 3 号）   谷图画女士,复旦大学工商料理硕士,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公 司评级部分析员，上海资信有限公司评级部名堂司理等职。2016年7月入职万家基 金料理有限公司，现任固定收益部基金司理，历任固定收益部研究员、基金司理助 理。现任万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金、万家民安增利12个月依期开 放债券型证券投资基金、万家瑞盈天真建设夹杂型证券投资基金的基金司理。   历任基金司理：   苏谋东先生(2016年11月至2018年03月)；   柳发超先生(2017年01月至2018年03月)；   周潜玮先生(2018年03月至2019年05月)；   尹诚庸先生(2019年01月至2023年05月)。   徐青先生（2023年06月至2024年06月）。   （1）权益与组合投资决策委员会   主 任：陈广益   副主任：黄海   委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧   陈广益先生，总司理、首席信息官。   黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。   莫海波先生，副总司理、基金司理。   乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。   任峥先生，总司理助理、基金司理。   徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。   高源女士，基金司理。   黄兴亮先生，基金司理。   孙远慧先生，研究副总监。   （2）固定收益投资决策委员会   主 任：陈广益   委 员：苏谋东、周潜玮、郅元   陈广益先生，总司理、首席信息官。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   苏谋东先生，总司理助理、基金司理。   周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。   郅元先生，现金料理部副总监（主理劳动）、基金司理。   （三） 基金料理东说念主的职责 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律行动；   （四） 基金料理东说念主承诺 和中国证监会的关系规矩，建立健全里面足下轨制，选择灵验措施，谨防违背现行 灵验的关系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会关系规矩的行动发生。 《信息暴露办法》及关系法律法则，建立健全里面足下轨制，选择灵验措施，谨防 下列行动的发生：   (1)将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资； 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   (2)顽抗允地对待其料理的不同基金财产；   (3)利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   (4)向基金份额持有东说念主违规承诺收益或者承担耗费；   (5)侵占、挪用基金财产；   (6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主 从事联系的来去行为；   (7)大意包袱，不按照规矩履行职责；   (8)依照法律法则关系规矩，由中国证监会规矩绝交的其他行动。 家关系法律、法则及行业范例，老实信用、用功尽责，不从事以下行为：   (1)越权或违规筹谋；   (2)违背基金合同或托管条约；   (3)特意损伤基金份额持有东说念主或其他基金联系机构的正当利益；   (4)在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   (5)断绝、搅扰、掩饰或严重影响中国证监会照章监管；   (6)大意包袱、铺张权力；   (7)违背现行灵验的关系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的关系规 定，泄漏在职职时代明察的关系证券、基金的生意玄机，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资蓄意等信息；   (8)违背证券来去气象业务国法，利用对敲、倒仓等妙技主管市集价钱，侵略 市集次序；   (9)贬损同行，以举高我方；   (10)以不耿介妙技谋求业务发展；   (11)有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   (12)在公开信息暴露和告白中特意含有演叨、误导、诈骗因素；   （13）侵占、挪用基金财产；   （14）暴露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他 东说念主从事联系的来去行为；   (15)其他法律、行政法则以及中国证监会绝交的行动。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   (1)依照关系法律法则和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主 谋取最大利益；   (2)不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   (3) 不违背现行灵验的关系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的关系 规矩，不暴露在职职时代明察的关系证券、基金的生意玄机，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资蓄意等信息；   (4)不从事损伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券来去偏激他行为。   （五） 基金料理东说念主的里面足下轨制   根据“正当合规、全面、审慎、当令”的要求，为确定明确的基金投资标的、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的筹谋理念，公司里面风险足下必须罢职以下原则：   (1)健全性原则。里面风险足下必须渗入到公司的不同决策和料理脉络，贯串 于各项业务过程和各个操作法子，掩饰扫数的部门、劳动岗亭和风险点，不成存在 轨制上的盲点。   (2)灵验性原则。各式里面风险足下轨制必须相宜国度和监管部门的法律、法 规及规章，必须具有高度的泰斗性，成为全体职工严格战胜的行动指南；任何东说念主不 得领有杰出轨制或违背规章的权力。公司的筹谋运作要果然作念到有章必循，违纪必 究。   (3)孤独性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对孤独，公司固有 财产、基金财产偏激他财产的运作应当分离。   (4)相互制约原则。各项轨制必须体现公司要道的业务部门之间和要道的劳动 岗亭之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其孤独性，必须与实行 部门分开，业务操作主说念主员与足下东说念主员必须适合分开，并向不同的料理东说念主员负责；在 存在料理东说念主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东说念主员提供不错径直向最高料理层 讲述的渠说念。   (5)多重风险监管原则。公司为了充分驻防各式风险，作念功德前风险足下，建 立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险足下的第一层级 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 的足下；由监察稽核部及风险足下委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险控 制。   (6)定性与定量相纠合原则。形成一套比拟完备的轨制体系和量化目的体系， 使风险足下劳动更具科学性和可操作性。   (1)保证公司筹谋运作严格战胜国度关系法律法则和行业监管国法，自愿形成 遵法筹谋、范例运作的筹谋想想和筹谋理念。   (2)驻防和化解筹谋风险，提高筹谋料理效益，确保筹谋业务的得当运行和受 托资产的安全无缺，已毕公司的延续、褂讪、健康发展。   (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、无缺、实时。   为进行灵验的业务组织的风险足下，公司建设“权责统一、严实灵验、法则递 进”的四说念内控防地：   (1)建立一线岗亭的第全部内控防地。属于单东说念主、单岗处理业务的，必须有相 应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有详备的岗亭说明书和业务进程，各岗 位东说念主员在上岗前均须明察并以书面方式承诺战胜，在授权范围内承担职责。   (2)建立联系部门、联系岗亭之间相互监督制约的劳动范例行动第二说念内控防 线。建立垂危业务处理凭据传递和信息一样轨制，明确业务文献署名的授权。   (3)成立孤独的风险足下部门，从而形成第三说念内控防地。公司看管长和里面 监察稽核部门孤独于其他部门，对公司里面足下轨制的总体实行情况，各职能部 门、岗亭的业求实行情况实施严格的搜检和反馈。   (4)公司合规足下委员会依期或不依期的对公司举座运营情况进行搜检，并提 出率领性的意见，形成第四说念内控防地。   (1)环境风险足下   (2)业务风险足下 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   (1)本公司承诺以上对于里面足下的暴露真实、准确；   (2)本公司承诺根据市集变化和公司发展不断完善里面风险足下轨制。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 3 号）                 第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准建设机关和批准建设文号：中国东说念主民银行总行，银复[1988]347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号   组织神志：股份有限公司   注册成本：207.74亿元东说念主民币   存续时代：延续筹谋   兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批股份 制生意银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日谨慎在上海证券来去所挂 牌上市（股票代码：601166），注册成本207.74亿元。末端2023年12月31日，兴业 银行资产总额达10.16万亿元，已毕营业收入2108.31亿元，同比缩短5.19%，已毕 包摄于母公司鼓吹的净利润771.16亿元。开业三十多年来，兴业银行永久坚持“真 诚服务，相伴成长”的筹谋理念，接力于于为客户提供全面、优质、高效的金融服 务。   二、托管业务部部门竖立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设概括料理处、基金证券业务 处、信赖保障业务处、招待私募业务处、居品料理处、稽核监察处、投资监督料理 处、运行料理处等处室，共有职工100余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业经验。   三、基金托管业务筹谋情况 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 3 号）   兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管经验。基金托管业务批 准文号：证监基金字[2005]74号。末端2024年6月30日，兴业银行共托管证券投资 基金724只，托管基金的基金资产净值统统25372.53亿元，基金份额统统24324.13 亿份。   四、基金托管东说念主的里面足下轨制   （一）里面足下主见   严格战胜国度关系托管业务的法律法则、行业监管规章和行内关系料理规矩， 遵法筹谋、范例运作、严格监察，确保业务的得当运行，保证基金资产的安全完 整，确保关系信息的真实、准确、无缺、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （二）里面足下组织结构   兴业银行基金托管业务里面足下组织架构由总行里面足下委员会、总行风险管 理部门、总行审计部、总行资产托管部、总交运营料理部及分行托管运营机构共同 组成。各级里面足下组织依照本行联系轨制对本行托管业务风险料理和里面足下实 施料理。   （三）里面足下原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 风险范围； 相互制衡； 整为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 等方面形成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效果； 控主见，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度策略、法律及筹谋料理 的需要，当令进行相应修改和完善；里面足下存在的问题应当大概得到实时反馈和 纠正； 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 现存效足下。   （四）里面足下轨制及措施 严格的东说念主员行动范例等一系列规章轨制。 实施风险足下措施。 控。 理念，并签订承诺书。 中心，保证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和范例   基金托管东说念主负有对基金料理东说念主的投资运作期骗监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同偏激他关系规矩，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金资产估值和基 金净值的计划、收益分拨、申购赎回以偏激他关系基金投资和运作的事项，对基金 料理东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和关系 法律法则规矩的行动，应实时以书面神志文书基金料理东说念主限期纠正，基金料理东说念主收 到文书后应实时查对并以书面神志对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主 有权随时对文书县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主通 知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。基金托管东说念主发 现基金料理东说念主有首要违规行动，立即讲述中国证监会，同期，文书基金料理东说念主限期 纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违背法律、行政法则和其他关系规矩，或者 违背基金合同约定的，应当断绝实行，立即文书基金料理东说念主，并实时向中国证监会 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 讲述。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据来去范例仍是收效的投资指示违背法律、行政 法则和其他关系规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金料理东说念主，并及 时向中国证监会讲述。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金                    更新招募说明书（2024 年第 3 号）                    第五部分 联系服务机构    （一） 基金份额发售机构    本基金直销机构为基金料理东说念主直销中心及电子直销系统（网站、微来去、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）解放贸易熟练区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东说念主：方一天    接洽东说念主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金料理东说念主电子直销系统（网站、微来去、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体来去详情请参阅基金料理东说念主的网站公告。    网上来去网址：https://trade.wjasset.com/    微来去：万家基金微招待（微信号：wjfund_e）    （1） 万家钞票基金销售（天津）有限公司    客服电话：010-59013825    网址：www.wanjiawealth.com    （2） 上海万得基金销售有限公司    客服电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    （3） 上海中欧钞票基金销售有限公司    客服电话：400-700-9700    网址：www.zocaifu.com    （4） 上海天天基金销售有限公司 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 3 号）   客服电话：400-181-8188   网址：www.1234567.com.cn   （5） 上海好买基金销售有限公司   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   （6） 上海挖财基金销售有限公司   客服电话：021-50810673   网址：www.wacaijijin.com   （7） 上海攀赢基金销售有限公司   客服电话：021-68889082   网址：www.pytz.cn   （8） 上海证券有限职责公司   客服电话：4008-918-918   网址：www.shzq.com   （9） 上海长量基金销售有限公司   客服电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   （10） 上海陆享基金销售有限公司   客服电话：400-168-1235   网址：www.luxxfund.com   （11） 上海陆金所基金销售有限公司   客服电话：4008-219-031   网址：www.lufunds.com   （12） 东方证券股份有限公司   客服电话：95503   网址：www.dfzq.com.cn   （13） 东方钞票证券股份有限公司   客服电话：95357   网址：www.18.cn 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 3 号）   （14） 中信建投证券股份有限公司   客服电话：4008888108   网址：www.csc108.com   （15） 中信期货有限公司   客服电话：400-990-8826   网址：www.citicsf.com   （16） 中信证券华南股份有限公司   客服电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （17） 中信证券山东   客服电话：95548   网址：http://sd.citics.com/   （18） 中信证券股份有限公司   客服电话：400-889-5548   网址：www.cs.ecitic.com   （19） 中国东说念主寿保障股份有限公司   客服电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   （20） 中国民生银行股份有限公司   客服电话：95568   网址：www.cmbc.com.cn   （21） 中天证券股份有限公司   客服电话：95346   网址：www.iztzq.com   （22） 中泰证券股份有限公司   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   （23） 交通银行股份有限公司   客服电话：95559 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 3 号）   网址：www.bankcomm.com   （24） 京东肯特瑞基金销售有限公司   客服电话：400 098 8511   网址：kenterui.jd.com   （25） 兴业银行股份有限公司   客服电话：95561   网址：www.cib.com.cn   （26） 北京创金启富基金销售有限公司   客服电话：010-66154828   网址：www.5irich.com   （27） 北京度小满基金销售有限公司   客服电话：95055-9   网址：www.duxiaomanfund.com   （28） 北京汇成基金销售有限公司   客服电话：400-619-9059   网址：www.hcfunds.com   （29） 华西证券股份有限公司   客服电话：95584   网址：www.hx168.com.cn   （30） 南京苏宁基金销售有限公司   客服电话：025-66996699   网址：www.snjijin.com   （31） 南京证券股份有限公司   客服电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   （32） 嘉实钞票料理有限公司   客服电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   （33） 国信证券股份有限公司 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 3 号）   客服电话：95536   网址：www.guosen.com.cn   （34） 国投证券股份有限公司   客服电话：95517   网址：www.essence.com.cn   （35） 国金证券股份有限公司   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （36） 宁波银行股份有限公司   客服电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn   （37） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司   客服电话：4006099200   网址：www.yixinfund.com   （38） 吉祥银行股份有限公司   客服电话：95511转3   网址：www.bank.pingan.com   （39） 招商银行股份有限公司   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （40） 泛华普益基金销售有限公司   客服电话：400 080 3388   网址：www.puyifund.com   （41） 济安钞票(北京)基金销售有限公司   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   （42） 浙江同花顺基金销售有限公司   客服电话：400-877-3772   网址：www.5ifund.com 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 3 号）   （43） 海通证券股份有限公司   客服电话：95553、4008888001、02195553   网址：www.htsec.com   （44） 玄元保障代理有限公司   客服电话：400-080-8208   网址：www.licaimofang.com   （45） 珠海盈米基金销售有限公司   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （46） 第一创业证券股份有限公司   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   （47） 腾安基金销售（深圳）有限公司   客服电话：95017   网址：www.tenganxinxi.com   （48） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客服电话：400-076-6123   网址：www.fund123.cn   （二） 基金登记机构   注册登记东说念主：中国证券登记结算有限职责公司   注册地址：北京市西城区太平桥大街17号   电话：（010）58598839   传真：（010）58598834   （三） 出具法律意见书的讼师事务所   北京大成（上海）讼师事务所   住所：上海市银城中路501号上海中心15层、16层   负责东说念主：陈峰   承办讼师：华涛、夏火仙   电话：（021）3872 2416 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   接洽东说念主：华涛   （四） 审计基金财产的管帐师事务所   立信管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   接洽电话：021-63391166   传真：021-63392558   接洽东说念主：徐冬   承办注册管帐师：王斌、徐冬 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 3 号）                   第六部分 基金的召募   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》《运作办法》《销售办法》等关系法律、法 规及基金合同的关系规矩召募。并经中国证监会2016年6月12日证监许可 [2016]1261号文注册。基金自2016年11月7日脱手召募，原定认购截止日为2016年 的备案条件，公司发布公告于11月10日末端召募。   经安永华明管帐师事务所验资，本次召募的灵验净认购金额为500,008,767.91 元东说念主民币，本次召募灵验认购总户数221户。按照每份基金份额1.00元东说念主民币计 算，灵验认购款项连同灵验认购款项在基金验资说明日之前产生的利息，统统折算 为500,008,769.28份基金份额。   基金类别：债券型   基金运作方式：契约型、依期绽开式   基金存续期限：不依期 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）               第七部分 基金合同的收效   根据关系法律法则规矩，并经中国证监会说明，本基金基金合同于2016年11月 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号）            第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购、赎回的气象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资者可通过场外、场内两种方式 申购和赎回本基金A类基金份额、C类基金份额，可通过场外方式申购与赎回本基金 D类基金份额。   本基金场外申购和赎回气象为基金料理东说念主的直销中心及基金场外非直销销售机 构的销售网点，场内申购和赎回气象为上海证券来去所内具有相应业务经验的会员 单元，具体场内、场外非直销销售机构（网点）名单将由基金料理东说念主在招募说明书 或其他公告中列明。   基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构。若基金料理东说念主或其指定的非直销 销售机构灵通电话、传真或网上等来去方式，投资者不错通过上述方式进行申购与 赎回。   二、申购与赎回办理的绽开日实时代   本基金绽开期内，投资者在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时代 为上海证券来去所、深圳证券来去所的经常来去日的来去时代，但基金料理东说念主根据 法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。在封 闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市来去。   基金合同收效后，若出现新的证券来去市集、证券来去所来去时代变更、其他 特殊情况或根据业务需要，基金料理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时代进行相应 的调理，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   除法律法则或基金合同另有约定外，本基金每个紧闭期末端之后第一个劳动日 （含该日）起干预绽开期，绽开期的期限为自紧闭期末端之日后第一个劳动日起 （含该日）五至二十个劳动日，具体时代由基金料理东说念主在紧闭期末端前公告说明。   本基金的第一个紧闭期为自2016年11月15日至2017年11月15日。本基金第一次 办理申购、赎回及编削业务的绽开期为2017年11月16日至2017年12月13日，共二十 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 个劳动日。本基金第二个紧闭期为自2017年12月14日至2018年12月16日。本基金第 二次办理申购、赎回及编削业务的绽开期为2018年12月17日至2019年1月15日，共 二十个劳动日。本基金第三个紧闭期为自2019年1月16日至2020年1月16日。本基金 第三次办理申购、赎回及编削业务的绽开期为2020年1月17日至2020年1月23日，共 五个劳动日。本基金第四个紧闭期为自2020年1月24日至2021年1月24日。本基金第 四次办理申购、赎回及编削业务的绽开期为2021年1月25日至2021年2月9日，共十 二个劳动日。本基金第五个紧闭期为自2021年2月10日至2022年2月10日。本基金第 五次办理申购、赎回及基金编削业务的绽开期为2022年2月11日至2022年3月10日， 共二十个劳动日。本基金第六个紧闭期为自2022年3月11日至2023年3月12日。本基 金第六次办理申购、赎回及基金编削业务的绽开期为2023年3月13日至2023年4月10 日，共二十个劳动日。本基金第七次办理申购、赎回及基金编削业务的绽开期为 年5月15日起（含该日）一年。紧闭期内本基金不办理申购、赎回及编削业务（红 利再投资除外）。   如在绽开期内发生不可抗力或其他情形甚至基金无法按时绽开或需依据《基金 合同》暂停申购与赎回业务的，基金料理东说念主有权合理调理申购或赎回业务的办理期 间并赐与公告，在不可抗力或其他情形影响因素摒除之日下一个劳动日起，陆续计 算该绽开期时代。   基金料理东说念主应在每个绽开期前依照《信息暴露办法》的关系规矩在指定媒介上 公告申购与赎回的脱手时代。   在绽开期内，投资者在基金合同约定之外的日历和时代建议申购、赎回或编削 请求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回或编削价钱为该绽开期内下一 绽开日该类基金份额申购、赎回或编削的价钱；但若投资者在绽开期终末一日业务 办理时代末端之后建议申购、赎回或者编削请求的，视为无效请求。绽开期以及开 放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金料理东说念主届时发布的联系公 告。   三、申购与赎回的原则 收市后计划的该类基金份额净值为基准进行计划； 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先说明的份额先赎回，后说明的份额后 赎回，以确定所适用的赎回费率； 法律法则、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等国法有新的规矩，按新规矩 实行。   基金料理东说念主可在法律法则允许的情况下对上述原则进行调理。基金料理东说念主必须 在新国法脱手实施前依照《信息暴露办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的范例   投资者必须根据销售机构规矩的范例，在绽开日的具体业务办理时代内建议申 购或赎回的请求。   投资者在提交申购请求时须按销售机构规矩的方式备足申购资金，投资者在提 交赎回请求时须持有富余的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回请求无效。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时代、处理规 则等在战胜基金合同和本招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为 准。   基金料理东说念主应以来去时代末端前受理灵验申购和赎回请求确今日行动申购或赎 回请求日（T日），在经常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来去的灵验性进 行说明。T日提交的灵验请求，投资者应在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或 以销售机构规矩的其他方式实时查询请求的说明情况。若申购不获胜，则申购款项 本金退还给投资者。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定获胜，而仅代表销售机 构照实接收到申购、赎回请求，申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对 于申购请求及申购份额的说明情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当权利。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   基金料理东说念主在不违背法律法则的前提下，可对上述范例国法进行调理。基金管 理东说念主应在新国法脱手实施前依照《信息暴露办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   投资者申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资者托福款项，申购成 立；本基金登记机构说明基金份额时，申购收效。若申购不获胜或无效，基金料理 东说念主或基金料理东说念主指定的非直销销售机构将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资 者。   基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立，基金份额登记机构说明赎回时，赎 复活效。基金份额持有东说念主赎回请求获胜后，基金料理东说念主将衔接基金托管东说念主在T+7日 内向基金份额持有东说念主支付赎回款项。如遇来去所或来去市集数据传输蔓延、通信系 统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能足下的因素 影响业务处理进程时，则赎回款项的支付时代可相应顺延。在发生大宗赎回或基金 合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金 合同关系条件办理。   五、申购、赎回的数额限制   (1)投资者场内申购A类、C类基金份额时，每笔最低申购金额为100元，且每笔 申购金额必须是100的整数倍；   (2)投资者场外申购时，即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时，原 则上，每笔申购本基金的最低金额为100元，推行操作中，各销售机构可根据我方 的情况调理申购金额限制；   自2022年3月23日起，投资者通过基金料理东说念主电子直销系统（网站、微来去、 APP）或非直销销售机构初次申购本基金的单笔最低申购金额为 1 元东说念主民币（含申 购费），追加申购本基金的每笔最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费）。投资者通过 基金料理东说念主直销中心办理本基金业务时，初次申购和追加申购的最低金额不作念调 整，仍按照原规矩实行。   在相宜法律法则规矩的前提下，各销售机构对申购名额及来去级差有其他规矩 的，以各销售机构的业务规矩为准。   投资者将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   (3)投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。   (4)当接受申购请求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在首要不利影响时，基 金料理东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体 规矩请参见更新的招募说明书或联系公告。   法律法则、中国证监会另有规矩的除外。   (1)本基金不设场外单笔最低赎回份额；   (2)基金份额持有东说念主场内赎回A类、C类基金份额时，赎回份额必须是整数份 额；   基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及   在不抵触关系法律法则和基金合同规矩的前提下，基金料理东说念主可根据市集情 况，调理上述第1至3项的数额限制。基金料理东说念主必须在调理前依照《信息暴露办 法》的关系规矩在指定媒介上公告。   六、基金的申购费和赎回费 取申购费。本基金的申购用度由申购基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的市集推行、销售、注册登记等各项用度。赎回用度由基金赎回东说念主承 担。   本基金对通过基金料理东说念主的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他 投资者实施离别的申购费率。   特定投资者群体指世界社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企 业年金单一蓄意以及王人集蓄意、企业年金理事会奉求的特定客户资产料理蓄意、企 业年金待业金居品、职业年金蓄意、养老主见基金、个东说念主税收递延型生意养老保障 等居品。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金料理东说念主可 在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金                           更新招募说明书（2024 年第 3 号）   特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金料理东说念主可根据情况变 更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按规矩赐与公告。   通过基金料理东说念主的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下： 申购金额（含申购费） A 类基金份额申购费率 D 类基金份额申购费率 C 类基金份额申购费率 万元）-300 万元以下 万元）-500 万元以下                   每笔 1,000.00 元        每笔 1,000.00 元      万元）   其他投资者申购本基金的申购费率如下： 申购金额（含申购费） A 类基金份额申购费率 D 类基金份额申购费率 C 类基金份额申购费率 万元）-300 万元以下 万元）-500 万元以下                   每笔 1,000.00 元        每笔 1,000.00 元      万元）   投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔申购请求别离计划。   本基金A类基金份额的场内申购费率参照A类基金份额的场外申购费率实行。   对于申购后在归并绽开期内赎回的基金份额，在赎回时收取赎回费，宝石续持 有期少于7日的A类、C类和D类基金份额的投资者收取1.50%的赎回费，除此之外的A 类、C类基金份额赎回费率均为0.60%，D类基金份额不收取赎回费；对于持有一个 紧闭期以上，但不及两个紧闭期的，A类基金份额的赎回费率为0.05%，C类、D类基 金份额不收取赎回费；对于持有二个紧闭期以上的，A类、C类和D类基金份额均不 收取赎回费。本基金的赎回用度在投资者赎回本基金份额时收取，本基金宝石续持 有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。宝石续持有期大于便是7日 的投资者，扣除用于市集推行、登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费 归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。   本基金的赎回费率具体如下：     持偶然代         A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率 D 类基金份额赎回费率 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 3 号） 在归并绽开期内申购后 又赎回且持有期限少于      1.50%        1.50%            1.50% 在归并绽开期内申购后 又赎回且持有期限大于      0.60%        0.60%              0 便是 7 日 持有一个紧闭期以上， 但不及两个紧闭期 持有两个紧闭期以上        0            0                 0   本基金A类、C类基金份额的场内赎回费率参照A类、C类基金份额的场外赎回费 率实行。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息暴露办法》的关系规矩在指定媒介上公 告。 情况制定基金促销蓄意，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行为。在基 金促销行为时代，基金料理东说念主不错对投资者开展不同的费率优惠行为。   七、申购和赎回的数额和价钱   （1)申购份额、余额的处理方式   场外申购时，申购的灵验份额为按推行说明的申购金额在扣除相应的用度(若 有)后，以请求当日的各类基金份额净值为基准计划，采用四舍五入的方法保留到 少许点后两位，由此产生的舛错计入基金财产。   场内申购时，申购的灵验份额为按推行说明的申购金额在扣除相应的用度(若 有)后，以请求当日的各类基金份额净值为基准计划，采用截位的方法保留到整数 位，不及一份基金份额部分的申购资金零头，由销售机构返还给投资者。   （2)赎回金额的处理方式   赎回金额为按推行说明的灵验赎回份额乘以请求当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度（若有），计划结果采用四舍五入的方法保留到少许点后两位，由此产 生的舛错计入基金财产。   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的计划方法如下：   净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 3 号）   （注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费 用）   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值   申购用度=申购金额-净申购金额   例：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金A类基金份 额，对应申购费率为0.60%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，若投资者 通过场外申购，则可得到的申购份额为：   净申购金额=10,000.00/(1+0.60%)=9,940.36元   申购用度=10,000.00-9,940.36=59.64元   申购份额=9,940.36/1.0500=9,467.01份   若投资者通过场内申购，则该投资者实得申购份额为9,467份，整数位后少许 部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为：   推行净申购金额=9,467×1.0500＝9,940.35元   退款金额=10,000.00－9,940.35－59.64=0.01元   例：某投资者（特定投资者群体）通过本基金料理东说念主的直销中心投资 金份额净值为1.0500元，则投资者可得到的申购份额为：   净申购金额=10,000.00/(1+0.06%)=9,994.00元   申购用度=10,000.00-9,994.00=6.00元   申购份额=9,994.00/1.0500=9,518.10份   赎回金额的计划方法如下：   赎回价钱＝赎回当日各类基金份额净值   赎回总额＝赎回份额×赎回价钱   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   净赎回金额＝赎回总额-赎回用度   例：某基金份额持有东说念主在绽开日赎回本基金10,000份C类基金份额，该笔份额 持偶然代满一个紧闭期，对应的赎回费率为0%，假定赎回当日C类基金份额净值是 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 3 号）   赎回总额=10,000×1.05=10,500.00元   赎回用度=0元   净赎回金额=10,500-0=10,500.00元   基金份额持有东说念主赎回持偶然代满一个紧闭期的10,000份C类基金份额，则其可 得到的净赎回金额为10,500.00元。   例：某基金份额持有东说念主在绽开日赎回本基金10,000份A类基金份额，该笔份额 为申购后在归并绽开期内又赎回且持有期限大于便是7日，对应的赎回费率为   赎回总额=10,000×1.05=10,500.00元   赎回用度=10500.00×0.60%=63.00元   净赎回金额=10,500.00-63.00=10,437.00元   基金份额持有东说念主赎回归并绽开期内持有期限大于便是7日10,000份A类基金份 额，则其可得到的净赎回金额为10,437.00元。   T日某一类基金份额净值=T日该类基金资产净值 / T日刊行在外的该类基金份 额总和   本基金各类基金份额净值均为计划日该类基金资产净值除以计划日刊行在外的 该类基金份额总和，基金份额净值单元为元，计划结果均保留在少许点后4位，小 数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或耗费由基金财产承担。T日的各类基金份 额净值在今日收市后计划，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会快乐， 不错适合蔓延计划或公告。   八、申购、赎回的登记   经常情况下，投资者T日申购基金获胜后，登记机构在T+1日为投资者加多权益 并办理登记手续，投资者自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   基金份额持有东说念主T日赎回基金获胜后，经常情况下，登记机构在T+1日为其办理 扣除权益的登记手续。   在不违背法律法则的前提下，登记机构不错对上述登记办理时代进行调理，基 金料理东说念主应于脱手实施前依照《信息暴露办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   九、大宗赎回的认定及处理方式 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金转 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金编削中转入请求份额总和后 的余额）越过前一绽开日的基金总份额的20%，即觉得是发生了大宗赎回。   当基金出现大宗赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定全 额赎回、减速支付赎回款项或脱期办理赎回请求。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主觉得有智商支付投资者的全部赎回请求时，按 经常赎回范例实行。   （2）减速支付赎回款项：当基金料理东说念主觉得支付投资者的赎回请求有费事或 觉得因支付投资者的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波 动时，基金料理东说念主应酬当日全部赎回请求进行说明，当日按比例办理的赎回份额不 得低于上一劳动日基金总份额的20%，其余赎回请求不错减速支付赎回款项，但最 长不越过20 个劳动日。减速支付的赎回请求以赎回请求当日的该类基金份额净值 为基础计划赎回金额。   （3）脱期办理赎回请求：在绽开期内，若本基金发生大宗赎回且单个基金份 额持有东说念主的单日赎回请求越过上一估值日基金总份额50%的，基金料理东说念主有权对该 单个基金份额持有东说念主超出该比例的赎回请求实施脱期办理，该单个基金份额持有东说念主 未超上述比例的赎回请求与其他份额持有东说念主的赎回请求参照前述条件处理。如脱期 办理期限越过绽开期的，绽开期相应延长，延长的绽开期内不办理申购，亦不接受 新的赎回请求，即基金料理东说念主仅为原绽开期内因提交赎回请求越过基金总份额50% 以上而被脱期办理赎回的单个基金份额持有东说念主办理赎回业务。   当发生上述大宗赎回并减速支付赎回款项时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真 或者招募说明书规矩的其他方式在3个来去日内文书基金份额持有东说念主，说明关系处 理方法，并依照《信息暴露办法》的关系规矩在指定媒介上刊登公告。   十、断绝或暂停申购的情形   在绽开期，发生下列情况时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资者的申购申 请： 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 基金资产净值。 对基金事迹产生负面影响，或其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等 无法经常运行。 额数的比例达到或者越过基金份额总和的50%，或者有可能导致投资者变相规避前 述50%比例要求的情形时。 本基金总范围上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例越过基金料理东说念主规矩 确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额越过单个投资者 累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额越过单个投资者单日申购金额上 限时；或该投资者单笔申购金额越过单个投资者单笔申购金额上限时。 采用估值时代仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金料理东说念主应当选择暂停接受基金申购请求的措施。   发生上述第1、2、3、5、6、9、10项情形之一且基金料理东说念主决定暂停申购时， 基金料理东说念主应当根据关系规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。若是投资者的申购 请求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况摒除时， 基金料理东说念主应实时规复申购业务的办理，且绽开时代不错按暂停申购的时代相应延 长。   十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   在绽开时代，发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资者的赎回请求或延 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 缓支付赎回款项： 基金资产净值。 赎回可能会影响或损伤基金份额持有东说念主利益时。 采用估值时代仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金料理东说念主应当选择暂停接受基金赎回请求或减速支付赎回款项的措施。   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主赎回请求或减速 支付赎回款项时，基金料理东说念主应报中国证监会备案，已说明的赎回请求，基金料理 东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总 量的比例分拨给赎回请求东说念主，未支付部分可脱期支付。基金份额持有东说念主在请求赎回 时可事前弃取将当日可能未获受理部分赐与拆除。在暂停赎回的情况摒除时，基金 料理东说念主应实时规复赎回业务的办理，且绽开时代不错按暂停赎回的时代相应延长。   十二、大宗赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金转 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金编削中转入请求份额总和后 的余额)越过前一绽开日的基金总份额的20%，即觉得是发生了大宗赎回。   当基金出现大宗赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定全 额赎回、减速支付赎回款项或脱期办理赎回请求。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主觉得有智商支付投资者的全部赎回请求时，按 经常赎回范例实行。   （2）减速支付赎回款项：当基金料理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回请求有费事或 觉得因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 动时，基金料理东说念主应酬当日全部赎回请求进行说明，当日按比例办理的赎回份额不 得低于上一劳动日基金总份额的20%，其余赎回请求不错减速支付赎回款项，但最 长不越过20 个劳动日。减速支付的赎回请求以赎回请求当日的该类基金份额净值 为基础计划赎回金额。   （3）脱期办理赎回请求：在绽开期内，若本基金发生大宗赎回且单个基金份 额持有东说念主的单日赎回请求越过上一估值日基金总份额50%的，基金料理东说念主有权对该 单个基金份额持有东说念主超出该比例的赎回请求实施脱期办理，该单个基金份额持有东说念主 未超上述比例的赎回请求与其他份额持有东说念主的赎回请求参照前述条件处理。如脱期 办理期限越过绽开期的，绽开期相应延长，延长的绽开期内不办理申购，亦不接受 新的赎回请求，即基金料理东说念主仅为原绽开期内因提交赎回请求越过基金总份额50% 以上而被脱期办理赎回的单个基金份额持有东说念主办理赎回业务。   当发生上述大宗赎回并减速支付赎回款项时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真 或者招募说明书规矩的其他方式在3个来去日内文书基金份额持有东说念主，说明关系处 理方法，并依照《信息暴露办法》的关系规矩在指定媒介上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 并在规依期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 关规矩，最迟于再行绽开日在指定媒介上刊登再行绽开申购或赎回的公告；也不错 根据推行情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时代，届时不再另行发布重 新绽开的公告。 绽开日的各类基金份额的基金份额净值。 闭期与绽开期运作方式编削引起的暂停或规复申购与赎回的情形。   十四、基金编削   本基金不同类别基金份额之间不得相互编削。   基金料理东说念主不错根据联系法律法则以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 料理东说念主料理的其他基金之间的编削业务，基金编削不错收取一定的编削费，联系规 则由基金料理东说念主届时根据联系法律法则及基金合同的规矩制定并公告，并提前示知 基金托管东说念主与联系机构。   十五、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实行等情形而 产生的非来去过户以及登记机构招供、相宜法律法则的其它非来去过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资者。   袭取是指基金份额持有东说念主归天，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来去过户必须提供基金登记机 构要求提供的联系贵府，对于相宜条件的非来去过户请求按基金登记机构的规矩办 理，并按基金登记机构规矩的标准收费。   十六、基金的转托管、质押   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照规矩的标准收取转托管费。   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据联系法律法则偏激业务国法，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十七、依期定额投资蓄意   基金料理东说念主不错为投资者办理依期定额投资蓄意，具体国法由基金料理东说念主另行 规矩。投资者在办理依期定额投资蓄意时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金料理东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所规矩的依期定额投资计 划最低申购金额。   十八、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   十九、基金份额折算   在对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金料理东说念主经与基金托管 东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   二十、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或联系公 告。   二十一、那时代条件老练，本基金料理东说念主在不违背法律法则且对基金份额持有 东说念主利益无本质不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体情况对上 述申购和赎回的安排进行补充和调理，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业 务，届时不消召开基金份额持有东说念主大会审议但须提前公告。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）                 第九部分 基金的投资   （一） 投资主见   在严格足下风险并保持邃密流动性的基础上，本基金力图获取高于事迹比拟基 准的投资收益，追求基金资产的持久、得当、延续升值。   （二） 投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交 易的国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司 债、中小企业私募债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可编削债 券、可交换债券、可分离来去可转债、资产接济证券、债券回购、银行入款、国债 期货、同行存单以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   本基金不投资股票和权证，但可参与可编削债券（含可分离来去的可编削债 券）以及可交换债券的投资。因所持可编削债券转股形成的股票、因投资于可分离 来去的可编削债券而产生的权证，在其可上市来去后不越过30个来去日的时代内卖 出。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适合程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%； 但应绽开期流动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，在每次绽开期前一个月、开 放期及绽开期末端后一个月的时代内，基金投资不受上述比例限制。绽开期内，每 个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在紧闭期内，本基金不受上述5%的限 制，但每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，应当保持不低 于来去保证金一倍的现金。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的 比例为准，本基金的投资比例会作念相应调理。   （三） 投资策略   （一）紧闭期投资策略 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   基金料理东说念主在充分研究宏不雅市集时事以及微不雅市集主体的基础上，选择积极主 动的投汉典理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率弧线迁移 标的、信用利差等影响固定收益投资品价钱的因素进行评估，对不同投资品种运用 不同的投资策略，并充分利用市集的非灵验性，把捏各类套利的契机。在信用风险 可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最好配比，竭力延续取得达到或越过事迹 比拟基准的收益。   利率变化是影响固定收益投资品价钱的最垂危的因素，当市集基准利率变化 时，市集上扫数的固定收益品种收益率都将会随之调理。利率预期策略是本基金的 基本投资策略。本基金通过对宏不雅经济、金融策略、市集供需、市集结构变化等因 素的分析，采用定性分析与定量分析相纠合的方法，形成对翌日利率走势的判断， 并在此基础上对固定收益投资品组合的久期结构进行灵验建设，以达到缩短组合利 率风险，获取较高投资收益的目的。   利率期限结构标明了固定收益投资品的到期收益率与到期期限之间的关系。本 基金通过数目化方法对利率进行建模，在各式情形、各式假定下对翌日利率期限结 构变动进行模拟分析，并在运作中根据期限结构不同变动情形在枪弹式组合、梯式 组合和杠铃式组合当中进行弃取适合的建设策略。   在上述债券投资策略的基础上，本基金对个券进行订价，充分评估其到期收益 率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素，弃取那些订价合理或价值被 低估的债券进行投资。   具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资要点温柔的对象：   （1）相宜前述投资策略；   （2）短期内价值被低估的品种；   （3）具有套利空间的品种；   （4）相宜风险料理目的；   （5）双边报价债券品种； 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   （6）市集流动性高的债券品种。   本基金围绕上述因素概括评估刊行主体的信用风险，确定市集上该类债券的合 理风险溢价水平，灵验料理组合的举座信用风险。   本基金选择里面评级与外部评级相纠合的办法，对所持债券面对的信用风险进 行概括评估。在获取数据方面不仅限于筹谋数据，对于地方政府或其他种类刊行东说念主 所处的区域经济作念主要的评估，以地方策略、地方收入开销、城市化率、在国民经 济中的垂危性等一系列目的为基础作念系统评估。   对干预研究库中的信用债券通过里面信用评级，运用定性和定量相纠合、动态 和静态相纠合的方法，建立相应的债券的投资库，在具体操作上，采用目的定量打 分制，对债券刊行东说念主进行概括打分评级，并动态追踪债券刊行东说念主的情状，建立相应 预警目的，实时对信用债券的投资库进行更新爱戴。   在投资操作中，纠合足下溜达的投资策略，当令调理投资组合，缩短信用债券 投资的信用风险。   资产典质贷款接济证券(ABS)、住房典质贷款接济证券(MBS)等在内的资产接济 证券，其订价受多种因素影响，包括市集利率、刊行条件、接济资产的组成及质 量、提前偿还率等。本基金将久了分析上述基本面因素，运用数目化订价模子，对 资产接济证券进行合理订价，合理足下风险，把捏投资契机。   可编削债券（含可分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的性情，具 有抵御下行风险、共享股票价钱高涨收益的性情。本基金在对可编削债券条件和发 行债券公司基本面进行久了分析研究的基础上，利用可编削债券订价模子进行估值 分析，投资具有较高安全边缘和邃密流动性的可编削公司债券，获取得当的投资回 报。   本基金将概括运用类别资产建设、久期料理、收益率弧线、个券弃取和利差定 价料理等策略，在严格战胜法律法则和基金合同基础上，进行中小企业私募债券的 投资。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   本基金在对质券公司短期公司债券性情和刊行债券公司基本面进行久了分析研 究的基础上，通过检会利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判 断其债券价值；采用多种订价模子以及研究东说念主员对质券公司基本面等不同变量的研 究确定其投资价值。投资概括实力较强的证券公司刊行的短期公司债券，获取得当 的投资申诉。本基金持有单只证券公司短期公司债券，其市值不得越过本基金资产 净值的10％。   本基金投资国债期货以套期保值为目的，以逃避市集风险。祖国债期货空头的 合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金料理东说念主通过动态料理国债期货合 约数目，以萃取相应债券组合的逾额收益。   （二）绽开期投资策略   绽开期内，本基金为保持较高的组合流动性，便捷投资者安排投资，在战胜本 基金关系投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。   翌日，跟着市集的发展和基金料理运作的需要，基金料理东说念主不错在不改变投资 主见的前提下，罢职法律法则的规矩，相应调理或更新投资策略，并在招募说明书 更新中公告。   （四） 投资限制   基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应绽开期流动性 需要，为保护基金份额持有东说念主利益，在每次绽开期前一个月、绽开期及绽开期末端 后一个月的时代内，基金投资不受上述比例限制；   （2）绽开期内，每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金 后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封 闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳 的来去保证金后，应当保持不低于来去保证金一倍的现金；其中，现金类资产不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的10％； 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券 的10％；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产接济证券的比例，不得越过基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的全部资产接济证券，其市值不得越过基金资产净值的   （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产接济证券的比例，不得越过该 资产接济证券范围的10％；   （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产接济证 券，不得越过其各类资产接济证券统统范围的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产接济证券。基金 持有资产接济证券时代，若是其信用品级下降、不再相宜投资标准，应在评级讲述 发布之日起3个月内赐与全部卖出；   （10）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得越过本基金资产净值的   （11）本基金干预世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金 资产净值的40%；干预世界银行间同行市集进行债券回购的最持久限为1年，债券回 购到期后不得延期；   （12）绽开期内，基金资产总值不得越过基金资产净值的140%；紧闭期内，基 金资产总值不得越过基金资产净值的200%；   （13）本基金投资于国债期货，还应罢职如下投资组合限制：在职何来去日日 终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资产净值的15%；本基金 在职何来去日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得越过基金持有的债券总市值 的30%；本基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得越过上一来去日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，统统（轧差计划）应当符 合《基金合同》对于债券投资比例的关系约定；   （14）绽开期内，本基金料理东说念主料理的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及 处于绽开期的依期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得越过该上 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 市公司可流畅股票的15%；绽开期内，本基金料理东说念主料理的全部投资组合持有一家 上市公司刊行的可流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的30%；   （15）绽开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得越过基金 资产净值的15%，因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金料理 东说念主之外的因素甚至基金不相宜前述所规矩比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流 动性受限资产的投资；   （16）绽开期内，本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体 为来去敌手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致；   （17）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（15）、（16）项外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金范围变动等基金料理东说念主之外的因素甚至基金投资比例不相宜上述规矩投资比例 的，基金料理东说念主应当在10个来去日内进行调理，但中国证监会规矩的特殊情形除 外。   基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的关系约定。上述时代，基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约 定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起脱手。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在履 行适合范例后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的规矩为准，但须提前公 告，不需要经基金份额持有东说念主大会审议。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来去、主管证券来去价钱偏激他不耿介的证券来去行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩绝交的其他行为。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 际足下东说念主或者与其有首要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联来去的，应当相宜基金的投资主见和投资策略，罢职基金份额 持有东说念主利益优先原则，驻防利益遏止，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场平允合理价钱实行。联系来去必须事前得到基金托管东说念主的快乐，并按法律法则予 以暴露。首要关联来去应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独 董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联来去事项进行审查。 关限制。法律法则或监管部门对上述组合限制或绝交行动规矩进行变更的，本基金 不错变更后的规矩为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金料理东说念主可依据法律法则或 监管部门规矩径直对基金合同进行变更，该变更不消召开基金份额持有东说念主大会审 议。   （五） 事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中债概括全价（总值）指数   中债概括全价（总值）指数旨在概括响应债券全市集举座价钱和投资申诉情 况。该指数涵盖了银行间市集和来去所市集，具有横暴的市集代表性，适互助为本 基金的事迹比拟基准。   若是今后法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集广宽接受的事迹比 较基准推出，或者是市集上出现愈加适合用于本基金的事迹基准的指数时，本基金 不错在基金料理东说念主和基金托管东说念主协商一致，履行适合范例后变更事迹比拟基准并及 时公告。   （六） 风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、夹杂基金，高于 货币市集基金，属于中低风险/收益的居品。   （七） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议管帐师事务所 意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 3 号）   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的规矩或联系公告。   （八） 投资组合讲述   基金料理东说念主的董事会及董事保证本讲述所载贵府不存在演叨记录、误导性述说 或首要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和无缺性承担个别及连带职责。   基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于2024年07月17日复 核了本讲述中的财务目的、净值阐发和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在 演叨记录、误导性述说或者首要遗漏。   本投资组合讲述所载数据末端财务日历2024年06月30日，本讲述中所列财务数 据未经审计。                                               占基金总资产的比例   序号            名堂          金额（元）                                                  （%）        其中：股票                             -              -        其中：债券               1,056,717,763.60          92.69        资产接济证券                            -              -        其中：买断式回购的买入返售金                                          -              -        融资产   本基金本讲述期末未持有股票。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金                                   更新招募说明书（2024 年第 3 号）     本基金本讲述期末未持有港股通投资股票投资组合。     本基金本讲述期末未持有股票。     序号        债券品种              公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）          其中：策略性金融债               423,425,033.32                            37.16                                                                       占基金资产净值比     序号   债券代码        债券称呼        数目（张）            公允价值（元）                                                                         例（%）                        小微债                         CD065                       绿色债 01 投资明细     本基金本讲述期末未持有资产接济证券。 细     本基金本讲述期末未持有贵金属。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 3 号）   本基金本讲述期末未持有权证。   本基金投资国债期货以套期保值为目的，以逃避市集风险。祖国债期货空头的 合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金料理东说念主通过动态料理国债期货合 约数目，以萃取相应债券组合的逾额收益。   本基金本讲述期末未持有国债期货。   本基金本讲述期内未投资国债期货。 查，或在讲述编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，吉祥银行股份有限公司在讲述编制日 前一年内曾受到中国东说念主民银行、国度金融监督料理总局、国度金融监督料理总局深 圳监管局、国度金融监督料理总局常州监管分局的处罚，贵阳银行股份有限公司在 讲述编制日前一年内曾受到国度金融监督料理总局贵州监管局的处罚，泉州银行股 份有限公司在讲述编制日前一年内曾受到中国东说念主民银行福州中心支行、国度金融监 督料理总局泉州监管分局的处罚，青岛农村生意银行股份有限公司在讲述编制日前 一年内曾受到国度金融监督料理总局青岛监管局的处罚，本基金对上述主体所刊行 证券的投资决策范例相宜公司投资轨制的规矩。           除上述主体外，基金料理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出 现本期被监管部门立案走访，或在讲述编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情 形。   本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规矩备选股票库之外 的股票。      序号        称呼            金额（元） 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   本基金本讲述期末未持有处于转股期的可编削债券。   本基金本讲述期末未持有股票。   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与统统项之间可能存在尾差。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金                        更新招募说明书（2024 年第 3 号）                         第十部分 基金的事迹     基金事迹截止日为2024年06月30日。     基金料理东说念主依照恪称包袱、老实信用、严慎用功的原则料理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其翌日表 现。投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     （一）基金份额净值增长率偏激与同期事迹比拟基准收益率的比拟                                 万家年年恒荣A                                 事迹比拟基               净值增长率 净值增长率 事迹比拟基    阶段                           准收益率标             ①-③      ②-④                 ①   标准差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   收效起至   年 06 月 30      日  自基金合同   收效起至                                 万家年年恒荣C                                 事迹比拟基               净值增长率 净值增长率 事迹比拟基    阶段                           准收益率标             ①-③      ②-④                 ①   标准差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   收效起至 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金                        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   年 06 月 30      日  自基金合同   收效起至                                 万家年年恒荣D                                 事迹比拟基               净值增长率 净值增长率 事迹比拟基    阶段                           准收益率标             ①-③      ②-④                 ①   标准差② 准收益率③                                  准差④ 自基金合同 收效起于今     注：万家年年恒荣D上述“自基金合同收效起于今”推行为“自基金份额类别 初次说明起于今”，下同。     （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期事迹比拟基准 收益率变动的比拟 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号）   注：1、本基金于2016年11月15日成立，根据基金合同规矩，基金合同收效后 六个月内为建仓期。建仓期末端时各项资产建设比例相宜法律法则和基金合同要 求。讲述期末各项资产建设比例相宜法律法则和基金合同要求。 登记在册。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）                第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收申购 款以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的撑持和贬责   本基金财产孤独于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主撑持。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法则和《基金合同》的规矩贬责外，基金财产不得被贬责。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章完结、被照章拆除或者被照章宣告停业等原因 进行清理的，基金财产不属于其清理财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）              第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券来去气象的来去日以及国度法律法则规矩 需要对外暴露基金净值的非来去日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、繁衍器具、银行入款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   三、估值方法   （1）来去所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来去所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近来去日的市价 （收盘价）估值；如最近来去日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影 响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素，调理 最近来去市价，确定公允价钱；   （2）来去所上市来去或挂牌转让的固定收益品种（可编削债券、资产接济证 券和私募债券除外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估 值；   （3）来去所上市来去的可编削债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来去的，且最近来去日后经济环境 未发生首要变化，按最近来去日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值。如最近来去日后经济环境发生了首要变化的，可参考近似投 资品种的现行市价及首要变化因素，调理最近来去市价，确定公允价钱；   （4）来去所上市挂牌转让的资产接济证券、私募债券，采用估值时代确定公 允价值，在估值时代难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 方估值机构提供的价钱数据估值。 允价值的情况下，按成本估值。 值。 易日后经济环境未发生首要变化，采用最近来去日结算价估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 国度最新规矩估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、范例 及联系法律法则的规矩或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据关系法律法则，基金资产净值计划和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主承 担。本基金的基金管帐职责方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关系的管帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的计划结果对外赐与公布。   四、估值范例 值除以当日该类基金份额的余额数目计划，均精准到0.0001元，少许点后第5位四 舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。   每个劳动日计划基金资产净值及各类基金份额净值，并按规矩公告。 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金料理东说念主每个劳动日对基金资产估值后，将各 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对 外公布。   五、估值过错的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生过错 时，视为该类基金份额估值过错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资者自身的畸形形成估值过错，导致其他当事东说念主遭受耗费的，畸形的责 任东说念主应当对由于该估值过错遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直耗费按下述“估 值过错处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 计划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东说念主形成耗费机，估值过错职责方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错职责方承担；由 于估值过错职责方未实时更正已产生的估值过错，给当事东说念主形成耗费的，由估值错 误职责方对径直耗费承担抵偿职责；若估值过错职责方仍是积极协调，况且有协助 义务确当事东说念主有富余的时代进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值 过错职责方应酬更正的情况向关系当事东说念主进行说明，确保估值过错已得到更正。   （2）估值过错的职责方对关系当事东说念主的径直耗费负责，分歧转折耗费负责， 况且仅对估值过错的关系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过错而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值过错职责方仍应酬估值过错负责。若是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不 全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益耗费（“受损方”），则估值过错职责方 应抵偿受损方的耗费，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享 有要求托福欠妥得利的权利；若是取得欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的抵偿额加上仍是取得的欠妥得利返还的 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 总和越过其推行耗费的差额部分支付给估值过错职责方。   （4）估值过错调理采用尽量规复至假定未发生估值过错的正确情形的方式。   估值过错被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值过错发生的 原因确定估值过错的职责方。   （2）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过错形成的耗费进 行评估。   （3）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过错的职责方进行更 正和抵偿耗费。   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值过错的更正向关系当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值计划出现过错时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并选择合理的措施谨防耗费进一步扩大。   （2）过错偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；过错偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金料理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值计划差错给基金和基金份额持有东说念主形成耗费需要进行赔 偿时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的职责，经说明后按 以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金管帐职责方由基金料理东说念主担任，与本基金关系的管帐问题，如 经两边在对等基础上充分酌量后，尚不成达成一致时，按基金料理东说念主的建议实行， 由此给基金份额持有东说念主和基金财产形成的耗费，由基金料理东说念主负责赔付。   ②若基金料理东说念主计划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，由此给 基金份额持有东说念主形成耗费的，应根据法律法则的规矩对投资者或基金支付抵偿金， 就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照畸形进度各 自承担相应的职责。   ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计划结果，天然屡次再行计划 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东说念主的计划结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的耗费，由基金料理 东说念主负责赔付。   ④由于基金料理东说念主提供的信息过错（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计划过错而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的耗费，由基 金料理东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   六、暂停估值的情形 认后，基金料理东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的说明   用于基金信息暴露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金料理东说念主负责计 算，基金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个绽开日来去末端后计划当日的 基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计划结 果复核说明后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值赐与公布。   八、实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露 主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。   九、特殊情况的处理 行动基金资产估值过错处理。 发送的数据过错，或国度管帐策略变更、市集国法变更等非基金料理东说念主与基金托管 东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然仍是选择必要、适合、合理的措施进行检 查，但未能发现过错的，由此形成的基金资产估值过错，基金料理东说念主和基金托管东说念主 免除抵偿职责。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施摒除或减弱由 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 此形成的影响。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）              第十三部分 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系 用度后的余额；基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指末端收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资（红利再投资不受紧闭 期限制），且基金份额持有东说念主可对A类、C类、D类基金份额别离弃取不同的分成方 式；若投资者不弃取，本基金默许的收益分拨方式是现金分成；基金份额持有东说念主选 择选择红利再投资神志的，分成资金将按红利披发日的该类基金份额净值转成相应 类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费； 的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时代、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策的确定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的关系规矩在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计划截止日）的时代不 得越过15个劳动日。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的计划 方法，依照《业务国法》实行。   七、实施侧袋机制时代的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规矩或 联系公告。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）              第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用。   二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。料理费的计划方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为逐日应计提的基金料理费   E为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基金 托管东说念主发送基金料理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个劳动日内从基金 财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计划 方法如下： 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   H＝E×0.10%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基金 托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个劳动日内从基金 财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金A 类、D类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年 费率为0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服 务，基金料理东说念主将在基金年度讲述中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.30%年费率计提。计划方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向 基金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个劳动日内从 基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   上述“一、基金用度的种类中第4－11项用度”，根据关系法则及相应条约规 定，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 金财产的耗费； 目。   四、用度调理 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   基金料理东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法则 规矩和基金合同约定针对全部或部分份额类别调理基金料理费率、基金托管费率或 基金销售服务费率等联系费率。   调理基金料理费率、基金托管费率或调高基金销售服务费率等费率，须根据法 律法则或监管机构要求召开基金份额持有东说念主大会审议。基金料理东说念主必须依照关系规 定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。   五、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理 费，详见招募说明书的规矩或联系公告。   六、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。   基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣缴 义务东说念主按照国度关系税收征收的规矩代扣代缴。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）             第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐策略 度按如下原则：若是《基金合同》收效少于2个月，不错并入下一个管帐年度。 计核算，按照关系规矩编制基金管帐报表。 以书面方式说明。   二、基金的年度审计 关业务经验的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需依照《信息暴露办法》的关系规矩在指定媒介公告。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）              第十六部分 基金的信息暴露   一、本基金的信息暴露应相宜《基金法》《运作办法》《信息暴露办法》《基金 合同》偏激他关系规矩。联系法律法则对于信息暴露的暴露方式、登载媒介、报备 方式等规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息暴露义务东说念主   本基金信息暴露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会规矩的天然东说念主、法东说念主和犯警东说念主组织。   本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法 规和中国证监会的规矩暴露基金信息，并保证所暴露信息的真实性、准确性、无缺 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会规矩时代内，将应予暴露的基金信息 通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介暴露，并保证基金投资东说念主大概按照《基金合同》 约定的时代和方式查阅或者复制公开暴露的信息贵府。   三、本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开暴露的信息应采用华文文本。如同期采用外文文本的，基金信 息暴露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本 为准。   本基金公开暴露的信息采用阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开暴露的基金信息 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   公开暴露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵府纲目 份额持有东说念主大会召开的国法及具体范例，说明基金居品的性情等触及基金投资东说念主重 大利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息暴露及 基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金料理东说念主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明书并登载在指定网 站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金 断绝运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 的基金纲目信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府纲目的信息发生首要变更 的，基金料理东说念主应当在三个劳动日内，更新基金居品贵府纲目，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府纲目其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金料理东说念主不再更新基金居品贵府概 要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的3日前将基 金招募说明书、《基金合同》选录登载在指定媒介上；基金料理东说念主、基金托管东说念主应 当将《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金合 同》收效公告。   （四）基金净值信息 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   《基金合同》收效后，在紧闭期内，基金料理东说念主应当至少每周在指定网站暴露 一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在基金合同收效后的每个绽开期内，基金料理东说念主应当在不晚于每个绽开日的次 日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露绽开日的各类基金份额净 值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站暴露半年 度和年度终末一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明各类基金 份额申购、赎回价钱的计划方式及关系申购、赎回费率，并保证投资东说念主大概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金料理东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度 讲述登载于指定网站上，并将年度讲述教导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐讲述应当经过具有证券、期货联系业务经验的管帐师事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中 期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述教导性公告登载在指定报刊上。   基金料理东说念主应当在季度末端之日起15个劳动日内，编制完成基金季度讲述，将 季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及2个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期 讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在基金依期讲述“影响投资者决策 的其他垂危信息”项下暴露该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内 持有份额变化情况及本基金的特别风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金延续运作过程中，基金料理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中暴露基 金组联合产情况偏激流动性风险分析等。   （七）临时讲述   本基金发生首要事件，关系信息暴露义务东说念主应当按照《信息暴露办法》关系规 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 定编制临时讲述书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 首要影响的下列事件： 合并； 所； 项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东说念主； 东说念主发生变动； 内变动越过百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 联系行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 际足下东说念主或者与其有首要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联来去事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 式和费率发生变更； 时； 产生首要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （八）知道公告   在《基金合同》期限内，任何人人媒体中出现的或者在市集高尚传的音尘可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主 权益的，联系信息暴露义务东说念主明察后应当立即对该音尘进行公开知道，并将关系情 况立即讲述中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督料理机构备案， 并赐与公告。   （十）中小企业私募债券、证券公司短期公司债券投资情况公告   基金料理东说念主在本基金投资中小企业私募债券、证券公司短期公司债券后两个交 易日内，应在中国证监会指定媒体登载以上债券品种投资情况公告，暴露所投资以 上债券品种的称呼、数目、期限、收益率等信息，并在季度讲述、中期讲述、年度 讲述等依期讲述和招募说明书（更新）等文献中暴露以上债券品种的投资情况。   （十一）国债期货投资情况公告   若本基金投资国债期货，基金料理东说念主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等 依期讲述和招募说明书（更新）等文献中暴露国债期货来去情况，包括投资策略、 持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示国债期货来去对基金总体风险的影 响以及是否相宜既定的投资策略和投资主见。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   （十二）资产接济证券投资情况公告   若本基金投资资产接济证券，基金料理东说念主应当照章暴露其所料理的证券投资基 金投资资产接济证券的情况，应在基金年报及中期讲述中暴露其持有的资产接济证 券总额、资产接济证券市值占基金净资产的比例和讲述期内扫数的资产接济证券明 细；应在基金季度讲述中暴露其持有的资产接济证券总额、资产接济证券市值占基 金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产接济证 券明细。   （十三）清理讲述   《基金合同》断绝的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产 进行清理并作出清理讲述。基金财产清理小组应当将清理讲述登载在指定网站上， 并将清理讲述教导性公告登载在指定报刊上。   （十四）实施侧袋机制时代的信息暴露   本基金实施侧袋机制的，联系信息暴露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和 招募说明书的规矩进行信息暴露，详见招募说明书的规矩或联系公告。   （十五）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息暴露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露料理轨制，指定专门部门及高 级料理东说念主员负责料理信息暴露事务。   基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当相宜中国证监会联系基金信息披 露内容与形式准则等法则的规矩。   基金托管东说念主应当按照联系法律法则、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金依期讲述、更新的招募说明书、基金居品贵府纲目、基金清理讲述等公开 暴露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子说明。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中弃取一家报刊暴露本基金的信息。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信 息，并保证联系报送信息的真实、准确、无缺、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上暴露信息外，还不错根据需要在 其他人人媒介暴露信息，然而其他人人媒介不得早于指定媒介暴露信息，况且在不 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 同媒介上暴露归并信息的内容应当一致。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求暴露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主普及信息暴露服务的质料。具体要求应当相宜中国证监 会及自律国法的联系规矩。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计讲述、法律意见书的专科 机构，应当制作劳动底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》断绝后10年。   七、信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法则 规矩将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息暴露事项以法律法则规矩及本章简易定的内容为准。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）                 第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和范例   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议管帐师事务所 意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘任于侧袋机制 启用日发表意见的管帐师事务所针对侧袋机制启用日基金持有的特定资产情况出具 专项审计意见。   二、实施侧袋机制时代基金份额的申购与赎回 多情面况为基础，说明侧袋账户持有东说念主名册和份额；当日收到的申购请求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户份额的 赎回请求。基金料理东说念主应照章向投资者进行充分暴露。 换；同期，基金料理东说念主按照基金合同和招募说明书约定的策略办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购策略。实施侧袋机制时代，本招募说明书 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。 账户份额。   三、实施侧袋机制时代的基金投资   基金料理东说念主计划各项投资运作目的和基金事迹目的时应当以主袋账户资产为基 准。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启动后20个来去日内完成对主袋账户投资组 合的调理，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   四、实施侧袋机制时代基金的用度   侧袋机制实施时代，侧袋账户资产不收取料理费。如法律法则对于侧袋账户资 产托管费的收取另有规矩的，以法律法则最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金料理东说念主承担。   基金料理东说念主不错将与侧袋账户关系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。   五、实施侧袋机制时代基金的收益分拨   侧袋机制实施时代，在主袋账户份额稳定基金合同收益分拨条件的情形下，基 金料理东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   六、侧袋机制的信息暴露   在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生首要影响的事项后，基金料理东说念主应实时发布临时公告。   基金料理东说念主应按照招募说明书“基金的信息暴露”部分规矩的基金净值信息披 露方式和频率暴露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制时代本基金暂停暴露侧 袋账户份额净值。   侧袋机制实施时代，基金料理东说念主应当在基金依期讲述中暴露讲述期内特定资产 处置进展情况，暴露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不作 为特定资产最终变现价钱的承诺。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产规复流动性后，基金料理东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原 则，选择将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款 项。   侧袋账户变现金项的支付不受招募说明书约定的基金紧闭期的限制。侧袋账户 资产全部完成变现后，基金料理东说念主应实时聘任相宜《中华东说念主民共和国证券法》规矩 的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。   八、本部分对于侧袋机制的联系规矩，但凡径直援用法律法则或监管国法的部 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 分，如将来法律法则或监管国法修改导致联系内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管国法针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协 商一致并履行适合范例后，在对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下， 可径直对本部安分容进行修改、调理或补充，无需召开基金份额持有东说念主大会审议 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）                 第十八部分 风险揭示   证券市集价钱因受到宏不雅和微不雅经济因素、国度策略、市集变动、行业和个股 事迹变化、投资者风险收益偏好和来去轨制等各式因素的影响而引起波动，将对基 金的收益水平产生潜在风险，主要包括：   （1）经济周期风险   跟着经济运行的周期性变化，国度宏不雅经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券市集及行业的走势。   （2）策略风险   因国度宏不雅策略（如货币策略、财政策略、行业策略、地区发展策略等）和证 券市集监管策略的变化，导致证券市集价钱波动而产生的风险。   （3）利率风险   由于金融市集利率发生变化和波动而使得证券价钱和证券利息发生波动，从而 影响到基金的事迹。   （4）信用风险   当证券刊行东说念主不大概已毕刊行时所作念出的承诺，不成按时足额还本付息的时候 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东说念主和担保东说念主。一般情况下，咱们觉得 国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当证 券的信用品级发生变化时，可产生证券的价钱变动，从而影响基金资产。   （5）再投资风险   再投资时的收益取决于再投资时市集利率水平和再投资的策略，而翌日市集利 率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的到手实施。   （6）购买力风险   基金投资的目的是基金资产的保值升值，若是发生通货推广，基金投资于证券 所取得的收益可能被通货推广对消，从而使得基金的推行收益率下降，影响基金资 产的保值升值。   （7）上市公司筹谋风险。上市公司的筹谋情状受多种因素影响，如料理能 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 力、财务情状、市集出路、行业竞争、东说念主员素质等，这些都会导致企业的盈利发生 变化。若是基金所投资的上市公司筹谋不善，其股票价钱可能下降，或者大概用于 分拨的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各类化来溜达这种 非系统风险，但不成实足规避。   基金料理东说念主的常识、训诲、判断、决策、技能等径直影响其对经济时事走势、 证券价钱波动判断，进而影响基金收益水平。因此，基金的收益水平与基金料理东说念主 的料理水平、料理妙技和料理时代等联系性较大，基金存在由于基金料理东说念主料理不 善而导致收益欠安的风险。   （1）流动性风险评估   本基金为债券型基金，主要投资于债券、货币市集器具等，一般情况下，这些 资产市集流动性较好。本基金为依期绽开基金，仅在绽开期内绽开申购赎回。本基 金在投资运作上将充分研究依期绽开的运作性情，通过合理建设资产的期限结构以 及在干预绽开期前对资产进行必要变现等方式，使得本基金在绽开期内主要持有高 流动性的资产，驻防流动性风险。一般情况下，本基金在绽开期内流动性较好。   但本基金投资于上述资产时，仍存在以卑劣动性风险：一是基金料理东说念主建仓而 进行组合调理时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将债 券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不适合的价钱卖 出债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。   （2）大宗赎回情形下的流动性风险料理措施   当基金出现大宗赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定正 常支付、减速支付或脱期办理赎回请求；当本基金发生大宗赎回且单个基金份额持 有东说念主的赎回请求越过上一绽开日基金总份额50%的，基金料理东说念主有权对该单个基金 份额持有东说念主超出该比例的赎回请求实施脱期办理。具体情形、范例见招募说明书 “基金份额的申购与赎回”之“大宗赎回的认定及处理方式”。   发生上述情形时，投资者面对无法全部赎回或无法实时取得赎回资金的风险。 在本基金脱期办理投资者赎回请求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面对 净值波动的风险。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   （3）除大宗赎回情形外实施备用的流动性风险料理器具的情形、范例及对投 资者的潜在影响   除大宗赎回情形外，本基金备用流动性风险料理器具包括但不限于暂停接受赎 回请求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定的其 他措施。   暂停接受赎回请求、减速支付赎回款项等器具的情形、范例见招募说明书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或减速支付赎回款项的情形及处理方式”的相 关规矩。若本基金暂停赎回请求，投资者在暂停赎回时代将无法赎回其持有的基金 份额。若本基金减速支付赎回款项，赎回款支付时代将后延，可能对投资者的资金 安排带来不利影响。   短期赎回费适用于延续持有期少于7日的投资者，费率不低于1.5%。短期赎回 费由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收 取，并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在延续持有期限少于7 日时会承担较高的赎回费。   暂停基金估值的情形、范例见招募说明书“基金资产的估值”之 “暂停估值 的情形”的联系规矩。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法领略本基金的 各类基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回请求，将导致投资者无法申 购或赎回本基金。   （4）侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋 账户进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于 灵验隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手暴露份额净 值，并不得办理申购、赎回和编削，仅主袋账户份额经常绽开赎回，因此启用侧袋 机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账 户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变面前代具有不确定性，最终 变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值， 基金份额持有东说念主可能因此面对耗费。   实施侧袋机制时代，基金料理东说念主计划各项投资运作目的和基金事迹目的时以主 袋账户资产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   基金不暴露侧袋账户份额净值，即便基金料理东说念主在基金依期讲述中暴露讲述期 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特定资产最终变现价钱的承诺，对 于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和承诺的责 任。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购策略，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （1）本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆 风险、期货价钱与基金投资品种价钱的联系度缩短带来的风险等，由此可能加多本 基金净值的波动性。   （2）本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司 债券非公迷惑行和来去，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若发 行主体信用质料恶化或投资者大宗赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或 耗费。   （3）本基金的投资范围包括中小企业私募债，由于该类债券选择非公开方式 刊行和来去，并不公开各类材料（包括招募说明书、审计讲述等），外部评级机构 一般分歧这类债券进行外部评级，可能会缩短市集对这类债券的招供度，从而影响 这类债券的市集流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体资产范围 较小、筹谋的波动性较大，且各类材料不公迷惑布，也大大提高了分析并追踪发债 主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或耗费。   （4）依期绽开方式运作的风险 本基金以依期绽开的方式进交运作，紧闭期长 度为一年，紧闭时代不接受基金的申购、赎回；在某个紧闭期末端和下一紧闭期开 始之间竖立绽开期，受理本基金的申购、赎回等请求，绽开期的时长为5至20个工 作日。因此，在紧闭期期内，基金份额持有东说念主将面对不成赎回或卖出基金份额而出 现的流动性逼迫。   （5）本基金绽开期内单个绽开日出现大宗赎回的，基金料理东说念主对相宜法律法 规及《基金合同》约定的赎回请求应于当日全部赐与办理和说明。基金司剖判对可 能出现的大宗赎回情况进行充分准备并作念好流动性料理，但当基金在单个绽开日出 现大宗赎回被全部说明时，请求赎回的基金份额持有东说念主仍有可能存在减速支付赎回 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 款项的风险，未赎回的基金份额持有东说念主仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本 对基金净资产产生的负面影响。   （1）因时代因素而产生的风险，如电脑等时代系统的故障或差错产生的风 险。   （2）因构兵、天然灾害等不可抗力导致的基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服 务机构等机构无法经常劳动，从而影响基金运作的风险。   （3）因金融市集危急、代理商负约、基金托管东说念主负约等超出基金料理东说念主自身 足下智商的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损的风险。   （4）因固定收益类金融器具主要在场外市集进行来去，场外市集来去现阶段 自动化进度较场内市集低，本基金在投资运作过程中可能面对操作风险。   （5）其他不测导致的风险。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）     第十九部分 基金合同的变更、断绝与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持 有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主快乐后变更并公告，并报中 国证监会备案。 效，自决议收效后依照《信息暴露办法》的关系规矩在指定媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 托管东说念主衔接的。   三、基金财产的清理   自出现《基金合同》断绝事由之日起30个劳动日内成立清理小组，基金料理东说念主 组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。   基金财产清理小组成员由基金料理东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券、期货联系 业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组 不错聘用必要的劳动主说念主员。   基金财产清理小组负责基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨。基金财产 清理小组不错照章进行必要的民事行为。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产清理小组统一收受基金。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明。   （3）对基金财产进行估值和变现。   （4）制作清理讲述。   （5）聘任管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理报 告出具法律意见书。   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分拨。 能实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关系首要事项须实时公告；基金财产清理讲述经具有证券、期货 联系业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后5个劳动 日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理讲述登载在指定 网站上，并将清理讲述教导性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存15年以上。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）            第二十部分 基金合同的内容选录   一、基金份额持有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金 合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行动《基金 合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归并类别基金份额具有同等的正当权益。   （1）根据《基金法》《运作办法》偏激他关系规矩，基金份额持有东说念主的权利包 括但不限于： 事项期骗表决权； 告状讼或仲裁；   （2）根据《基金法》《运作办法》偏激他关系规矩，基金份额持有东说念主的义务包 括但不限于： 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 职责；   （1）根据《基金法》《运作办法》偏激他关系规矩，基金料理东说念主的权利包括但 不限于： 理基金财产； 其他用度； 反了《基金合同》及国度关系法律规矩，应报告中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益； 得《基金合同》规矩的用度； 使因基金财产投资于证券所产生的权利； 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 其他法律行动； 务的外部机构； 回、编削和非来去过户、转托管和收益分拨等业务国法；   （2）根据《基金法》《运作办法》偏激他关系规矩，基金料理东说念主的义务包括但 不限于： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 财产； 营方式料理和运作基金财产； 所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产相互孤独,对所料理的不同基金别离料理， 别离记账，进行证券投资； 金份额持有东说念主之外的东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产； 相宜《基金合同》等法律文献的规矩，按关系规矩计划并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价钱； 义务； 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 《基金合同》偏激他关系规矩另有规矩外，在基金信息公开暴露前应予守密，不向 他东说念主暴露； 配基金收益； 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 料15年以上； 投资者大概按照《基金合同》规矩的时代和方式，随时查阅到与基金关系的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到关系贵府的复印件； 和分拨； 知基金托管东说念主； 时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除； 管东说念主违背《基金合同》形成基金财产耗费机，基金料理东说念主应为基金份额持有东说念主利益 向基金托管东说念主追偿； 务的行动承担职责； 律行动； 效，基金料理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在 基金召募期末端后30日内退还基金认购东说念主； 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号）   （1）根据《基金法》《运作办法》偏激他关系规矩，基金托管东说念主的权利包括但 不限于： 基金财产； 其他用度； 同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要耗费的情形， 应报告中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益； 算。   （2）根据《基金法》《运作办法》偏激他关系规矩，基金托管东说念主的义务包括但 不限于： 的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜； 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财 产相互孤独；对所托管的不同的基金别离竖立账户，孤独核算，分账料理，保证不 同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互孤独； 金份额持有东说念主之外的东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产； 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 3 号） 据基金料理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜； 外，在基金信息公开暴露前赐与守密，不得向他东说念主暴露； 额申购、赎回价钱； 金料理东说念主在各垂危方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；若是基金管 理东说念主有未实行《基金合同》规矩的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选择了适合的 措施； 款项； 或配合基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 配； 行监管机构，并文书基金料理东说念主； 不因其退任而免除； 基金料理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产耗费机，应为基金份额持有东说念主利益向 基金料理东说念主追偿； 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号）   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的范例和国法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的归并类别的每一 基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会，但 法律法则、中国证监会和基金合同另有规矩的除外： 东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额计划，下同）就归并事项书面要求召开 基金份额持有东说念主大会； 除外）； 东说念主大会的事项。   （2）在法律法则和《基金合同》规矩范围内，以及对基金份额持有东说念主利益无 本质不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需 召开基金份额持有东说念主大会： 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 的申购费率、调低全部或部分份额类别的赎回费率或变更收费方式； 触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生首要变化； 会许可的范围内调理关系认购、申购、赎回、编削、基金来去、非来去过户、转托 管、质押等业务国法 托管东说念主协商一致，对基金份额进行折算； 其他情形。   （1）除法律法则规矩或《基金合同》另有约定外，基金份额持有东说念主大会由基 金料理东说念主召集；   （2）基金料理东说念主未按规矩召集或不成召集时，由基金托管东说念主召集；   （3）基金托管东说念主觉得有必要召开基金份额持有东说念主大会的，应当向基金料理东说念主 建议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书 面示知基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金料理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起六旬日内召开并示知基金料理东说念主，基金料理东说念主 应当配合。   （4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主就归并事项书面要求 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主建议书面提议。基金料理东说念主应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额持有东说念主代 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍 觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面 提议之日起10日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额持有东说念主代表和基 金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并示知 基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。   （5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主就归并事项要求召开 基金份额持有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统统代表基 金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国 证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金料理东说念主、 基金托管东说念主应当配合，不得艰涩、搅扰。   （6）基金份额持有东说念主会议的召集东说念主负责弃取确定开会时代、地点、方式和权 益登记日。   （1）召开基金份额持有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前30日，在指定媒介公 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容： 效期限等）、投递时代和地点；   （2）选择通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东说念主决定在会议文书 中说明本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、奉求的公证机关偏激接洽 方式和接洽东说念主、书面表决意见寄交的截止时代和收取方式。   （3）如召集东说念主为基金料理东说念主，还应另行书面文书基金托管东说念主到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金料理东说念主到 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面 文书基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金料理东说念主 或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计 票效率。   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式及法律法则、中国证 监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。   （1）现场开会。由基金份额持有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权奉求讲明托福 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有 东说念主大会，基金料理东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期符 合以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程： 理投票授权奉求讲明及关系讲明文献相宜法律法则、《基金合同》和会议文书的规 定； 登记日基金总份额的50%（含50%）。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额持有东说念主将其对表决事项的投票以书面 神志在表决末端日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验： 联系教导性公告。 基金料理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管 东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议通 知规矩的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金料理东说念主经通 知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效率。 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 面意见的代理东说念主，同期提交的关系讲明文献、受托出具书面意见的代理东说念主出示的委 托东说念主的代理投票授权奉求讲明及关系讲明文献相宜法律法则、《基金合同》和会议 文书的规矩，并与基金登记注册机构记录相符。   （3）再行召集基金份额持有东说念主大会的条件   基金份额持有东说念主大会应当有代表二分之一以上基金份额的持有东说念主参加，方可召 开。   参加基金份额持有东说念主大会的持有东说念主的基金份额低于上述规矩比例的，召集东说念主可 以在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时代的三个月以后、六个月以内，就原定审 议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表 三分之一以上基金份额的持有东说念主参加，方可召开。   （4）在不与法律法则遏止的前提下，基金份额持有东说念主大会可通过网罗、电话 或其他方式召开，基金份额持有东说念主不错采用书面、网罗、电话、短信或其他方式进 行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。   （5）基金份额持有东说念主授权他东说念主代为出席会议并表决的，授权方式不错采用书 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文书中列 明。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额 持有东说念主大会酌量的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （2）议事范例   在现场开会的方式下，率先由大会主理东说念主按照下列第七条规矩范例确定和公布 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经酌量后进行表决，并形成大会决议。大会 主理东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主理大会的 情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；若是基金料理东说念主授权代表和基 金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持 表决权的50%以上（含50%）选举产生别称基金份额持有东说念主行动该次基金份额持有东说念主 大会的主理东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不 影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓 名（或单元称呼）和接洽方式等事项。   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文书的表决截止 日历后2个劳动日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所规矩的须以特 别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。   （2）相配决议，相配决议应当经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。编削基金运作方式、更换基 金料理东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、与其他基金合并以相配决议通过方 为灵验。   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证讲明，不然提交符 合会议文书中规矩的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头相宜 会议文书规矩的书面表决意见视为灵验表决，表决意见朦胧不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号）   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （1）现场开会 当在会议脱手后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持 有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有 东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金料理东说念主或基金托 管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议脱手后晓示在出席会 议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金料理东说念主或基 金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。 布计票结果。 不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行清 点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当就地公布再行盘点结果。 的，不影响计票的效率。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额持有东说念主大会的决议，自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息暴露办法》的关系规矩在指 定媒介上公告。若是采用通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时， 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 必须将公证机构称呼一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行收效的基金份额持有东说念主大 会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金料理东说念主、 基金托管东说念主均有逼迫力。   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主别离持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若联系基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或 代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时代的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 件等规矩，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致联系内容被取 消或变更的，基金料理东说念主提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调理，无需 召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同湮灭和断绝的事由、范例以及基金财产清理方式   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝：   （1）基金份额持有东说念主大会决定断绝的；   （2）基金料理东说念主、基金托管东说念主职责断绝，在6个月内莫得新基金料理东说念主、新基 金托管东说念主衔接的；   （3）《基金合同》约定的其他情形；   （4）联系法律法则和中国证监会规矩的其他情况。   （1）基金财产清理小组：自出现《基金合同》断绝事由之日起30个劳动日内 成立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基 金清理。   （2）基金财产清理小组组成：基金财产清理小组成员由基金料理东说念主、基金托 管东说念主、具有从事证券、期货联系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的劳动主说念主员。   （3）基金财产清理小组职责：基金财产清理小组负责基金财产的撑持、清 理、估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （4）基金财产清理范例: 出具法律意见书； 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号）   （5）基金财产清理的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而 不成实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分拨。   清理过程中的关系首要事项须实时公告；基金财产清理讲述经具有证券、期货 联系业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后5个劳动 日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理讲述登载在指定 网站上，并将清理讲述教导性公告登载在指定报刊。   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存15年以上。   四、争议处罚方式   对于因基金合同的缔结、内容、履行息争释或与基金合同关系的争议，基金合 同当事东说念主应尽量通过协商、妥协路线处罚。不肯或者不成通过协商、妥协处罚的， 任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸易仲裁委员会，按照上海外洋经济贸易 仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局 的，对各方当事东说念主均有逼迫力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时代，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，陆续针织、用功、尽责地 履行基金合同规矩的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公气象和营业气象查阅。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号）          第二十一部分 基金托管条约的内容选录   一、托管条约当事东说念主   （一）基金料理东说念主   万家基金料理有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易熟练区浦电路360号8层（口头楼层9层）   办公地址：中国（上海）解放贸易熟练区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层   邮政编码：200122   法定代表东说念主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   组织神志：有限职责公司   注册成本：叁亿元东说念主民币   存续时代：延续筹谋   （二）基金托管东说念主   兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历： 1988年8月22日   批准建设机关和批准建设文号：中国东说念主民银行总行，银复〔1988〕347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74号   组织神志：股份有限公司   注册成本：207.74亿元东说念主民币   存续时代：延续筹谋   筹谋范围：给与公众入款；披发短期、中期和持久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 府债券、金融债券；代理刊行股票之外的有价证券；买卖、代理买卖股票之外的有 价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；财务照管人、资信走访、磋议、见证业务；经中国银行业监督料理机构批 准的其他业务（以上范围凡触及国度专项专营规矩的从其规矩）。   二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关系法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券弃取标准 的，基金料理东说念主应按照基金托管东说念主要求的形式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运 用联系时代系统，对基金推行投资是否相宜《基金合同》对于证券弃取标准的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金投资于具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市来去的国 债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中 小企业私募债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可编削债券、可 交换债券、可分离来去可转债、资产接济证券、债券回购、银行入款、国债期货、 同行存单以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   本基金在进行国债期货什物交割前，料理东说念主需事前与托管东说念主就国债期货什物交 割的具体运营及操作签订补充条约。   本基金不投资股票和权证，但可参与可编削债券（含可分离来去的可编削债 券）以及可交换债券的投资。因所持可编削债券转股形成的股票、因投资于可分离 来去的可编削债券而产生的权证，在其可上市来去后不越过30个来去日的时代内卖 出。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适合程 序后，不错将其纳入投资范围。   投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应绽开期流动性需要，为保 护基金份额持有东说念主利益，在每次绽开期前一个月、绽开期及绽开期末端后一个月的 时代内，基金投资不受上述比例限制。绽开期内，每个来去日日终在扣除国债期货 合约需缴纳的来去保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，在紧闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个来去日日终在扣除国 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 债期货合约需缴纳的来去保证金后，应当保持不低于来去保证金一倍的现金。其 中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法则或中 国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例 会作念相应调理。   （二）基金托管东说念主根据关系法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。   基金料理东说念主在本基金因紧闭期和绽开期编削导致需编削投资限制比例监督要求 时，提前至少2个劳动日文书基金托管东说念主相应的变更事项。基金托管东说念主据此进行投 资监督目的的调理。   基金托管东说念主按下述比例和调理期限进行监督： 要，为保护基金份额持有东说念主利益，在每次绽开期前一个月、绽开期及绽开期末端后 一个月的时代内，基金投资不受上述比例限制； 保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在紧闭期 内，本基金不受上述5%的限制，但每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于来去保证金一倍的现金；其中，现金类资产不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； 资产净值的10％； 产接济证券范围的10％； 券，不得越过其各类资产接济证券统统范围的10％； 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 有资产接济证券时代，若是其信用品级下降、不再相宜投资标准，应在评级讲述发 布之日起3个月内赐与全部卖出； 产净值的40%；干预世界银行间同行市集进行债券回购的最持久限为1年，债券回购 到期后不得延期； 资产总值不得越过基金资产净值的200%； 终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资产净值的15%；本基金 在职何来去日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得越过基金持有的债券总市值 的30%；本基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得越过上一来去日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，统统（轧差计划）应当符 合《基金合同》对于债券投资比例的关系约定； 于绽开期的依期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得越过该上市 公司可流畅股票的15%；绽开期内，本基金料理东说念主料理的全部投资组合持有一家上 市公司刊行的可流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的30%； 产净值的15%，因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金料理东说念主 之外的因素甚至基金不相宜前述所规矩比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动 性受限资产的投资； 来去敌手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；   除上述第2、9、15、16项外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 动等基金料理东说念主之外的因素甚至基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的，基金管 理东说念主应当在10个来去日内进行调理，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法则 或监管机构另有规矩的，从其规矩。   基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的关系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起脱手。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议管帐师事务所 意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。   侧袋机制的具体国法依照联系法律法则的规矩和基金合同的约定实行。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不 再受联系限制或以变更后的规矩为准，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大 会审议。   （三）基金托管东说念主根据关系法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对本托管 条约第十五章第九条基金投资绝交行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对 基金料理东说念主基金投资绝交行动进行监督。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓吹、推行控 制东说念主或者与其有首要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联来去的，应当相宜基金的投资主见和投资策略，罢职基金份额持有 东说念主利益优先原则，驻防利益遏止，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱实行。联系来去必须事前得到基金托管东说念主的快乐，并按法律法则赐与披 露。首要关联来去应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事 通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联来去事项进行审查。   根据法律法则关系基金从事的关联来去的规矩，基金料理东说念主和基金托管东说念主应事 先相互提供与本机构有控股关系的鼓吹、推行足下东说念主或者与其有其他首要利害关系 的公司名单及关系关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 关联来去名单的真实性、无缺性、全面性。基金料理东说念主有职责撑持真实、无缺、全 面的关联来去名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金料理东说念主应实时发送基 金托管东说念主，基金托管东说念主于2个劳动日内进行回函说明已著名单的变更。基金料理东说念主 收到基金托管东说念主书面说明后，新的关联来去名单脱手收效。   （四）基金托管东说念主根据关系法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金管 理东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供相宜法律法则及行业标准的、经把稳弃取的、本基金适用的银行间债券市集 来去敌手名单，并约定各来去敌手所适用的来去结算方式。基金料理东说念主应严格按照 来去敌手名单的范围在银行间债券市集弃取来去敌手。基金托管东说念主监督基金料理东说念主 是否按事前提供的银行间债券市集来去敌手名单进行来去。基金料理东说念主不错每半年 对银行间债券市集来去敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除 的来去敌手所进行但尚未结算的来去，仍应按照条约进行结算。如基金料理东说念主根据 市集情况需要临时调理银行间债券市集来去敌手名单及结算方式的，应向基金托管 东说念主说明根由，并在与来去敌手发生来去前3个劳动日内与基金托管东说念主协商处罚。   基金料理东说念主负责对来去敌手的资信足下，按银行间债券市集的来去国法进行交 易，并负责处罚因来去敌手不履行合同而形成的纠纷及耗费，基金托管东说念主不承担由 此形成的任何法律职责及耗费。若未践约的来去敌手在基金托管东说念主与基金料理东说念主确 定的时代前仍未承担负约职责偏激他联系法律职责的，基金料理东说念主有权向联系来去 敌手追偿，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合。基金托管东说念主则根据银行间债券市 场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金料理东说念主莫得按照事 先约定的来去敌手或来去方式进行来去时，基金托管东说念主应实时书面或以两边招供的 其他方式提醒基金料理东说念主，经提醒后仍未改正时形成基金财产耗费的，基金托管东说念主 不承担由此形成的相应损成仇职责。   （五）基金托管东说念主根据关系法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金资产净 值计划、各类基金份额净值计划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、联系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进行监督 和核查。   （六）基金托管东说念主对基金投资银行入款进行监督。   本基金投资银行入款应相宜如下规矩： 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 行入款业务账目及核算的真实、准确。 面条约。基金托管东说念主应根据关系联系法则及条约对基金银行入款业务进行监督与核 查，严格审查、复核联系条约、账户贵府、投资指示、入款证实书等关系文献，切 实履行托管职责。 《运作办法》等关系法律法则，以及国度关系账户料理、利率料理、支付结算等的 各项规矩。 定，确定相宜条件的扫数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主 应据以对基金投资银行入款的来去敌手是否相宜关系规矩进行监督。基金料理东说念主对 依期入款提前支取的耗费由其承担。   （七）基金托管东说念主对基金投资中期单子的监督 评估中期单子投资业务的风险，本着审慎、用功尽责的原则进行中期单子的投资业 务。基金料理东说念主应根据法律、法则、监管部门的规矩，制定严格的对于投资中期票 据的风险足下轨制和流动性风险处置预案（以下简称“《轨制》”），以范例对中 期单子的投资决策进程、风险足下，并书面提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主依据上 述文献对基金料理东说念主投资中期单子的额度和比例进行监督。 定的，从其规矩。 守情况，关系轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，关系额度、比例 限制的实行情况。基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项违背法律法则和基金合同 以及托管条约的规矩，应实时以书面神志文书基金料理东说念主纠正。基金料理东说念主应积极 配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理东说念主应按联系托管条约要求向基金托 管东说念主实时发出回函，并实时改正。基金托管东说念主有权随时对所文书县项进行复查，督 促基金料理东说念主改正。若是基金料理东说念主违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 讲述中国证监会。 托管东说念主如阐发履行了上述监督职责，则就基金料理东说念主因投资中期单子所导致的风险 不承担职责。   （八）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作违背 法律法则、基金合同和本托管条约的规矩，应实时以电话提醒或书面教导等方式通 知基金料理东说念主限期纠正。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金料理东说念主收到书面文书后应不才一劳动日前实时查对并以书面神志给基金托管东说念主 发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保 证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进 行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文书的违规事项未能在限 期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （九）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和本 托管条约对基金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面教导，基金料理东说念主应在规 定时代内修起并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照 法律法则、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事 项，基金料理东说念主应积极配合提供联系数据贵府和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据来去范例仍是收效的指示违背法律、 行政法则和其他关系规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即以书面或以两边认 可的其他方式文书基金料理东说念主，由此形成的相应耗费由基金料理东说念主承担。   （十一）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有首要违规行动，应实时讲述中国证监 会，同期文书基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金料理东说念主无 耿介根由，断绝、掩饰对方根据本托管条约规矩期骗监督权，或选择拖延、诈骗等 妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警告仍不改正的，基金 托管东说念主应讲述中国证监会。   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东说念主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、及投 资所需的其他账户、复核基金料理东说念主计划的基金资产净值和各类基金份额净值、根 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 据基金料理东说念主指示办理清理交收、联系信息暴露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 料理、未实行或无故蔓延实行基金料理东说念主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违背 《基金法》《基金合同》、托管条约偏激他关系规矩时，应实时以书面神志文书基金 托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面神志给基金料理东说念主发 出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期 限内，基金料理东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管 东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交联系贵府以供基金料理 东说念主核查托管财产的无缺性和真实性，在规矩时代内修起基金料理东说念主并改正。   （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有首要违规行动，应实时讲述中国证监会， 同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东说念主无耿介 根由，断绝、掩饰对方根据托管条约规矩期骗监督权，或选择拖延、诈骗等妙技妨 碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金料理东说念主建议警告仍不改正的，基金料理东说念主 应讲述中国证监会。   四、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 账户。 孤独。 况两边可另行协商处罚。基金托管东说念主未经基金料理东说念主的正当合规指示，不得自交运 用、贬责、分拨本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限 公司（以下或称“中登公司”）结算数据完成场内来去交收、托管资产开户银行扣 收结算费和账户爱戴费等用度）。 到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 实时文书基金料理东说念主选择措施进行催收。由此给基金财产形成耗费的，基金料理东说念主 应负责向关系当事东说念主追偿基金财产的耗费，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合， 但对此不承担相应职责。 基金财产。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 户由基金料理东说念主开立并料理。 金份额持有东说念主东说念主数相宜《基金法》《运作办法》等关系规矩后，基金料理东说念主应将属 于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在规矩时代内， 聘任具有从事证券联系业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的 验资讲述由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 规矩办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和料理 户，撑持基金财产的银行入款。该基金托管专户同期亦然基金托管东说念主在法东说念主荟萃清 算模式下，代表所托管的包括本基金财产在内的扫数托管资产与中国证券登记结算 有限职责公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和料根由基金托管东说念主承担。 本基金的一切货币收支行为，均需通过基金托管东说念主的基金托管专户进行。 联系的资金汇划业务。 和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务之外的行为。 金资产的支付。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号）   （四）依期入款账户   基金财产投资依期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或虚构账户，其 预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的依期入款投资，基金料理东说念主都必须和入款 机构签订依期入款条约，约定两边的权利和义务，该条约行动划款指示附件。在取 得入款证实书后，基金托管东说念主撑持证实书原来或者复印件。基金料理东说念主应该在合理 的时代内进行依期入款的投资和支取事宜，若基金料理东说念主提前支取或部分提前支取 依期入款，若产孳生差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息 差额），该息差的处理方法由基金料理东说念主和基金托管东说念主两边协商处罚。   （五）债券托管账户的开设和料理   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市集登记结算机构的 关系规矩，以本基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司和银行间市集清理所 股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户，持有东说念主账户和资金结算账户，并 代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方快乐私行转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 理和运用由基金料理东说念主负责。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法 东说念主清理劳动，基金料理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差 资金等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规矩实行。 资品种的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，若无联系规矩，则基金托管东说念主 比照上述对于账户开立、使用的规矩实行。   （七）其他账户的开立和料理 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 在基金料理东说念主和基金托管东说念主协商一致后开立。新账户按关系规矩使用并料理。   （八）基金财产投资的关系有价凭证等的撑持   基金财产投资的关系什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保 司库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限职责公司 上海分公司/深圳分公司、银行间市集清理所股份有限公司或单子营业中心的代保 司库，撑持凭证由基金托管东说念主理有。有价凭证的购买和转让，由基金料理东说念主和基金 托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构推行灵验足下的资产不承担 撑持职责。   （九）与基金财产关系的首要合同的撑持   与基金财产关系的首要合同的签署，由基金料理东说念主负责。由基金料理东说念主代表基 金签署的、与基金财产关系的首要合同的原件别离由基金料理东说念主、基金托管东说念主保 管。除托管条约另有规矩外，基金料理东说念主代表基金签署的与基金财产关系的首要合 同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息暴露条约及基金投资业务中产生的重 大合同，基金料理东说念主应保证基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。 基金料理东说念主应在首要合同签署后实时以加密方式将首要合同传真给基金托管东说念主，并 在30个劳动日内将原来投递基金托管东说念主处。首要合同的撑持期限为基金合同断绝后   对于无法取得二份以上的原来的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的 与合同原件一致的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得编削。   五、基金资产净值计划与管帐核算   （一）基金资产净值的计划、复核与完成的时代及范例 金份额净值是指各类基金份额的基金资产净值除以计划日该类基金份额总和，各类 基金份额净值的计划，均精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。国度另有规 定的，从其规矩。基金料理东说念主每个劳动日计划基金资产净值及各类基金份额净值， 经基金托管东说念主复核，按规矩公告。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号）   基金料理东说念主每估值日对基金资产进行估值，但基金料理东说念主根据法律法则或基金 合同的规矩暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各类基 金份额净值结果以两边约定的方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金料理东说念主按规矩对外公布。   本基金的A类、C类和D类基金份额净值应别离计划和公告。 东说念主承担。本基金的基金管帐职责方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一问候见的，按照基 金料理东说念主对基金资产净值的计划结果对外赐与公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、繁衍器具、银行入款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   (1)证券来去所上市的有价证券的估值 牌的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生首要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近来去日的市价（收 盘价）估值；如最近来去日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素，调理最近 来去市价，确定公允价钱； 券和私募债券除外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估 值。 息得到的净价进行估值；估值日莫得来去的，且最近来去日后经济环境未发生首要 变化，按最近来去日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价 进行估值。如最近来去日后经济环境发生了首要变化的，可参考近似投资品种的现 行市价及首要变化因素，调理最近来去市价，确定公允价钱； 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 价值，在估值时代难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   (2) 初次公迷惑行未上市的债券，采用估值时代确定公允价值，在估值时代难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   (3) 世界银行间债券市集来去的债券、资产接济证券等固定收益品种，以第三 方估值机构提供的价钱数据估值。   (4) 中小企业私募债采用估值时代确定公允价值，在估值时代难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本估值。   (5) 银行入款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。   (6) 归并债券同期在两个或两个以上市集来去的，按债券所处的市集别离估 值。   (7) 国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值日无结算价的，且最近交 易日后经济环境未发生首要变化，采用最近来去日结算价估值。   (8) 本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   (9) 如有充足根由觉得按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基金 料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   (10) 联系法律法则以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背《基金合同》订明的估值方法、 范例及联系法律法则的规矩或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据关系法律法则，基金资产净值计划和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主承 担。本基金的基金管帐职责方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关系的管帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一问候见的，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的计划结果对外赐与公布。   基金料理东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第(9)项进行估值时，所形成的舛错不 行动基金估值过错处理。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号）   （三）基金份额净值过错的处理方式 金份额净值估值过错；基金份额净值出现过错时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东说念主，并选择合理的措施谨防耗费进一步扩大；过错偏差达到任一类基 金份额净值的0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；错 误偏差达到任一类基金份额净值的0.5%时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当公告，并 报中国证监会备案；当发生净值计划过错时，由基金料理东说念主负责处理，由此给基金 份额持有东说念主和基金形成耗费的，应由基金料理东说念主先行赔付，基金料理东说念主按差错情 形，有权向其他当事东说念主追偿。 额持有东说念主的推行耗费的，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的 职责进行抵偿，基金料理东说念主和基金托管东说念主有权向取得欠妥得利之主体看法返还欠妥 得利。 后仍不成发现该过错，进而导致基金资产净值、各类基金份额净值计划过错形成投 资者或基金的耗费，以及由此形成以后来去日基金资产净值、各类基金份额净值计 算顺延过错而引起的投资者或基金的耗费，由提供过错信息确当事东说念主一方负责赔 偿。 抗力原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然仍是选择必要、适合、合理的措施进行检 查，然而未能发现该过错的，由此形成的基金资产估值过错，基金料理东说念主和基金托 管东说念主不错免除抵偿职责。但基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极选择必要的措施减弱 或摒除由此形成的影响。 关各方应本着用功尽责的立场再行计划查对，若是终末仍无法达成一致，应以基金 料理东说念主的计划结果为准对外公布，由此形成的耗费以及因该来去日基金资产净值计 算顺延过错而引起的耗费由基金料理东说念主承担抵偿职责，基金托管东说念主不负抵偿职责。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 时； 认后，基金料理东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度关系部门规矩的管帐轨制实行。   （六）基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述。基金料理东说念主、基金托 管东说念主别离独随即竖立、记录和撑持本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托管东说念主 对管帐处理方法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计划和公告的，以基金料理东说念主的 账册为准。   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金料理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。查对 不符时，应实时文书基金料理东说念主共同查出原因，进行调理，直至两边数据实足一 致。   (1)报表的编制   基金料理东说念主应当在每月末端后5个劳动日内完成月度报表的编制。基金料理东说念主 应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度讲述。基金料理东说念主应当在上半 年末端之日起两个月内，编制完成基金中期讲述。基金料理东说念主应当在季度末端之日 起15个劳动日内，编制完成基金季度讲述。《基金合同》收效不及2个月的，基金管 理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   基金招募说明书、基金居品贵府纲目的信息发生首要变更的，基金料理东说念主应当 在三个劳动日内，更新基金招募说明书和基金居品贵府纲目，除首要变更事项之 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号） 外，基金招募说明书、基金居品贵府纲目其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每 年更新一次。   其中对本基金基金居品贵府纲目的联系要求，自《信息暴露办法》实施之日起 一年后脱手实行。   (2)报表的复核   基金料理东说念主应实时完成报表编制，将关系报表提供基金托管东说念主复核；基金托管 东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共同查 明原因，进行调理，调理以国度关系规矩为准。   基金料理东说念主应留足充分的时代，便于基金托管东说念主复核联系报表及讲述。   （八）基金料理东说念主应在编制季度讲述、中期讲述或者年度讲述之前实时向基金 托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的撑持   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。基 金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和撑持，基金料理东说念主 和基金托管东说念主应别离撑持基金份额持有东说念主名册，保存期不少于15年，法律法则另有 规矩或有权机关另有要求的除外。如不成妥善撑持，则按联系法则承担职责。   在基金托管东说念主要求或编制中期讲述和年报前，基金料理东说念主应将关系贵府送交基 金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和无缺性。基金 托管东说念主不得将所撑持的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并 应战胜守密义务。   七、争议处罚方式   因托管条约产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商、妥协处罚，协 商、妥协不成处罚的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸易仲裁委员会， 仲裁地点为上海市，按照上海外洋经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲 裁。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有逼迫力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自陆续忠 实、用功、尽责地履行《基金合同》和本托管条约规矩的义务，爱戴基金份额持有 东说念主的正当权益。   托管条约受中国法律统辖。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号）   八、托管条约的变更、断绝与基金财产的清理   （一）托管条约的变更范例   托管条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的规矩有任何遏止。基金托管条约的变更应报中国证监会 备案。   （二）基金托管条约断绝出现的情形   （三）基金财产的清理   （1）自出现《基金合同》断绝事由之日起30个劳动日内成立基金财产清理 组，基金料理东说念主组织基金财产清理组并在中国证监会的监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理小组成员由基金料理东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券、期 货联系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的劳动主说念主员。   （3）在基金财产清理过程中，基金料理东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，继 续针织、用功、尽责地履行基金合同和本托管条约规矩的义务，爱戴基金份额持有 东说念主的正当权益。   （4）基金财产清理小组负责基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨。基 金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   基金合同断绝情形发生，应当按法律法则和基金合同的关系规矩对基金财产进 行清理。基金财产清理范例主要包括：   (1)《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产清理小组统一收受基金财产；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和说明；   (3)对基金财产进行估价和变现；   (4)制作清理讲述； 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号）   (5)聘任管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理讲述 出具法律意见书；   (6)将基金财产清理结果报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）了债基金债务；   （4）按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项规矩了债前，不分拨给基金份额持有东说念主。6. 基金财产清理的公告   清理过程中的关系首要事项须实时公告；基金财产清理讲述经具有证券、期货 联系业务经验的管帐师事务所审计、并由讼师事务所出具法律意见书后，报中国证 监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后5个 劳动日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理讲述登载在 指定网站上，并将清理讲述教导性公告登载在指定报刊上。   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存15年以上。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号）           第二十二部分 基金份额持有东说念主的服务   对本基金份额持有东说念主的服务主要由基金料理东说念主和非直销销售机构提供。   基金料理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金料理东说念主将根据基金 份额持有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务名堂。主要服务内容如下：   一、基金份额持有东说念主投资来去说明服务   登记机构保留基金份额持有东说念主名册上列明的扫数基金份额持有东说念主的基金投资记 录。   基金料理东说念主直销中心（不包含直销网上来去投资者）应根据在基金料理东说念主直销 中心进行来去的投资者的要求提交开户及来去说明单。   基金非直销销售机构应根据在其网点进行来去的投资者的要求提交开户及来去 说明单。   二、基金份额持有东说念主来去记录查询服务   基金份额持有东说念主可通过基金料理东说念主网站、客户服务中心查询历史来去记录。   三、基金份额持有东说念主来去对账单寄送服务   基金份额持有东说念主来去对账单包括月度对账单与季度对账单，向订制客户寄送。 万家基金料理有限公司已全面灵通了电子账单服务，主要有电子邮件账单（季度） 和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。   四、信息订制服务   投资者不错通过本基金料理东说念主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制请求，基金料理东说念主通过电子邮件或手机短信依期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、诞辰祝贺等。   五、资讯服务   投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东说念主工座次取得基金信息磋议、账户 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 3 号） 信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话：400-888-0800   客户服务传真：021－38909778   基金料理东说念主的互联网地址：www.wjasset.com   基金料理东说念主的电子信箱：callcenter@wjasset.com   投资者也可登录基金料理东说念主网站,在“客户服务”—“服务中心”—“留言咨 询”栏目中,径直建议关系本基金的问题和建议。   投资者还不错径直登录基金料理东说念主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 说明书。   基金料理东说念主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力图为投资者提供全地方的专科服务。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 3 号）                第二十三部分 其他应暴露事项  序号                  公告事项                        暴露日历       万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度       讲述       万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新       （2024 年第 2 号）       万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金基金居品贵府概       要（更新）       万家基金料理有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       招募说明书和基金居品贵府纲目的教导性公告       万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金基金司理变更公       告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金新增攀赢基金为销       售机构并灵通编削及参与其费率优惠行为的公告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在中泰证券灵通申       购、编削、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度       讲述       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、编削、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       对于万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金绽开申购、       赎回及基金编削业务的公告       万家基金料理有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       招募说明书和基金居品贵府纲目的教导性公告       万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金招募说明书更新       （2024 年第 1 号）       万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金基金居品贵府概       要（更新）       对于万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金新增 D 类基       金份额并修改基金合同与托管条约的公告       万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金托管条约（更       新）       万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金基金合同（更       新） 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 3 号）       万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度       讲述       万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度       讲述 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号）        第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主的办公气象，投资者可在办公时代 查阅；投资者在支付工本费后,可在合理时代内取得上述文献复制件或复印件。对 投资者按此种方式所取得的文献偏激复印件,基金料理东说念主和基金托管东说念主保证文本的 内容与所公告的内容实足一致。   投资者还不错径直登录基金料理东说念主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 说明书。 万家年年恒荣依期绽开债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 3 号）                第二十五部分 备查文献   二、存放地点   备查文献存放于基金料理东说念主和/或基金托管东说念主处。   三、查阅方式   投资者可在营业时代免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时代内取 得备查文献的复制件或复印件。                                  万家基金料理有限公司

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