嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资       基金更新招募阐述书                  (2024年10月09日更新)              基金管制东说念主：嘉实基金管制有限公司              基金托管东说念主：宁波银行股份有限公司                       症结指示   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 证券投资基金变更注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2021 年 12 月 8 日稳健成效， 自该日起本基金管制东说念主起初管制本基金。   本招募阐述书是对原《嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金招募阐述书》的更 新，原招募阐述书与本招募阐述书不一致的，以本招募阐述书为准。基金管制东说念主保证本招 募阐述书的内容真正、准确、好意思满。本招募阐述书经中国证监会注册，但中国证监会对本 基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出内容性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器具，其主邀功能是散播投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等玩忽提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分磋议自身的风险承受才气，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的万般风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特等的非系统性风险、基金管制东说念主在基金管制 实施过程中产生的基金管制风险、本基金的特等风险等等。本基金的投资鸿沟包含股指期 货、国债期货、股票期权等金融繁衍品、资产支柱证券等品种，可能给本基金带来额外风 险。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   本基金为羼杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、往来执法相反等带来的境外市场的风险。本基金投 资港股通标的股票的具体风险请详见本招募阐述书“十七、风险揭示”章节。   本基金投资关连股票市场往来互联互通机制试点允许买卖的规则鸿沟内的香港联合交 易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场轨制以及往来执法等相反带来的特等风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行 T+0 反转往来，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能阐发出比 A 股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 往来日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平常往来，港股 不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选拔将部分基金资产投资 于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金的投资鸿沟包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏蚀的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关连的风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金管制东说念主履行相应门径后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募阐述书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 管制东说念主将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔 细阅读关连内容并情切本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募阐述书、基金产物贵府概要和基 金合同，全面融会本基金的风险收益特征和产物特性，并充分磋议自身的风险承受才气， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金管制东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金管制东说念主承诺以忠实信用、费力尽职的原则管制和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净值上下并不预示其改日事迹阐发。   本基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运 营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别策动一年的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可请求赎回。因此基金份 额持有东说念主濒临在锁定持有期内不可赎回基金份额的风险。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   本招募阐述书也曾本基金托管东说念主复核。本招募阐述书所载内容截止日为 2024 年 8 月 14 日,关连财务数据和净值阐发截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），相称事项注明除外。           嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       一、序论   《嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金招募阐述书》（以下简称“本招募阐述 书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募 证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投 资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路 管制办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风 险管制规则》(以下简称“《流动性风险管制规则》”)、《证券投资基金信息线路编报执法 第 5 号》等关连法律法例以及《嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东说念主承诺本招募阐述书不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对 其真正性、准确性、好意思满性承担法律办事。本基金是根据本招募阐述书所载明的贵府请求 召募的。本基金管制东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募阐述书中载明的信息， 或对本招募阐述书作任何解释或者阐述。   本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关连的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管制 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径本人即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东说念主动作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同偏激他关连规则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应看重查阅基金合同。      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                         二、释义     在本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何灵验改进和补充 羼杂型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验改进和补充 更新后的版块 售公告》 法式性文献以偏激他对基金合同当事东说念主有不断力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对 前述文献时时作念出的改进 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改进， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改进 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改进的《公开召募 证券投资基金信息线路管制办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管制规则》及颁布机关对其时时作念出的修 订    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 合往来所进行申报，买卖规则鸿沟内的香港联合往来所上市的股票的往来机制，或有权机 构对该往来机制的修改或调治 刊行、代表境外基础证券权益的证券 融机构进行监督和管制的机构 主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经关连政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、管事法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资管制办法》及关连法律法例规则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务经历并与基金管制东说念主签订了基金销售服务合同，办理基 金销售业务的机构 管制东说念主托付代为办理登记业务的机构 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管，依期定额投资及提供基金往来 账户信息查询等业务 金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非往来过户等 金份额余额偏激变动情况的账户        嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 购、申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理结束基金备案手续，并得回中国证监会书面阐明的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 往来日。具体往来日安排，由两地证券往来所、证券往来服务公司对市场公布 非港股通往来日，则本基金不通达基金份额申购、赎回或其他业务） 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别策动“锁定持有期”，灵验认购份额的锁定持有 期指基金合同成效日（锁定肇始日）起至基金合同成效日次一年年度对日的前一日（锁定到 期日）之间的区间，灵验申购份额的锁定持有期指申购阐明日（锁定肇始日）至申购阐明日 次一年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日 的下一办事日起方可请求赎回 在对应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日 券投资基金登记业务方面的业务执法，由基金管制东说念主和投资东说念主共同顺从 请求购买基金份额的行径 请求购买基金份额的行径 规则的条件要求将基金份额兑换为现金的行径    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 件，请求将其持有基金管制东说念主管制的某一基金的基金份额调治为基金管制东说念主管制的其他基 金基金份额的行径 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购请求的一种投资方式 换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调治中转入请求份额总额后的余额) 跳跃上一办事日基金总份额的 10% 息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 其他资产的价值总和 净值除以策动日该类基金份额的基金份额总额 基金份额净值的过程 线路办法》规则的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子线路网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别建立代码，合并投资运作，分别策动和公告 万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入彀提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额，称为 C 类基金份额 销售以及基金份额持有东说念主服务的用度    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银行依期进款（含 合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公斥地行股票、资 产支柱证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或往来的债券等 料概要》偏激更新 方式，将基金调治投资组合的市场冲击成老实配给施行申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到平允对待 处置计帐，方针在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有利账户称为侧袋账户 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       三、基金管制东说念主 （一） 基金管制东说念主基本情况    称呼    嘉实基金管制有限公司   注册地址   中国（上海）开脱贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主   经雷   成立日历   1999 年 3 月 25 日   注册成本   1.5 亿元   股权结构   中诚信赖有限办事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限办事公司 30%。   存续期间   持续策动    电话    （010）65215588    传真    （010）65185678   磋商东说念主    胡勇钦   嘉实基金管制有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得回来批宇宙社保基金、企业年金投资管制东说念主、QDII 和 特定资产管制业务等经历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，华夏银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管制有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限办事公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投信赖有 限办事公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限办事公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、钞票管制中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本管制     嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限办事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管制（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得回工商管制学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与处置决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球往来 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席引申官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管制委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得回数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算磋议集团高档顾问人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席磋议顾问人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管制学院工业企业管制专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限办事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，零丁董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座西宾。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济和谐与发展组织（OECD）投资委员会巨匠委员，2007 年起担任上海证券往来所公司治理巨匠委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司零丁董事、北京中关村银行股 份有限公司零丁董事、上海仁会生物制药股份有限公司零丁董事。    汤欣先生，零丁董事，法学博士，清华大学法学院西宾、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届零丁董事委员会主任委员、上海证券 往来所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院引申特邀磋议巨匠、深圳证券交 易所法律专科磋议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 公司协会学术顾问人委员会委员、贵州银行股份有限公司零丁董事、民生证券股份有限公司 零丁董事、万达电影股份有限公司零丁董事。    陈重先生，零丁董事，博士，中共党员，明石投资管制有限公司副董事长，兼任明石 蜕变时间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金管制股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时间发 展股份有限公司监事会主席、豆神栽培科技（北京）股份有限公司零丁董事、四川省投资集 团股份有限办事公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司零丁董事。    类承曜先生，零丁董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学西宾、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究巨匠办事室巨匠。现兼任北 汽财务公司零丁董事、余姚农商行零丁董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管制中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管制有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，管制学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理办事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日结伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限办事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限办事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管制有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管制有限公司,曾任稽核部引申总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任空想（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管制有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管制有限公司，曾任合规管制部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管制有限公司 守护长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管制有限公司总司理，嘉实钞票管制有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管制有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时间部董事总司理，瑞信集 团信息时间部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管制 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，守护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管制局、中汇储投资有限办事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管制有限公司，现任公司守护长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品往来所、始创证券经纪有限办事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管制有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管制有限公司、汇添富 基金管制股份有限公司、海富通基金管制有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管制有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限办事公司投资司理助理。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，平衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管制有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，平衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券管制总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管制部副总司理，兴业证券研究发     嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 展中心高档研究员、通晓服务中心首席通晓分析师，上海证券资产管制分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管制有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管制 有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券往来员，兴业银行资 金营运中心债券往来员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管制有限公司。   （1）现任基金司理   梁铭超先生，硕士研究生，20 年证券从业经历，具有基金从业经历，中国国籍。曾任 天相合资顾问人有限公司、宝盈基金管制有限公司、华夏英石基金管制有限公司（筹）研究员， 盟国保障、九泰基金管制有限公司投资司理。2014 年加入嘉实基金管制有限公司任投资经 理，现任平衡立场投资总监。2021 年 4 月 24 日至 2022 年 9 月 22 日任嘉实互融精选股票型 证券投资基金基金司理。2021 年 12 月 8 日于今任嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资 基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资管制中心总司理邵健先生，价值风 格投资总监谭丽女士，成长立场投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大耗费研 究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三） 基金管制东说念主的职责      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 售、申购、赎回、调治和登记事宜； 为；  （四）基金管制东说念主的承诺 立健全里面独揽轨制，采取灵验措施，防患违犯关连法律法例、基金合同和中国证监会有 关规则的行径发生。 规，建立健全的里面独揽轨制，采取灵验措施，防患下列行径发生：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；  （2）抗拒允地对待其管制的不同基金资产；  （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；  （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；  （5）法律法例或中国证监会规则抑止的其他行径。 律法例及行业法式，忠实信用、费力尽职，不得将基金资产用于以下投资或行径：  （1）承销证券；  （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷办事的投资；  （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；  （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕往来、主管证券往来价钱偏激他不高洁的证券往来行径；  （7）法律、行政法例和中国证监会规则抑止的其他行径。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   法律法例或监管部门调治上述抑止行径的，本基金不受上述限制。   （1）依照关连法律法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的关连法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关连规则，泄 漏在职职期间明察的关连证券、基金的生意秘要、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资贪图等信息；   （4）不从事损伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券往来偏激他行径。   （五）基金管制东说念主的里面独揽轨制   为加强里面独揽，防护和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验策动，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金管制公司里面独揽带领倡导》并团结公司具体情况，公司 已建立健全里面独揽体系和里面独揽轨制。   公司里面独揽轨制由里面独揽大纲、基本管制轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面独揽大纲是对公司轨则规则的内控原则的细化和伸开，是各项基本管制轨制的撮要和 统治。基本管制轨制包括投资管制、信息线路、信息时间管制、公司财务管制、基金管帐、 东说念主力资源管制、贵府档案管制、事迹评估阅览、合规管制和风险独揽、热切应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭办事、操作守则等具体阐述。   （1）健全性原则：里面独揽包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、引申、监督、反馈等各个形貌；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控门径，珍爱内控轨制 的灵验引申；   （3）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对零丁；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互零丁；   （5）成本效益原则：运用科学化的策动管制方法裁减运作成本，提高经济效益，以合 理的独揽成本达到最好的里面独揽恶果。   （1）公司董事会对公司建立里面独揽系统和支撑其灵验性承担最终办事。董事会下设 风控与内审委员会，负责搜检公司里面管制轨制的正当合规性及内控轨制的引申情况，充 分阐发零丁董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）  （2）股票投资决策委员会为公司投资管制的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责带领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险独揽委员会为公司风险管制的最高决策机构，由公司总司理、守护长及关连 总监组成，负责全面评估公司策动管制过程中的各项风险，并提议防护化解措施。  （4）守护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面独揽轨制的引申情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会论述公司里面独揽引申情况。  （5）合规管制部门：公司管制层爱好和支柱合规风控办事，并保证合规管制部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管制部门偏激各岗亭的职责和 办事经过、组织次序。合规管制部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部独揽轨制的引申情况的监控搜检办事。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险独揽第一办事东说念主，对本部门业务鸿沟内 的风险负有管控实时论述的义务。  （7）岗亭职工：公司致力于缔造内控优先和风险管制理念，培养全体职工的风险防护意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险坚决集会到公司各个部门、各个岗亭和各个形貌。职工在其岗亭职责鸿沟内承担相 应的内控办事，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时论述、反馈的义务。  公司确立“轨制上独揽风险、时间上量化风险”，积极接管或采取先进的风险独揽技 术和技能，进行里面独揽和风险管制。  （1）公司逐渐健全法东说念主治理结构，充分阐发零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联往来、利益输送和里面东说念主独揽样式的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司建立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互零丁。公司逐渐建立决策科学、运营法式、管制高效的运行机制，包 括民主、透明的决策门径和管制议事执法，高效、严谨的业务引申系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了限定递进、权责统一、严实灵验的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有看重的岗亭阐述书和业务经过，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺顺从，在授权鸿沟内承担办事；  ②建立症结业务处理凭据传递和信息交流轨制，关连部门和岗亭之间相互监督制衡。  （4）公司建立灵验的东说念主力资源管制轨制，健全激励不断机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适合的职业操守和专科胜任才气。  （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防护和化解风险。  （6）授权独揽应当集会于公司策动行径的历久，授权独揽的主要内容包括：      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   ①鼓吹会、董事会、监事会和管制层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 圭臬和门径，确保授权轨制的贯彻引申；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权鸿沟内应用相应的职责；   ③紧要业务授权采取书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行零丁运作，分别核算，实时、准确 和好意思满地反应基金资产的景况。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分袂各岗亭职责，投资和往来、往来和清 算、基金管帐和公司管帐等症结岗亭不得有东说念主员的类似。投资、研究、往来、IT 等症结业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和珍爱信息管制系统，严格信息管制，保证客户贵府等信息安全、真正和完 整。积极珍爱信息交流渠说念的畅达，建立炫耀的论述系统，各级指挥、部门及职工均有明 确的论述门道。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售管制，法式基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不高洁竞争行径。   （11）制订切实灵验的救急应变措施，建立危险处理机制和门径，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，守护长、合规管制部门对公司里面独揽轨制的引申情况 进行持续的监督，保证里面独揽轨制落实；依期评价里面独揽的灵验性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务恰当 关连法律、行政法例、部门规章及行业监管执法；   ②对里面风险独揽轨制的持续监督。合规管制部门持续完善“风险办事授权体系”机 制，组织关连业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险办事东说念主，确保扫数识别出的枢纽 风险点均有对应独揽措施，实时防护和化解风险；   ③守护长按照公司规则，向董事会、策动管制主要负责东说念主论述公司策动管制的正当合 规情况和合规管制办事开展情况。   （1）基金管制东说念主承诺以上对于里面独揽的线路真正、准确；   （2）基金管制东说念主承诺根据市场变化和基金管制东说念主发展连续完善里面独揽体系和里面控 制轨制。     嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                        四、基金托管东说念主    （一）基本情况    称呼：宁波银行股份有限公司    住所：浙江省宁波市宁东路 345 号    办公地址：浙江省宁波市宁东路 345 号    法定代表东说念主：陆华裕    注册日历：1997 年 04 月 10 日    批准设立机关和批准设立文号：中国银监会，银监复[2007]64 号    组织体式：股份有限公司    注册成本：东说念主民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整    存续期间：持续策动    基金托管经历批文及文号：证监许可【2012】1432 号    托管部门磋商东说念主：王海燕    电话：0574-89103171    （二）主要东说念主员情况    为止 2024 年 6 月底，宁波银行资产托管部共有职工 137 东说念主， 扫数职工领有大学本科以 上学历。    （三）基金托管业务策动情况    动作中国大陆托管服务的先驱，宁波银行自 2012 年得回证券投资基金资产托管的资 格以来，承袭“忠实信用、费力尽职”的宗旨，依靠严实科学的风险管制和里面独揽体系、 法式的管制模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里 广阔投资者、金融资产管制机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的 市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富和闇练的产物线。领有包括证券投资基金、 信赖资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集结资产管制贪图、证券公司定向资产 管制贪图、基金公司特定客户资产管制等门类皆全的托管产物体系，同期在国内率先开展绩 效评估、风险管制等升值服务，不错为万般客户提供个性化的托管服务。    为止 2024 年 6 月底，宁波银行共托管 126 只证券投资基金，证券投资基金托管范畴      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   （四）基金托管东说念主的职责   基金托管东说念主根据关连法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资鸿沟、投资对象进 行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券选拔圭臬的，基金管制东说念主应按照基金托管东说念主 要求的形貌提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用关连时间系统，对基金施行投资是否恰当 基金合同对于证券选拔圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。基金托管东说念主根据 关连法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。   基金托管东说念主通过过后监督方式对基金管制东说念主基金投资抑止行径和关联往来进行监督。根 据法律法例关连基金从事关联往来的规则，基金管制东说念主和基金托管东说念主应预先相互提供与本机 构有控股关系的鼓吹、与本机构有其他紧要利弊关系的公司名单及关连关联方刊行的证券名 单。基金管制东说念主和基金托管东说念主有办事确保关联往来名单的真正性、准确性、好意思满性，并负责 实时将更新后的名单发送给对方。   基金托管东说念主根据关连法律法例的规则及基金合同的约定，对基金管制东说念主参与银行间债券 市场进行监督。基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供恰当法律法例及行业标 准的、经把稳选拔的、本基金适用的银行间债券市场往来敌手名单，并约定各往来敌手所适 用的往来结算方式。基金管制东说念主应严格按照往来敌手名单的鸿沟在银行间债券市场选拔往来 敌手。基金托管东说念主监督基金管制东说念主是否按事前提供的银行间债券市场往来敌手名单进行交 易。   （五）基金托管东说念主的里面独揽轨制   强化里面管制，保障国度的金融方针政策及关连法律法例贯彻引申，保证自发合规照章 策动，形成一个运作法式化、管制科学化、监控轨制化的内控体系，保障业务平常运行，维 护基金份额持有东说念主及基金托管东说念主的正当权益。   由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门组成。资产托管部里面建立专 门审计内控部门，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的顺利指挥下，依照关连法律规章，对 业务的运行零丁应用稽核监察权益。   （1）正当性原则：必须恰当国度及监管部门的法律法例和各项轨制并集会于托管业务 策动管制行径的历久。   （2）好意思满性原则：一切业务、管制行径的发生都必须有相应的法式门径和监督制约；    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 监督制约必须浸透到托管业务的全过程和各个操作形貌，粉饰到基金托管部扫数的部门、岗 位和东说念主员。   （3）实时性原则：托管业务策动行径必须在发生时能准确实时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立关连的规章轨制。   （4）审慎性原则：必须兑现防护风险、审慎策动，保证基金财产的安全与好意思满。   （5）灵验性原则：必须根据国度政策、法律及宁波银行策动管制的发展变化进行当令 改进；必须保证轨制的全面落实引申，不得有任何空间、时限及东说念主员的例外。   （6）零丁性原则：设立有利履行基金托管东说念主职责的管制部门；顺利的操作主说念主员和独揽 东说念主员必须相对零丁、稳妥分开；基金托管部里面建立零丁的负责审计内控部门专责内控轨制 的搜检。   （六）基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和门径   依照《基金法》偏激配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用 “基 金投资监督系统”，严格按照现行法律法例以及基金合同规则，对基金管制东说念主运作基金的投 资比例、投资鸿沟、投资组合等情况进行监督，并依期编写基金投资运作监督论述，报送中 国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务形貌中，对基金管制东说念主发送 的投资指示、基金管制东说念主对各基金用度的索取与开支情况进行搜检监督。   （1）每办事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例独揽计划进行例行监 控，发现投资比例超标等特别情况，向基金管制东说念主发出版面通知，与基金管制东说念主进行情况核 实，督促其纠正，并实时论述中国证监会。   （2）收到基金管制东说念主的划款指示后，对触及各基金的投资鸿沟、投资对象及往来敌手 等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，依期编写基金投资运作监督论述，对各基金投资运 作的正当合规性、投资零丁性和立场显赫性等方面进行评价，报送中国证监会。   （4）通落伍间或非时间技能发现基金涉嫌违法往来，电话或书面要求基金管制东说念主进行 解释或举证，并实时论述中国证监会。      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                        五、关连服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管制有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588       传真    （010）65215577      磋商东说念主      黄娜   （2）嘉实基金管制有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼               销售机构信息          注:只销售 A 份额。          213 号 7 楼                               住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                               法定代表东说念主：李海超                               磋商东说念主：邵珍珍                               电话：(021)53686888                               传真：(021)53686100-7008                               客服电话：4008918918                               网址：http://www.shzq.com                               住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                               法定代表东说念主：缪建民                               磋商东说念主：季平伟                               电话：  （0755）83198888                               传真：  （0755）83195050                               客服电话：95555                               网址：http://www.cmbchina.com                               信大厦                               注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6- 嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                      住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                      层、32-42 层                      法定代表东说念主：方合英                      磋商东说念主：丰靖                      电话：95558                      客服电话：95558                      网址：http://www.citicbank.com     司                注册地址：上海市中山东一说念 12 号                      住所：上海市中山东一说念 12 号                      法定代表东说念主：张为忠                      磋商东说念主：江逸舟、赵守良                      电话：(021)61618888                      传真：(021)63604199                      客服电话：95528                      网址：http://www.spdb.com.cn                      江滨中大路 398 号兴业银行大厦                      住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                      号兴业银行大厦                      法定代表东说念主：吕家进                      磋商东说念主：卞晸煜                      电话：                        （021）52629999                      传真：                        （021）62569070                      客服电话：95561                      网址：http://www.cib.com.cn                      住所：广州市越秀区东风东路 713 号                      法定代表东说念主：王凯                      磋商东说念主：詹全鑫、张扬眉                      电话：  （020）38322256                      传真：  （020）87310955                      客服电话：400-830-8003                      网址：http://www.cgbchina.com.cn                      注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                      住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                      法定代表东说念主：谢永林                      磋商东说念主：张青                      电话：0755-22166118                      传真：0755-82080406                      客服电话：95511-3                      网址：http://www.bank.pingan.com  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       路 345 号                       住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                       法定代表东说念主：陆华裕                       磋商东说念主：胡技勋                       电话： （0574）89068340                       传真： （0574）87050024                       客服电话：95574                       网址：http://www.nbcb.com.cn                       住所：江苏省南京市中华路 26 号                       法定代表东说念主：夏平                       磋商东说念主：张洪玮                       电话：(025)58587036                       传真：(025)58587820                       客服电话：95319                       网址：http://www.jsbchina.cn                       住所：天津市河东区海河东路 218 号                       法定代表东说念主：王锦虹                       磋商东说念主：王宏                       电话：(022)58316666                       传真：(022)58316569                       客服电话：400-888-8811                       网址：http://www.cbhb.com.cn      司                东路 2 号                       住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                       法定代表东说念主：卢国锋                       磋商东说念主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：(0769)961122                       网址：http://www.drcbank.com/                       路 728 号                       住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                       法定代表东说念主：崔庆军                       磋商东说念主：熊志强                       电话：0512-69868390                       传真：0512-69868370                       客服电话：0512-96067                       网址：http://www.suzhoubank.com  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                       住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                       法定代表东说念主：魏学坤                       磋商东说念主：张华阳                       电话：0416-3220085                       传真：0416-3220017                       客服电话：400-6696178                       网址：http://www.jinzhoubank.com                       大路 619 号                       住所：江西省九江市濂溪区长虹大路 619 号                       法定代表东说念主：周时辛                       磋商东说念主：程科夫                       电话：95316                       客服电话：95316                       网址：www.jjccb.com                       二南街 18-2 号 B 座 601                       住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                       座 601                       法定代表东说念主：朱荣晖                       磋商东说念主：庞爱静                       电话：400-003-5811                       客服电话：400-003-5811                       网址：www.jinjiwo.com                       岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                       层1号                       住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                       金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                       法定代表东说念主：李春蓉                       磋商东说念主：许木根                       电话：0851-82209888                       传真：0851-86909950                       客服电话：400-839-1818                       网址：www.hyzhfund.com                       新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                       住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                       法定代表东说念主：王德英                       磋商东说念主：崔丹                       电话：0755-83169999  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       客服电话：4006105568                       网址：www.boserawealth.com                       注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                       室                       住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                       法定代表东说念主：汪静波                       磋商东说念主：张裕                       电话：021-38509735                       传真：021-38509777                       客服电话：400-821-5399                       网址：http://www.noah-fund.com      司                路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                       岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                       号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       法定代表东说念主：薛峰                       磋商东说念主：童彩平                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：http://www.zlfund.cn                       楼                       注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                       元                       住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                       法定代表东说念主：杨文斌                       磋商东说念主：张茹                       电话：021-20613999                       传真：021-68596916                       客服电话：4007009665                       网址：https://www.howbuy.com/                       金融服务广场二期 11 层                       注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       法定代表东说念主：张跃伟                       磋商东说念主：单丙烨                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861                       客服电话：400-089-1289  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       网址：http://www.erichfund.com      司                厦                       注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                       住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                       法定代表东说念主：闫振杰                       磋商东说念主：李静如                       电话：010-59601366-7024                       客服电话：4008886661                       网址：http://www.myfund.com                       际金融广场 53 层                       注册地址：中国（上海）开脱贸易考验区临港新                       片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       住所：中国（上海）开脱贸易考验区临港新片区                       海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       法定代表东说念主：李兴春                       磋商东说念主：曹怡晨                       电话：021-50583533                       传真：021-50583633                       客服电话：400-032-5885                       网址：www.leadfund.com.cn                       国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                       注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                       层 710 号                       住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                       法定代表东说念主：张峰                       磋商东说念主：闫欢                       电话：400-021-8850                       传真：--                       客服电话：400-021-8850                       网址：http://www.harvestwm.cn      司                楼 215A                       注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                       楼 712 室                       住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                       法定代表东说念主：梁蓉                       磋商东说念主：魏素清  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       电话：010-66154828                       传真：010-63583991                       客服电话：400-6262-818                       网址：http://www.5irich.com      公司               1809                       注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                       住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                       法定代表东说念主：才殿阳                       磋商东说念主：魏晨                       电话：010-52413385                       传真：010-85894285                       客服电话：400-6099-200                       网址：http://www.yixinfund.com                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                       法定代表东说念主：张莲                       磋商东说念主：李艳                       电话：010-59497361                       传真：010-64788016                       客服电话：400-012-5899                       网址：www.zscffund.com      公司               大厦 5 楼                       注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                       住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                       法定代表东说念主：沈丹义                       磋商东说念主：褚志一又                       电话：021-60818730                       传真：021-60818187                       客服电话：400-101-9301                       网址：www.tonghuafund.com                       层                       注册地址：北京市北京经济时间斥地区宏达北路                       住所：北京市北京经济时间斥地区宏达北路 10 号                       五层 5122 室                       法定代表东说念主：武建华                       磋商东说念主：侯艳红  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       电话：010-53572363                       传真：010-56642623                       客服电话：400-8180-888                       网址：http://www.zzfund.com                       球财讯中心 D 座 4 层                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                       层 401-2                       住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       法定代表东说念主：王伟刚                       磋商东说念主：宋子琪                       电话：010-62680527                       传真：010-62680527                       客服电话：400-619-9059                       网址：www.hcfunds.com                       注册地址：中国（上海）开脱贸易考验区银城中                       路 8 号 402 室                       住所：中国（上海）开脱贸易考验区银城中路 8                       号 402 室                       法定代表东说念主：巩巧丽                       磋商东说念主：秦琼                       电话：021-80134149                       传真：021-80133413                       客服电话：4008081016                       网址：http://www.fundhaiyin.com      公司               富中心 A 座 46 层                       注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 3 层 307                       住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                       层 307                       法定代表东说念主：杨健                       磋商东说念主：李海燕                       电话：010-65309516                       传真：010-65330699                       客服电话：400-673-7010                       网址：http://www.jianfortune.com                       注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                       室                       住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       法定代表东说念主：尹彬彬                       磋商东说念主：兰敏                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       客服电话：400-118-1188                       网址：www.66liantai.com                       厦 1206                       注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                       法定代表东说念主：彭浩                       磋商东说念主：孔安琪                       电话：010-53579668                       客服电话：400-004-8821                       网址：http://www.taixincf.com                       金融大厦 1503(2021 年报)                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                       住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                       元                       法定代表东说念主：王翔                       磋商东说念主：蓝杰                       电话：021-65370077                       传真：021-55085991                       客服电话：4008-205-369                       网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                楼 1203、1204 室                       住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                       法定代表东说念主：黄欣                       磋商东说念主：戴珉微                       电话：021-33768132                       传真：021-33768132*802                       客服电话：400-6767-523                       网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                       注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                       住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                       法定代表东说念主：郑新林                       磋商东说念主：吴卫东                       电话：021-68889082                       传真：021-68889283  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       客服电话：021-68889082                       网址：http://www.pytz.cn                       德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                       注册地址：深圳市前海深港和谐区前湾一说念 1 号                       A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       住所：深圳市前海深港和谐区前湾一说念 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                       磋商东说念主：叶健                       电话：0755-89460500                       传真：0755-21674453                       客服电话：400-684-0500                       网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司               球财讯中心 A 座 5 层                       注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                       室                       住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                       法定代表东说念主：钱昊旻                       磋商东说念主：仲甜甜                       电话：010-59336492                       传真：010-59336510                       客服电话：010-59336512                       网址：http://www.jnlc.com                       注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                       德大厦 2 层 202 室                       住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                       厦 2 层 202 室                       法定代表东说念主：樊怀东                       磋商东说念主：于舒                       电话：0411-39027828                       传真：0411-39027835                       客服电话：4000-899-100                       网址：http://www.yibaijin.com/      公司               国际中心 16 层                       注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                       住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988                       号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                       法定代表东说念主：戴晓云  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       磋商东说念主：王茜蕊                       电话：021-38909613                       传真：010-59013828                       客服电话：021-38909613                       网址：http://www.wanjiawealth.com                       昆泰国际大厦                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                       光金融广场 16 层                       住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                       融广场 16 层                       法定代表东说念主：李科                       磋商东说念主：王超                       电话：010-59053660                       传真：010-59053700                       客服电话：95510                       网址：http://life.sinosig.com/                       注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                       住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                       法定代表东说念主：王常青                       磋商东说念主：谢闲静                       电话：010-86451810                       客服电话：(8610)65608107                       网址：http://www.csc108.com                       华一说念 111 号                       住所：深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号                       法定代表东说念主：霍达                       磋商东说念主：业清扬                       电话：0755-82943666                       传真：0755-83734343                       客服电话：95565                       网址：http://www.cmschina.com                       厦                       注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城                       起飞一街 2 号 618 室                       住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞                       一街 2 号 618 室                       法定代表东说念主：林传辉                       磋商东说念主：陈姗姗                       电话：（020）66338888                       客服电话：95575 或致电各地营业网点  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       网址：http://www.gf.com.cn                       大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                       注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号非凡期间                       广场（二期）北座                       住所：深圳市福田区中心三路 8 号非凡期间广场                       （二期）北座                       法定代表东说念主：张佑君                       磋商东说念主：王一通                       电话：010-60838888                       客服电话：95558                       网址：http://www.citics.com                       滩金融广场                       注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                       住所：上海市黄浦区广东路 689 号                       法定代表东说念主：周杰                       磋商东说念主：张家瑞                       电话：021-23185429                       传真：021-63809892                       客服电话：95553 或拨打各城市营业网点磋议电                       话                       网址：http://www.htsec.com                       号                       住所：福建省福州市湖东路 268 号                       法定代表东说念主：杨华辉                       磋商东说念主：乔琳雪                       电话：021-38565547                       客服电话：95562                       网址：http://www.xyzq.com.cn                       路 88 号                       住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                       法定代表东说念主：金才玖                       磋商东说念主：奚博宇                       电话：027-65799999                       传真：027-85481900                       客服电话：95579 或 4008-888-999                       网址：http://www.95579.com                       华一说念 119 号安信金融大厦                       住所：深圳市福田区福田街说念福华一说念 119 号安                       信金融大厦  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       法定代表东说念主：段文务                       磋商东说念主：彭洁联                       电话：0755-81682531                       客服电话：95517 或 4008-001-001                       网址：http://www.essence.com.cn                       住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                       场                       法定代表东说念主：张伟                       磋商东说念主：郭力铭                       电话：18936886079                       客服电话：95597                       网址：http://www.htsc.com.cn/                       东座                       注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                       住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       法定代表东说念主：肖海峰                       磋商东说念主：赵如意                       电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：http://sd.citics.com                       阳街 5 号                       住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                       法定代表东说念主：范力                       磋商东说念主：陆晓                       电话：0512-52938521                       传真：0512-62938527                       客服电话：95330                       网址：http://www.dwzq.com.cn                       号                       住所：上海市静安区新闸路 1508 号                       法定代表东说念主：刘秋明                       磋商东说念主：郁疆                       客服电话：95525                       网址：http://www.ebscn.com                       住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                       室  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       法定代表东说念主：陈可可                       磋商东说念主：郭杏燕                       电话：020-88834787                       客服电话：95548                       网址：http://www.gzs.com.cn                       注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                       住所：江苏省南京市江东中路 389 号                       法定代表东说念主：李剑锋                       磋商东说念主：曹梦媛                       电话：025-58519529                       客服电话：95386                       网址：http://www.njzq.com.cn                       祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                       注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                       祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层                       住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞                       金融中心 B 座第 22-25 层                       法定代表东说念主：何之江                       磋商东说念主：王阳                       传真：021-58991896                       客服电话：95511-8                       网址：http://www.stock.pingan.com                       券大厦                       注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                       住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                       层                       法定代表东说念主：王文卓                       磋商东说念主：王一彦                       电话：(021)20333333                       传真：021-50498825                       客服电话：95531;400-8888-588                       网址：http://www.longone.com.cn                       大厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街                       注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银                       大厦 39 层                       住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦                       法定代表东说念主：宁敏  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       磋商东说念主：初晓                       电话：021-20328755                       传真：021-58883554                       客服电话：4006208888                       网址：http://www.bocichina.com                       路 86 号                       住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                       法定代表东说念主：王洪                       磋商东说念主：张峰源                       电话：021-20315719                       客服电话：95538                       网址：http://www.zts.com.cn                       山路 198 号财通双冠大厦西楼                       住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通                       双冠大厦西楼                       法定代表东说念主：章启诚                       磋商东说念主：严泽文                       客服电话：96336                       网址：http://www.ctsec.com                       荣超商务中心 A 栋第 18-21 层录取 04 层                       注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑                       南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                       住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路                       法定代表东说念主：高涛                       磋商东说念主：陈梓基                       客服电话：95532                       网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                       大厦                       注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                       城 10 栋楼                       住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                       栋楼                       法定代表东说念主：戴彦                       磋商东说念主：陈亚男                       电话：021-23586583                       传真：021-23586789                       客服电话：95357                       网址：http://www.18.cn  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                       住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                       法定代表东说念主：冉云                       磋商东说念主：郭元媛                       电话：15690849268                       客服电话：95310                       网址：http://www.gjzq.com.cn                       风大厦 2 号楼 25 层                       注册地址：湖北省武汉市东湖新时间斥地区高新                       大路 446 号天风证券大厦 20 层                       住所：湖北省武汉市东湖新时间斥地区高新大路                       法定代表东说念主：庞介民                       磋商东说念主：诸培宁                       电话：027-87618867                       传真：027-87618863                       客服电话：95391;4008005000                       网址：http://www.tfzq.com                       能联合大厦 5 楼                       注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                       新南城商务中心 A 栋 11 楼                       住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                       城商务中心 A 栋 11 楼                       法定代表东说念主：高振营                       磋商东说念主：江恩前                       电话：(021)38784580                       客服电话：95351                       网址：http://www.xcsc.com                       注册地址：天津经济时间斥地区第二大街 42 号写                       字楼 101 室                       住所：天津经济时间斥地区第二大街 42 号写字楼                       法定代表东说念主：安志勇                       磋商东说念主：王星                       电话：022-28451922                       客服电话：956066                       网址：http://www.ewww.com.cn/                       住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                       法定代表东说念主：祝瑞敏  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       磋商东说念主：付婷                       客服电话：95321                       网址：http://www.cindasc.com/                       注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                       住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                       法定代表东说念主：李福春                       磋商东说念主：安岩岩                       电话：021-20361166                       客服电话：95360                       网址：http://www.nesc.cn                       注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                       中央 21 层                       住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                       法定代表东说念主：董祥                       磋商东说念主：纪肖峰                       电话：0351-7219280                       传真：0351-4137986                       客服电话：4007121212                       网址：http://www.dtsbc.com.cn                       号                       住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                       法定代表东说念主：葛小波                       磋商东说念主：庞芝慧                       电话：15006172037                       客服电话：95570                       网址：http://www.glsc.com.cn                       兰州钞票中心 19 楼                       注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                       富中心 21 楼                       住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州钞票中                       心 21 楼                       法定代表东说念主：祁建邦                       磋商东说念主：周鑫                       电话：0931-4890208                       客服电话：95368                       网址：http://www.hlzq.com/                       汇处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                       大路 3165 号五矿金融大厦 2401                       住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路                       法定代表东说念主：郑宇                       磋商东说念主：赵晓棋                       电话：0755-23375447                       客服电话：40018-40028                       网址：http://www.wkzq.com.cn                       股中心 19、21、22、23 层                       注册地址：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开                       发区控股中心 19、21、22、23 层                       住所：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号斥地区                       控股中心 19、21、22、23 层                       法定代表东说念主：严亦斌                       磋商东说念主：彭莲                       电话：0755-83331195                       客服电话：95564                       网址：http://www.ykzq.com/                       号莲富大厦 17 楼                       住所：厦门市念念明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼                       法定代表东说念主：李鹏                       磋商东说念主：陈月月                       电话：0592-2079658                       客服电话：400-0099-886                       网址：http://www.gwgsc.com                       广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                       注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                       越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号非凡时                       代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       法定代表东说念主：窦长宏                       磋商东说念主：梁好意思娜                       传真：021-60819988                       客服电话：400-990-8826                       网址：http://www.citicsf.com/                       住所：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层                       法定代表东说念主：张威                       磋商东说念主：廖晓  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       电话：010-83561321                       客服电话：95399                       网址：www.cctgsc.com.cn                       街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                       住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                       大厦 9 层 10 层                       法定代表东说念主：翁振杰                       磋商东说念主：张晖                       电话：010-87413731                       客服电话：400-818-8118                       网址：http://www.guodu.com                       新城区海拉尔东街满世尚都办公生意概括楼                       住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                       街满世尚都办公生意概括楼                       法定代表东说念主：祝艳辉                       磋商东说念主：阴冠华                       电话：010-83270885                       客服电话：4001966188                       网址：http://www.cnht.com.cn                       注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                       住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                       法定代表东说念主：徐丽峰                       磋商东说念主：占文驰                       电话：0791-88250812                       客服电话：956080                       网址：https://www.gszq.com/                       注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                       住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                       法定代表东说念主：赵洪波                       磋商东说念主：周俊                       客服电话：956007                       网址：http://www.jhzq.com.cn/                       验区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼                       住所：中国（上海）开脱贸易考验区世纪大路                       法定代表东说念主：祝健                       磋商东说念主：赵婧玥                       电话：021-32229888-25129  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       客服电话：4001962502                       网址：http://www.ajzq.com                       注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1                       层 A2112 室                       住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                       A2112 室                       法定代表东说念主：张海文                       磋商东说念主：孙燕波                       电话：010-85556048                       传真：010-85556088                       客服电话：400-898-4999                       网址：www.crsec.com.cn      限公司              31 层                       注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                       路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                       住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                       法定代表东说念主：张斌                       磋商东说念主：孙博文                       电话：010-83363002                       传真：010-83363072                       客服电话：400-166-1188-2                       网址：http://www.new-rand.cn                       注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       法定代表东说念主：章知方                       磋商东说念主：陈慧慧                       电话：010-85657353                       传真：8610-65884788                       客服电话：4009200022                       网址：http://licaike.hexun.com/                       注册地址：中国（上海）开脱贸易考验区杨高南                       路 759 号 18 层 03 单元                       住所：中国（上海）开脱贸易考验区杨高南路                       法定代表东说念主：吕柳霞                       磋商东说念主：毛善波                       电话：021-50810687  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       传真：021-58300279                       客服电话：021-50810673                       网址：http://www.wacaijijin.com      公司               园 CCDI 大楼                       注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                       港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                       升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       法定代表东说念主：陈成                       磋商东说念主：唐宜为                       电话：18616726630                       客服电话：0851-85407888                       网址：http://www.gwcaifu.com                       大厦 15 楼                       注册地址：深圳市前海深港和谐区前湾一说念 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港和谐区前湾一说念 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：林海峰                       磋商东说念主：谭广锋                       电话：0755-86013388-80618                       传真：-                       客服电话：95017                       网址：http://www.tenganxinxi.com 或                       http://www.txfund.com      司                4 号楼                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                       楼 1 层 103 室                       法定代表东说念主：盛超                       磋商东说念主：林天赐                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055                       网址：http://www.duxiaomanfund.com                       注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                       层                       住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       法定代表东说念主：其实                       磋商东说念主：潘世友                       电话：95021                       传真：                         （021）64385308                       客服电话：400-1818-188                       网址：http://www.1234567.com.cn                       蚁元空间                       注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                       路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                       法定代表东说念主：王珺                       磋商东说念主：韩爱彬                       电话：021-60897840                       传真：0571-26697013                       客服电话：95188-8                       网址：www.antfortune.com                       顺大厦                       注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       法定代表东说念主：吴强                       磋商东说念主：林海明                       电话：0571-88920897                       传真：0571-86800423                       客服电话：952555                       网址：http://www.5ifund.com                       中心 1101 室                       注册地址：成都市成华区缔造路 9 号高地中心                       住所：成都市成华区缔造路 9 号高地中心 1101 室                       法定代表东说念主：杨远芬                       磋商东说念主：史若芬                       电话：028-86645380                       传真：028-82000996-805                       客服电话：400-080-3388                       网址：https://www.puyifund.com                       号                       住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                       法定代表东说念主：钱燕飞                       磋商东说念主：冯鹏鹏  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                       电话：025-66996699-887226                       传真：025-66996699-887226                       客服电话：95177                       网址：http://www.snjijin.com/                       验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                       住所：中国（上海）开脱贸易考验区杨高南路                       法定代表东说念主：张俊                       磋商东说念主：张蜓                       电话：021-20219988-37492                       传真：021-20219923                       客服电话：021-20292031                       网址：https://www.wg.com.cn/      司                园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                       注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                       园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                       住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                       期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                       室                       法定代表东说念主：李柳娜                       磋商东说念主：邵爱静                       电话：010-62675768                       传真：010-62676582                       客服电话：010-6267 5369                       网址：www.xincai.com                       厦 11 楼                       注册地址：中国（上海）开脱贸易考验区福山路                       住所：中国（上海）开脱贸易考验区福山路 33 号                       法定代表东说念主：黄祎                       磋商东说念主：徐亚丹                       电话：021-68882280                       传真：021-68882281                       客服电话：400-799-1888                       网址：https://www.520fund.com.cn/                       富大厦 7 楼                       注册地址：中国（上海）开脱贸易考验区源深路   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                        住所：中国（上海）开脱贸易考验区源深路 1088                        号 7 层（施行楼层 6 层）                        法定代表东说念主：陈祎彬                        磋商东说念主：汤端淑                        电话：021-20665952                        传真：021-22066653                        客服电话：4008219031                        网址：http://www.lufunds.com                        住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                        法定代表东说念主：肖雯                        磋商东说念主：邱湘湘                        电话：020-89629019                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629099                        网址：http://www.yingmi.com                        创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                        注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                        住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                        楼 4 层 1-7-2                        法定代表东说念主：邹保威                        磋商东说念主：李丹                        电话：4000988511                        传真：010-89188000                        客服电话：010-89187658                        网址：kenterui.jd.com                        中心 C 座 17 层                        注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                        住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                        法定代表东说念主：李楠                        磋商东说念主：吴迪                        电话：010-57319532                        传真：010-61840699                        客服电话：400-159-9288                        网址：https://danjuanfunds.com/       限办事公司            创汇 3 层 D303 号                        注册地址：深圳市前海深港和谐区前湾一说念 1 号   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港和谐区前湾一说念 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：杨柳                        磋商东说念主：周圆圆                        电话：400-666-7388                        传真：400-666-7388                        客服电话：400-666-7388                        网址：ppwfund.com                        注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                        通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                        住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                        钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                        法定代表东说念主：杨新章                        磋商东说念主：张爽爽                        电话：021-68595976                        传真：021-68595766                        客服电话：952303                        网址：http://www.huaruisales.com                        验区张杨路 707 号 1105 室                        住所：中国（上海）开脱贸易考验区张杨路 707                        号 1105 室                        法定代表东说念主：马永谙                        磋商东说念主：姜帅伯                        电话：021-50701003                        传真：021-50701053                        客服电话：021-50701003                        网址：www.licaimofang.com       司                深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                        注册地址：深圳市前海深港和谐区前湾一说念 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港和谐区前湾一说念 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：顾敏                        磋商东说念主：邹榆                        电话：95384                        传真：0755-86700688                        客服电话：95384                        网址：http://www.webank.com/    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） （二） 登记机构   称呼        嘉实基金管制有限公司   住所        中国（上海）开脱贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   磋商东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律倡导书的讼师事务所   称呼         上海源泰讼师事务所   住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼   负责东说念主        廖海               磋商东说念主   刘佳   电话         （021）51150298    传真    （021）51150398   承办讼师       廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称呼           安永华明管帐师事务所（特殊鲁莽合伙）  住所           北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层  引申事务合伙东说念主      毛鞍宁             磋商东说念主    贺耀  电话           （010）58153000   传真     （010）85188298  承办注册管帐师      贺耀、马剑英    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                     六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他 关连规则召募。本基金召募请求也曾中国证监会 2021 年 9 月 3 日证监许可[2021]2913 号文 注册。   （二）基金类型、运作方式和存续期间   基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别策动一年的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可请求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管制东说念主无法在锁定到期日的下一办事 日按时通达该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响因素排除之日的下一个办事日起方可请求赎回。   （三）基金份额的锁定持有期   本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时候不同而分别策动， 具体执法如下：   灵验认购的基金份额的锁定持有期指基金合同成效日（锁定肇始日）起至基金合同成效 日次一年年度对日（某一特定日历在后续日积年度中的对应日历，若该日积年度中不存在对 应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日，下同）的前一日（锁定到期日）之间的区间， 灵验申购的基金份额的锁定持有期指申购阐明日（锁定肇始日）至申购阐明日次一年年度对 日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一办事日 起方可请求赎回。   （四）基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入彀提 销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售服务费，并不 收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。关连费率的建立及费率水平在招募说 明书、基金产物贵府概要或关连公告中列示。   本基金万般基金份额分别建立代码，合并投资运作，分别策动和公告万般基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。   投资者在认购/申购基金份额时可自行选拔认购/申购的基金份额类别。本基金不同基 金份额类别之间不得相互调治。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   本基金份额类别的具体建立、费率水对等由基金管制东说念主确定，并在招募阐述书、基金 产物贵府概要或关连公告中列明。   在不违犯法律法例规则且对基金份额持有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金管制 东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并建立相应费率、减少或调治基金份额类别建立、对 基金份额分类办法及执法进行调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定。基金管制东说念主 应在调治实施日前依照《信息线路办法》的关连规则在规则媒介上公告。   （五）基金份额的召募期限、召募方式及场合、召募对象、召募标的   本基金通过销售机构公斥地售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金管制 东说念主网站列明，基金管制东说念主可时时变更或增减销售机构，并在基金管制东说念主网站公示。   恰当法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和及格境外投 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金不设召募标的。   基金管制东说念主不错对召募期间的本基金召募范畴建立上限。召募期内跳跃召募范畴上限 时，基金管制东说念主不错采取比例阐明或其他方式进行阐明，具体办法参见基金份额发售公告。   （六）基金的认购 的基金份额发售公告。 A 类基金份额时需缴纳前端认购费，本基金 A 类份额认购费率按照认购金额递减，即认购金 额越大，所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购，A 类基金份额适用 费率按单笔 A 类基金份额的认购请求分别策动。A 类基金份额的具体认购费率如下：           认购金额（M，含认购费）              认购费率           M＜100 万元                  1.20%           M≥500 万元                  按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产， 认购用度用于基金的市场推广、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。     嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）    灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主扫数，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。    本基金 A 类、C 类基金份额的起初发售面值为东说念主民币 1.00 元。    （1）当投资者选拔认购 A 类基金份额时，认购份数的策动方法如下：    ①认购用度适用比例费率时，认购份额的策动方法如下：    净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/1.00 元    ②认购用度为固定金额时，认购份额的策动方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额=认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额+认购期间利息）/1.00 元    例：某投资东说念主投资 100,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为 1.20%，假设 召募期产生的利息为 50.50 元，则可认购 A 类基金份额为：    净认购金额=100,000.00/（1＋1.20%）=98,814.23 元    认购用度=100,000.00-98,814.23=1,185.77 元    认购份额=（98,814.23＋50.50）/1.00=98,864.73 份    即：该投资东说念主投资 100,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，召募期产生的利息为    （2）当投资者选拔认购 C 类基金份额时，认购份数的策动方式如下：    认购份额=（认购金额+认购资金利息）/1.00 元    例二：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 10,000.00 元在 召募期间产生的利息为 5.00 元，则其可得到的 C 类基金份额策动如下：    认购份额=（10,000+5.00）/1.00=10,005.00 份    即投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错 得到 10,005.00 份 C 类基金份额。    （3）认购份额的策动结果保留少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分四舍五入，由此 产生的收益或损失归入基金财产。    基金召募期间召募的资金存入有利账户，在基金召募行径结果前，任何东说念主不得动用。      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                     七、基金合同的成效   （一）基金合同成效   本基金基金合同于 2021 年 12 月 8 日稳健成效，自该日起本基金管制东说念主起初管制本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范畴   基金合同成效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在依期论述中赐与线路；连气儿 60 个办事日出 现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个办事日内向中国证监会论述并提议处置决策，如持 续运作、调治运作方式、与其他基金合并或者圮绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份 额持有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）基金的运作方式   基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别策动一年的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可请求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管制东说念主无法在锁定到期日的下一办事 日按时通达该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响因素排除之日的下一个办事日起方可请求赎回。   灵验认购的基金份额的锁定持有期指基金合同成效日（锁定肇始日）起至基金合同成效 日次一年年度对日（某一特定日历在后续日积年度中的对应日历，若该日积年度中不存在对 应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日，下同）的前一日（锁定到期日）之间的区间， 灵验申购的基金份额的锁定持有期指申购阐明日（锁定肇始日）至申购阐明日次一年年度对 日的前一日（锁定到期日）之间的区间。   认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一办事日起方可请求赎回。   （二）申购和赎回的场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东说念主在招募说 明书或基金管制东说念主网站列明。基金管制东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （三）申购和赎回的通达日实时候   投资东说念主在通达日的通达时候办理基金份额的申购和赎回，若该办事日为非港股通往来 日，则本基金不通达基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时候为通达日上海证券交 易所、深圳证券往来所（以下统称为“证券往来所”）的往来时候，但基金管制东说念主根据法律 法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若证券往来所往来时候变更或本基金投资于证券往来所之外其他证 券往来场合的往来标的或有其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述通达日及通达时候 进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息线路办法》的关连规则在规则媒介上公告。   本基金自 2022 年 3 月 10 日起初办理基金份额的申购业务。   本基金锁依期届满后，自 2022 年 12 月 8 日起初办理基金份额的赎回业务。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者 调治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或调治请求，登记机构有    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 权拒却，如登记机构接收的，视为投资东说念主不才一通达日提议的申购、赎回或调治请求，并 按照下一通达日的请求处理。   （四）申购与赎回的原则 进行策动； 进行限定赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受损伤并得到平允对待。   基金管制东说念主可在不违犯法律法例的情况下，对上述原则进行调治。基金管制东说念主必须在 新执法起初实施前依照《信息线路办法》的关连规则在规则媒介上公告。   （五）申购与赎回的门径   投资东说念主应根据销售机构规则的门径，在通达日的通达时候内提议申购或赎回的请求。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理执法等在 顺从基金合同和招募阐述书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规则时候内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购成效。   基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资者赎回请求成效后，基金管制东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货 往来所或往来市场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管制东说念主 及基金托管东说念主所能独揽的因素影响业务处理经落伍，赎回款项的支付时候相应顺延。如出 现港股通暂停往来或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通往来的非交收 日而导致延伸交收，赎回款项的计帐交收可延伸办理。在发生大都赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同关连条目处理。   基金管制东说念主应以往来时候结果前受理灵验申购或赎回请求确当天动作申购或赎回请求 日(T 日)，在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的灵验性进行阐明。本基金 份额登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验请求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规则的其他方式查询请求 的阐明情况。若申购未被阐明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定会被阐明，而仅代表销售机构确 实接收到请求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于请求的阐明情况，投 资者应实时查询。   在法律法例允许的鸿沟内，本基金登记机构可根据关连业务执法，对上述业务办理时 间进行调治，本基金管制东说念主将于起初实施前按照关连规则赐与公告。   （六）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管制有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往来级差有 其他规则的，以各销售机构规则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者跳跃本基金总份额的 50%，且不得变相回避 50%集会度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有规则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可请求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金往来账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金往来账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管制东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金往来账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通过销售机构 赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规则为准。 限，具体规则请参见更新的招募阐述书或关连公告。 参见更新的招募阐述书或关连公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管制东说念主基于投资运作与 风险独揽的需要，可采取上述一项或多项措施对基金范畴赐与独揽，具体以基金管制东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的独揽措施。基金管制东说念主应在调治前依照《信息线路办法》的 关连规则在规则媒介上公告。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） （七）申购、赎回的费率   本基金A类基金份额收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度。A类基金份额采取前 端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费率 按单笔A类基金份额分别策动，具体如下：            申购金额（M，含申购费）            申购费率                M＜100万元               1.50%                M≥500万元          按笔收取，1000元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场推广、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。   个东说念主投资者通过本基金管制东说念主直销网上往来系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按照关连公告规则的费率引申；机构投资者通过本基金管制东说念主直 销网上往来系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％引申。基金招募阐述书及关连公告规则的相应申购费 率低于0.6%时，按施行费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申 购本基金的，前端申购费率按照关连公告规则的优惠费率引申。   本基金不收取赎回费。每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持有东说念主方可就基金份额 提议赎回请求。 收费方式实施日前依照《信息线路办法》的关连规则在规则媒介上公告。 基金估值的平允性。具体处理原则与操作法式奉命关连法律法例以及监管部门、自律执法的 规则。   （八）申购份额、赎回金额的策动方式   （1）当投资者申购 A 类基金份额时，申购份额的策动方法如下：     嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的策动方法如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的策动方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   例：某投资者投资 100,000 元申购 A 类基金份额，其对应申购费率为 1.50%，假设申购 当日 A 类基金份额净值为 1.6280 元，则其可得到的申购份额策动如下：   净申购金额＝100,000/（1＋1.50%）＝98,522.17 元   申购用度＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元   申购份额＝98,522.17/1.6280＝60,517.30 份   即投资者投资 100,000 元申购 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.6280 元，则可得到 60,517.30 份 A 类基金份额。   （2）当投资者选拔申购 C 类基金份额时，申购份额的策动方法如下：   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值   例二：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额＝100,000/1.0500＝95,238.10 份   即：投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金 份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 95,238.10 份。   （3）申购份额的策动均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损 失归入基金财产。   （1）赎回金额的策动方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类/C 类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）赎回金额按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例：某投资者请求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，持有期限为 750 天，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   赎回用度=13,000.00×0= 0.00 元   净赎回金额＝13,000.00-0.00= 13,000.00 元   即：某投资者请求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，持有期限为 750 天，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为 13,000.00 元。 由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的万般基金份额净值在当天收市后策动，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行稳妥门径，不错稳妥延伸策动或公告。   （九）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购请求： 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平常运行。 值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管制东说念主应 当暂停接受基金申购请求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例跳跃基金管制东说念主规则确当日净申购比例上限。 达到或者跳跃 50%，或者变相回避 50%集会度的情形。 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项录取 11、12 项拒却或暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定拒 绝或暂停接受投资东说念主申购请求时，基金管制东说念主应当根据《信息线路办法》的规则在规则媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购请求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无 利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排除时，基金管制东说念主应实时规复申购业务的办    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 理。发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金管制东说念主有权按照珍爱存量基 金份额持有东说念主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购请求，或采取部分阐明等方式 对该投资东说念主的申购请求进行限制。   （十）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项： 算当日基金资产净值。 值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管制东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金管制东说念主应按规则报中国证监会备案，已阐明的赎回请求，基金管制东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分配给赎回申 请东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连条目处理。 基金份额持有东说念主在请求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与拆除。在暂停赎回 的情况排除时（上述第 5 项除外），基金管制东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十一）大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金调治中转出 请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调治中转入请求份额总额后的余额)跳跃前一 办事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主觉得有才气支付投资东说念主的全部赎回请求时，按平常赎回 门径引申。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主觉得支付投资东说念主的全部赎回请求有贫困或觉得因支 付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管制    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求 脱期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错选拔脱期赎回 或取消赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入下一个通达日赓续赎回，直到全部赎回为止； 选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被拆除。脱期的赎回请求与下一通达日 赎回请求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础策动赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎 回部分作自动脱期赎回处理。   若基金发生大都赎回且基金管制东说念主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一办事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主跳跃前一办事日基金总份 额 20%的赎回请求（“大额赎回请求东说念主”）的，基金管制东说念主有权按照优先阐明其他赎回请求 东说念主（“小额赎回请求东说念主”）赎回请求的原则，对当日的赎回请求按照以下原则办理：如小额 赎回请求东说念主的赎回请求能在当日被全部阐明，则在仍可接受赎回请求的鸿沟内对大额赎回 请求东说念主的赎回请求按比例（单个大额赎回请求东说念主的赎回请求量/当日大额赎回请求总量）确 认，对大额赎回请求东说念主未予阐明的赎回请求脱期办理；如小额赎回请求东说念主的赎回请求在当 日不可被全部阐明，则按照单个小额赎回请求东说念主的赎回请求量占当日小额赎回请求总量的 比例，阐明当日受理的赎回请求量，对当日全部未阐明的赎回请求（含小额赎回请求东说念主的其 余赎回请求与大额赎回请求东说念主的全部赎回请求）脱期办理。脱期办理的具体门径，按照本条 规则的脱期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管制东说念主应当对脱期办理的事宜按照《信 息线路办法》的规则在规则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管制东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回请求；也曾接受的赎回请求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当按照《信息线路办法》的规则在规则媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并脱期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 阐述书规则的其他方式在 3 个往来日内通知基金份额持有东说念主，阐述关连处理方法，并依照 《信息线路办法》的关连规则在规则媒介上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 停公告。 规则在规则媒介上刊登基金重新通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的万般基金 份额的基金份额净值。      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 公告的次数，但基金管制东说念主须依照《信息线路办法》，最迟于重新通达日在规则媒介上刊登 重新通达申购或赎回的公告，或根据施行情况在暂停公告中明确重新通达申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布重新通达的公告。   （十三）基金调治   本基金自 2022 年 3 月 10 日起初办理基金份额的调治转入业务。   本基金锁依期届满后，自 2022 年 12 月 8 日起初办理基金份额的调治转出业务。   基金管制东说念主不错根据关连法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金管制东说念主 管制的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费，关连执法由基金管制 东说念主届时根据关连法律法例及基金合同的规则制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与关连机 构。   本基金通畅与嘉实旗下其它通达式基金（由合并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通畅基金调治业务）之间的调治业务，各基金调治业务的通达状态、往来限制及调治名单 可从各基金关连公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。   本基金调治用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调治业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调治时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调治时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照调治金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调治业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金调治时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调治业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率引申。   （3）基金调治份额的策动   基金调治采取未知价法，以请求当日基金份额净值为基础策动。策动公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调治用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调治用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会规则的比例下限以及该基金基金合同的关连约定。   （1）基金调治的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有往来确当日，方可办理基 金调治业务。   （2）基金调治的原则：   ①采取份额调治原则，即基金调治以份额请求；   ②当日的调治请求不错在当日往来结果时候前拆除，在当日的往来时候结果后不得撤 销；   ③基金调治价钱以请求调治当日基金份额净值为基础策动；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调治。基金 调治只可在合并销售机构进行。调治的两只基金必须都是该销售机构代理的合并基金管制 东说念主管制的、在合并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管制东说念主可在不损伤基金份额持有东说念主权益的情况下转换上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调治的门径   ①基金调治的请求方式   基金投资者必须根据基金管制东说念主和基金销售机构规则的手续，在通达日的业务办理时 间提议调治的请求。   投资者提交基金调治请求时，账户中必须有满盈可用的转出基金份额余额。   ②基金调治请求的阐明   基金管制东说念主应以在规则的基金业务办理时候段内收到基金调治请求确当天动作基金转 换的请求日（T 日），并在 T+1 日对该往来的灵验性进行阐明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调治的数额限制   基金调治时，投资者通过销售机构由本基金调治到基金管制东说念主管制的其他通达式基金 时，最低转出份额以基金管制东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金管制东说念主可根据市场情况制定或调治基金调治的关连限制并实时公告。      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   （5）基金调治的注册登记   投资者请求基金调治凯旋后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管制东说念主可在法律法例允许的鸿沟内，对上述注册登记办理时候进行调治，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调治与大都赎回   当发生大都赎回时，本基金转出与基金赎回具有雷同的优先级，基金管制东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将采取相 同的比例阐明；但基金管制东说念主在当日接受部分转出请求的情况下，对未阐明的调治请求将 不予顺延。   （7）拒却或暂停基金调治的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入请求：   （a）因不可抗力导致基金无法平常运作；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券往来所或期货往来所往来时候非平常停市，导致基金管制东说念主无法策动当日基 金资产净值；   （d）基金资产范畴过大，使基金管制东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （e）基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因特别情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平常运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采取 估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管制东说念主 应当暂停接受基金转入请求；   （g）当赓续接受转入请求，可能会导致本基金总范畴跳跃基金管制东说念主规则的本基金总 范畴上限时；或使本基金单日净申购比例跳跃基金管制东说念主规则确当日净申购比例上限；   （h）基金管制东说念主接受某笔或者某些转入请求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者跳跃 50%，或者变相回避 50%集会度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入请求可能会影响或损伤现存基金份额持有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入请求，可能会导致该投资东说念主累计持有的份额跳跃单个投资 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通往来且港股通往来逐日额度不及；   （l）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   ②发生下列情形之一时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的转出请求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金管制东说念主不可支付转出款项；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券往来所或期货往来所往来时候非平常停市，导致基金管制东说念主无法策动当日基 金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上通达日发生大都赎回；   （e）接受某笔或某些转出请求可能会影响或损伤现存基金份额持有东说念主利益；   （f）发生赓续接受转出请求将损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采取 估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管制东说念主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出请求；   （h）基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因特别情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平常运行；   （i）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调治业务的解释权归基金管制东说念主，基金管制东说念主不错根据市场情况在不抗争关连 法律法例和《基金合同》的规则之前提下调治上述调治的收费方式、费率水平、业务执法及 关连限制，但应在调治成效前依照《信息线路办法》的关连规则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调治业务时，其关连具体办理规则以 各销售机构的规则为准。   （十四）基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制引申等情形而产生的 非往来过户以及登记机构招供、恰当法律法例的其它非往来过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主去世，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据成效司法文书和协助引申通知书要求登记机构将基金份额持有东说念主理有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金登记 机构要求提供的关连贵府，对于恰当条件的非往来过户请求按基金登记机构的规则办理， 并按基金登记机构规则的圭臬收费。   （十五）基金的转托管   基金份额持有东说念主可向其销售机构请求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）  （十六）依期定额投资贪图  基金管制东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资贪图，具体执法由基金管制东说念主另行规则。 投资东说念主在办理依期定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管制东说念主在关连公告或更新的招募阐述书中所规则的依期定额投资贪图最低申购金额。  （十七）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法例或监管机构另有规则的除外。  （十八）基金管制东说念主在不违犯法律法例、且对基金份额持有东说念主的利益无内容不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行调治，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券往来所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东说念主大会进行审议。  （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募阐述书“侧袋机制”部分 的规则或关连公告。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                    九、基金的投资 （一） 投资标的   通过全面深入地研究分析上市公司基本面，精选在基本面上具备中枢竞争力、受益于 产业结构升级以实时间蜕变等变化的上市公司，团结估值水平，选拔具备高性价比标的构 建投资组合，力求获取中历久可持续的逾额收益。 （二） 投资鸿沟   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证偏激他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场往来互联互通机制下允许买卖的香港联合往来所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可调治债券（含分离往来可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期 融资券、中期单据等）、资产支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、国债 期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当 中国证监会的关连规则）。   本基金可根据关连法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳妥门径后， 不错将其纳入投资鸿沟。   本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中，投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。其他金融器具的投资比例恰当法律法例和监管机构的规则。 （三） 投资策略   本基金通过积极阐发团队选股上风，采取“从下到上”方法精选具备投资价值的个股， 在独揽风险并保持基金资产致密的流动性的前提下，追求历久持续踏实高于事迹相比基准 的投资讲述。   在大类资产配置上，本基金通过公司投资决策委员会所斥地使用的大类资产配置模子， 概括磋议宏不雅因素、市场因素以及估值因素的计划，对主要大类资产如股票、债券、现金 等投资标的的价值进行相比，合理分配大类资产的投资比例。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   基金管制东说念主依托强盛的研究平台，通过多层面、多维度的方法来深入研究公司的基本 面景况，挖掘企业的价值驱动因素，对股票资产的地区、行业配置及个股精选。   （1）个股投资策略   本基金通过对上市公司深入、持续的研究，采取“从下到上”的策略精选具备较强竞 争上风的公司。具体而言，本基金将采取定性分析和定量分析相团结的方式评估判断投资 价值。   在定性方面，本基金通过以下圭臬筛选出内在价值较高、竞争力凸起、发展旅途炫耀 的上市公司。率先，具有炫耀的公司策略，并在此基础上形成了一套可持续的致密生意模 式。其次，中枢竞争力凸起或竞争上风明确，要点从管制、时间、品牌、营销网罗等方面 评判。第三，公司治理结构致密，要点从公司股权结构、激励轨制、组织框架、信息透明 度等方面概括分析。   主要从财务分析和估值水对等方面评估企业内在价值，从估值、盈利增长等角度选拔 性价相比高的企业。   财务分析：情切上市公司的资产质地、盈利才气、偿债才气、运营效率、成本独揽能 力、成长性等情况，从标的公司的 ROE、ROIC、WACC、自有现金流情况等各项财务计划进 行概括分析，选拔盈利才气强、财务结构稳健的上市公司。   估值分析：根据公司的基本面及财务报表信息天真运用万般估值方法评估公司的价值， 评算计划包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等，优选估值水平相对较高、内在价值具有吸 引力的上市公司。   （2）组合构建   筛选出标的上市公司股票后，本基金根据平衡散播原则构建组合，分析标的企业在市 值、立场、行业等方面的特性，在行业和立场上进行限度平衡的配置，从而散播风险。 研究教育，以事迹基准为参照标的，平衡配置于具有相反化的多个行业，并根据经济发展、 行业基本面和景气度变化进行动态调治。 的配置比例，保持不同立场的合理散播化配比，不进行过度偏向某一立场或市值特质的股 票，追求历久较高的风险收益比。   （3）港股通投资策略   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场往来互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 基金将奉命上述投资策略，优先将恰当上述选股圭臬的优质港股纳入本基金的股票投资组 合。  （4）存托凭证投资策略  对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相团结 的方式，筛选具有相比上风的存托凭证动作投资标的。  本基金通过概括分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等因素，并团结多样固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在恰当本基金关连投资比例规则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管制，力求获取较高的投资收益。  （1）利率策略  本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的掂量改日的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最症结的计划，本基金管制东说念主将根据关连因素的研判调治 组合久期。  （2）信用债券投资策略  本基金通过承担限度的信用风险来获取信用溢价，主要情切个别债券的选拔和行业配 置两方面。在定性与定量分析团结的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，团结限度散播的行业配置策略，构造和优化组合。  通过采取“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、管制层教育与公司治理分析、运营与财务景况分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发 借主体的策动景况、现金流、发展趋势等情况，严格顺从嘉实信用分析经过，引申嘉实信 用投资次序。  本基金的繁衍品投资将严格顺从中国证监会及关连法律法例的不断，合理利用股指期 货、国债期货和股票期权等繁衍器具，将根据风险管制的原则，主要选拔流动性好、往来 活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行往来，以对冲投资组合的风险、灵验管制 现金流量或裁减建仓或调仓过程中的冲击成本等。  （1）股指期货投资策略  本基金参与股指期货投资将根据风险管制的原则，以套期保值为方针。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管制投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采取流动性好、往来活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并团结股指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）  基金管制东说念主针对股指期货往来制订严格的授权管制轨制和投资决策经过，确保研究分 析、投资决策、往来引申及风险独揽各形貌的零丁运作，并明确关连岗亭职责。  （2）国债期货投资策略  本基金参与国债期货投资将根据风险管制的原则，以套期保值为方针。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管制投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金管制东说念主针对国债期货往来制订严格的授权管制轨制和投资决策经过，确保研究分 析、投资决策、往来引申及风险独揽各形貌的零丁运作，并明确关连岗亭职责。  （3）股票期权投资策略  本基金将按照风险管制的原则，以套期保值为主要方针，参与股票期权的投资。本基 金将在灵验独揽风险的前提下，选拔流动性好、往来活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并团结股票期权订价模子，选拔估值合理的股票期权合约进 行投资。  基金管制东说念主将针对股票期权往来制订严格的授权管制轨制和投资决策经过，确保投资、 风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务学问和相应的专科才气，严格防护股票期权投资的 风险。  本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等因素的研究，掂量资产池改日现金流变化；研究标的证券刊行条目，掂量提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切情切流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期管制、收益率弧线、个券选拔和把执市场往来契机等积极策略，在严格独揽风 险的情况下，通过信用研究和流动性管制，选拔风险调治后的收益高的品种进行投资，以 期得回历久踏实收益。  为更好地兑现投资标的，在加强风险防护并顺从审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管制的需要参与融资业务。若关连融资业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新规 定。  本基金将鉴戒国外风险管制的凯旋教育，并团结公司现存的风险管制经过，在各个投 经历式中来识别、度量和独揽投资风险，并通过调治投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。  具体而言，在大类资产配置策略的风险独揽上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险独揽上，本基金将严格顺从公司的里面规章轨制，独揽单 一个股投资风险。      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 投资决策。   （2）投资决策门径 置等提议带领性倡导。 对宏不雅经济运行景况、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资标的及流动性管制等因素，对投资组合进行动态调治。 （四） 投资限制   基金的投资组合应奉命以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占 股票资产的 0-50%）；   （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10％；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的万般资产支柱证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）    （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产支柱证券的比例，不得跳跃该资产支柱 证券范畴的 10％；    （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于合并原始权益东说念主的万般资产支柱证券，不得 跳跃其万般资产支柱证券总共范畴的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支柱证券。基金持有资 产支柱证券期间，如果其信用品级下降、不再恰当投资圭臬，应在评级论述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金插足宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，插足宇宙银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金若参与股指期货往来，应当恰当下列投资限制：    ①本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%；    ②每个往来日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当保持 不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支柱证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差策动）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关连规则；    ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 往来日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货往来，应当恰当下列投资限制：    ①本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何往来日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往来保证金后， 应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；        嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）    ③本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支柱证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往来日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金持有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，总共(轧差策动)应当恰当基金合同对于债券投资比例的关连约定；    ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 往来日基金资产净值的 30%；    （14）本基金若参与股票期权往来的，需顺从下列投资比例限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或往来所执法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数策动；    （15）本基金管制东说念主管制的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跳跃基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持一致；    （18）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；    （19）本基金参与融资的，每个往来日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票引申，与国内照章 刊行上市的股票合并策动；    （21）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金范畴变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不恰当上述规则投资比例    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 的，基金管制东说念主应当在所涉证券可往来之日起 10 个往来日内进行调治，但中国证监会规则 的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的关连约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当恰当基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与搜检自基金合同成效之日起起初。   为珍爱基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、主管证券往来价钱偏激他不高洁的证券往来行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则抑止的其他行径。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓吹、施行独揽东说念主或 者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联往来的，应当恰当本基金的投资标的和投资策略，奉命基金份额持有东说念主利益优先原则， 防护利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱引申。关连交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与线路。紧要关联往来应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金管制东说念主董事会 应至少每半年对关联往来事项进行审查。 作出强制性调治的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则引申。 （五） 事迹相比基准   沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债概括钞票指数收益率×20%   沪深 300 指数为中证指数有限公司斥地的中国 A 股市场指数，沪深 300 指数由上海和 深圳证券市场中市值大、流动性好的 300 只股票组成，概括反应中国 A 股市场上市股票价 格的合座阐发，是 A 股市场最具代表性的指数之一。恒生指数是由恒生指数服务有限公司 编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为因素股样本，以其刊行量为权数的加权平均股 价指数，是反应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债概括钞票指数为中央国 债登记结算有限办事公司编制并发布。该指数的样本券包括了生意银行债券、央行单据、 证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、场地债、中期单据、记账式国债、    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央债等债券，概括反应送还券市场整 体价钱和讲述情况，该指数以债券托管量市值动作样本券的权重因子，逐日策动债券市场 合座阐发，是现在市场上较为巨擘的反应债券市场合座走势的基准指数之一，适和谐为本 基金债券部分的事迹相比基准。   如果今后法律法例发生变化，或上述事迹相比基准触及的指数住手编制或更更称呼， 或者有更巨擘的、更能为市场广博接受的事迹相比基准推出，或者是市场上出现愈加恰当 用于本基金的事迹基准的指数时，基金管制东说念主不错根据本基金的投资鸿沟和投资策略，经 与基金托管东说念主协商一致，并报中国证监会备案后变更事迹相比基准并实时公告，毋庸召开 基金份额持有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为羼杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、往来执法相反等带来的境外市场的风险。 （七） 基金管制东说念主代表基金应用鼓吹或债权东说念主权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议管帐师事务所倡导后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募阐述书“侧袋机制”部分的规则。        嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） （九） 基金投资组合论述       基金管制东说念主的董事会及董事保证本论述所载贵府不存在伪善记录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带办事。       本基金托管东说念主宁波银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本论述中的财务计划、净值阐发和投资组合论述等内容，保证复核内容不存在伪善记录、 误导性述说或者紧要遗漏。       本投资组合论述所载数据为止 2024 年 6 月 30 日（“论述期末”），本论述所列财务数 据未经审计。                                                   占基金总资产的比例 序号              名目              金额（元）                                                      （%）        其中：股票                     136,918,931.09             87.49        其中：债券                       9,061,045.66               5.79              资产支柱证券                          -                  -        其中：买断式回购的买入返售金融                                              -                  -        资产 注：通过港股通往来机制投资的港股公允价值为 21,422,067.18 元，占基金资产净值的比 例为 13.78%。 (1) 论述期末按行业分类的境内股票投资组合                                                        占基金资产净值比  代码           行业类别             公允价值（元）                                                          例（%）   A    农、林、牧、渔业                                    -            -   B    采矿业                            41,159,489.80         26.47   C    制造业                            50,195,695.99         32.28   D    电力、热力、燃气及水坐蓐和        供应业                             9,886,152.12          6.36      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）  E    建筑业                                                -         -  F    批发和零卖业                                   4,593,249.00    2.95  G    交通运输、仓储和邮政业                              2,177,119.00    1.40  H    住宿和餐饮业                                             -         -  I    信息传输、软件和信息时间服       务业                                                 -         -  J    金融业                                      7,485,158.00    4.81  K    房地产业                                               -         -  L    租借和商务服务业                                           -         -  M    科学研究和时间服务业                                         -         -  N    水利、环境和环球设施管制业                                      -         -  O    住户服务、修理和其他服务业                                      -         -  P    栽培                                                 -         -  Q    卫生和社会办事                                            -         -  R    文化、体育和文娱业                                          -         -  S    概括                                                 -         -       总共                                     115,496,863.91   74.27 (2) 论述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别             公允价值（东说念主民币）                    占基金资产净值比例（%） 通驯顺务                                           -                   - 非必需耗费品                               1,564,552.56              1.01 必需耗费品                                          -                   - 动力                               18,374,957.23                11.82 金融                                             -                   - 医疗保健                                           -                   - 工业                                             -                   - 信息时间                                           -                   - 原材料                                  1,482,557.39              0.95 房地产                                            -                   - 公用管事                                           -                   - 总共                               21,422,067.18                13.78 (1) 论述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                        占基金资产净值比例 序号    股票代码      股票称呼     数目（股） 公允价值（元）                                                           （%）          嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）     序号             债券品种        公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融债                         -                        -                                                           占基金资产净值比例 序号        债券代码       债券称呼      数目（张） 公允价值（元）                                                              （%） 投资明细      无。 细      无。      无。      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） (1) 论述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细   无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策   无。 (1) 本期国债期货投资政策   无。 (2) 论述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案造访， 或在论述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   基金管制东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案造访， 或在论述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                    金额（元）      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） (4) 论述期末持有的处于转股期的可调治债券明细  序号     债券代码     债券称呼     公允价值（元）            占基金资产净值比例（%） (5) 论述期末前十名股票中存在流通受限情况的阐述  无。 (6) 投资组合论述附注的其他翰墨描述部分  无。     嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                          十、基金的事迹 （一） 本论述期基金份额净值增长率偏激与同期事迹相比基准收益率的相比 嘉实平衡臻选一年持有期羼杂 A                                          事迹相比                       净值增长     事迹相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益               ①-③       ②-④              率①                          率圭臬差                        ②        率③                                           ④ 月 08 日 （基金合 同成效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实平衡臻选一年持有期羼杂 C                                          事迹相比                       净值增长     事迹相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益               ①-③       ②-④              率①                          率圭臬差                        ②        率③                                           ④ 月 08 日 （基金合 同成效 日）至 月 31 日 月 1 日至    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 月 30 日   该时候区间历任基金司理   本基金在该时候区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期事迹相比基准收益率变动 的相比 注：按基金合同和招募阐述书的约定，本基金自基金合同成效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例恰当基金合同约定。   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                   十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金持有的万般证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购 款以偏激他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据关连法律法例、法式性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相零丁。  （四）基金财产的支撑和责罚  本基金财产零丁于基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东说念主支撑。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法例和基金合同的规则责罚外，基金财产不得被责罚。  基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章拆除或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制引申。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券往来场合的往来日以及国度法律法例规则需要对 外皮露基金净值的非往来日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、资产支柱证券、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则       基金管制东说念主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业管帐准 则》、监管部门关连规则。 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应采取最近交 易日的报价确定公允价值。有充足根据标明估值日或最近往来日的报价不可真正反应公允 价值的，应酬报价进行调治，确定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时间中磋议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制动作特征磋议。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量持有关连资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支柱的估值时间确定公允价值。采取估值时间确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯有在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调治并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及紧要变化因素，调治最近往来市价，确定公允价钱；   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   （2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）往来所上市往来的可调治债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化，按 最近往来日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调 整最近往来市价，确定公允价钱；   （5）往来所上市不存在活跃市场的有价证券，采取估值时间确定公允价值。往来所市 场挂牌转让的资产支柱证券，采取估值时间确定公允价值；   （6）对在往来所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调治的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应酬市场报价进行调治以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应采取估值时间确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公斥地行未上市的股票、债券，采取估值时间确定公允价值，在估值时间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓吹公斥地售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往来中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关连规则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在昭着相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 算价的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近往来日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据关连法律法例以及监管部门的规则估值。      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的平允性。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场往来互联互通机制触及的境 酬酢易场合所在地的法律法例规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收规则调治或其他原因导致基金施行交征税金与估算的应交税金有相反的， 基金将在关连税金调治日或施行支付日进行相应的估值调治。 估值。 新规则估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、门径及关连 法律法例的规则或者未能充分珍爱基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商处置。   基金管制东说念主担任本基金的管帐办事方，负责本基金资产净值策动和基金管帐核算。就 与本基金关连的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管制东说念主对基金净值信息的策动结果对外赐与公布。   （五）估值门径 份额的余额数目策动，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管制东说念主不错设立 大额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国度另有规则的，从其规则。 的规则暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值后，将万般基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主按照规则对外公布。   （六）估值时弊的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值时弊时，视为 该类基金份额净值时弊。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成 估值时弊，导致其他当事东说念主遭受损失的，办事东说念主应当对由于该估值时弊遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的顺利损失按下述“估值时弊处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值时弊的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据策动差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值时弊已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值时弊办事方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值时弊发生的用度由估值时弊办事方承担；由于估值时弊办事方 未实时更正已产生的估值时弊，给当事东说念主形成损失的，由估值时弊办事方对顺利损失承担 补偿办事；若估值时弊办事方也曾积极和谐，况兼有协助义务确当事东说念主有满盈的时候进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿办事。估值时弊办事方应酬更正 的情况向关连当事东说念主进行阐明，确保估值时弊已得到更正。   （2）估值时弊的办事方对关连当事东说念主的顺利损失负责，不合迤逦损失负责，况兼仅对 估值时弊的关连顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值时弊而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值时弊 办事方仍应酬估值时弊负责。如果由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值时弊办事方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的鸿沟内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果得回欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的补偿额加上也曾得回的欠妥得利返还的总和跳跃其施行损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值时弊调治采取尽量规复至假设未发生估值时弊的正确情形的方式。   估值时弊被发现后，关连确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值时弊发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值时弊发生的原因确定 估值时弊的办事方；   （2）根据估值时弊处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值时弊形成的损失进行评估；   （3）根据估值时弊处理原则或当事东说念主协商的方法由估值时弊的办事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值时弊处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值时弊的更正向关连当事东说念主进行阐明。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   （1）基金份额净值策动出现时弊时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 采取合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）时弊偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；时弊偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （1）基金管制东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛讹 不动作基金资产估值时弊处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往来所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据时弊，或国度管帐政策、市场执法变更等非基金管制东说念主或基金托管 东说念主原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然也曾采取必要、稳妥、合理的措施进行搜检，仍未 能发现时弊的，由此形成的基金资产估值时弊，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除补偿办事， 但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施削弱或排除由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 营业时； 基金管制东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐明   基金资产净值和万般基金份额净值由基金管制东说念主负责策动，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管制东说念主应于每个估值日往来结果后策动当日的基金资产净值和万般基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值策动结果复核阐明后发送给基金管制东说念主，由基金管制 东说念主按照《信息线路办法》的规则进行线路。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路主袋账 户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                 十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后 的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指为止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已兑现收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 体分配决策以公告为准，若基金合同成效发火 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 金份额净值减去该类每单元基金份额收益分配金额后不可低于面值； 金管制东说念主可对万般别基金份额分别制定收益分配决策。合并类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额持有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金管制东说念主可对基金收益分配原 则和支付方式进行调治，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在规则媒介公告。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策果然定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息线路办法》 的关连规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的策动方法，依照业 务执法引申。  （七）实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募阐述书“侧袋机制”部 分的规则。      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管制费的策动方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日策动，按月支付，经基金管制东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付 给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基 金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋商基金托管东说念主协商处置。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的策动方法如 下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日策动，按月支付，经基金管制东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基金管制东说念主应进行 查对，如发现数据不符，实时磋商基金托管东说念主协商处置。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。   销售服务费的策动方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日策动，按月支付，经基金管制东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，自动 在次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机 构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制 东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋商基金托管东说念主协商处置。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关连法例及相应合同规则，按 用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说 明书的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例引申，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金管制东说念主口头缴纳。   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 按照关连规则编制基金管帐报表； 式阐明。  （二）基金的年度审计 法》规则的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息线路办法》的关连规则在规则媒介公告。   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                 十六、基金的信息线路   （一）本基金的信息线路应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《流 动性风险管制规则》、基金合同偏激他关连规则。关连法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规则或赐与调治的，本基金按照其最新规则引申，无需基金份额持有东说念主大会审 议批准。   （二）信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法例和中 国证监会的规则线路基金信息，并保证所线路信息的真正性、准确性、好意思满性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会规则时候内，将应予线路的基金信息通过符 合中国证监会规则条件的宇宙性报刊（以下简称“规则报刊”）及恰当《信息线路办法》规 定的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介线路，并保证基金投资者玩忽按照基金合 同约定的时候和方式查阅或者复制公开线路的信息贵府。   （三）本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开线路的信息应采取中语文本。同期采取外文文本的，基金信息线路义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开线路的信息采取阿拉伯数字；除相称阐述外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东说念主大 会召开的执法及具体门径，阐述基金产物的特性等触及基金投资者紧要利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募阐述书应当按照法律法例和监管要求线路影响基金投资者决策的全部事 项，阐述基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息线路及   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同成效后，基金招募阐述书的信息发生紧要变更的， 基金管制东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募阐述书并登载在规则网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金管制东说念主 不再更新基金招募阐述书。  （3）基金托管合同是界定基金托管东说念主和基金管制东说念主在基金财产支撑及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金产物贵府概若是基金招募阐述书的摘抄文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同成效后，基金产物贵府概要的信息发生紧要变更的，基金管制东说念主应当 在三个办事日内，更新基金产物贵府概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物贵府概要其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金圮绝 运作的，基金管制东说念主不再更新基金产物贵府概要。  基金召募请求经中国证监会注册后，基金管制东说念主应当按照《信息线路办法》的规则，将 基金份额发售公告、基金招募阐述书指示性公告和基金合同指示性公告、登载在规则报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募阐述书、基金产物贵府概要、基金合同和基金托管协 议登载在规则网站上，并将基金产物贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在规则网站上。  基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路招募说 明书确当日按照《信息线路办法》的规则登载于规则媒介上。  基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日按照《信息线路办法》的规则在规则 媒介上登载基金合同成效公告。  基金合同成效后，在起初办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少每周在 规则网站线路一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。  在起初办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个通达日的次日， 通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路通达日的万般基金份额净值和基金 份额累计净值。  基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站线路半年度和年 度终末一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管制东说念主应当在基金合同、招募阐述书等信息线路文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的策动方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者玩忽在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）  基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论述，将年度论述登 载在规则网站上，并将年度论述指示性公告登载在规则报刊上。基金年度论述中的财务会 计论述应当经恰当《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。  基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论述，将中期论述 登载在规则网站上，并将中期论述指示性公告登载在规则报刊上。  基金管制东说念主应当在季度结果之日起十五个办事日内，编制完成基金季度论述，将季度 论述登载在规则网站上，并将季度论述指示性公告登载在规则报刊上。  基金合同成效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度论述、中期论述或者年 度论述。  如论述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在依期论述“影响投资者决策的其他症结信息” 项下线路该投资者的类别、论述期末持有份额及占比、论述期内持有份额变化情况及本基 金的特等风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金管制东说念主应当在基金年度论述和中期论述中线路基金组结伙产情况偏激流动性风险 分析等。  本基金发生紧要事件，关连信息线路义务东说念主应当依照《信息线路办法》的关连规则编制 临时论述书，并登载在规则报刊和规则网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件：  （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同圮绝、基金计帐；  （3）本基金调治基金运作方式、与其他基金合并；  （4）本基金更换基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所；  （5）基金管制东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金管制东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；  （7）基金管制东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓吹、变更基金管制东说念主的施行独揽东说念主；  （8）本基金召募期延长或提前结果召募；  （9）基金管制东说念主高档管制东说念主员、基金司理和基金托管东说念主有利基金托管部门负责东说念主发生 变动；    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   （10）基金管制东说念主的董事在最近 12 个月内变更跳跃百分之五十，基金管制东说念主、基金托 管东说念主有利基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十；   （11）触及基金财产、基金管制业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管制东说念主或其高档管制东说念主员、基金司理因基金管制业务关连行径受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有利基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关连行径受到 紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓吹、施行独揽 东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联往来事项，中国证监会另有规则的情形除外；   （14）本基金收益分配事项；   （15）管制费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费 率发生变更；   （16）某类基金份额净值计价时弊达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金起初办理申购、赎回；   （18）本基金发生大都赎回并脱期办理；   （19）本基金连气儿发生大都赎回并暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回请求或重新接受申购、赎回请求；   （21）调治本基金份额类别建立；   （22）发生触及基金申购、赎回事项调治或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （23）基金管制东说念主采取舞动订价机制进行估值；   （24）基金信息线路义务东说念主觉得可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市场崇高传的音尘可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，关连 信息线路义务东说念主明察后应当立即对该音尘进行公开线路。   基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   发生基金合同圮绝事由的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐论述。基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在规则网站上，并将计帐 论述指示性公告登载在规则报刊上。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   本基金实施侧袋机制的，关连信息线路义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的规则进行信息线路，详见招募阐述书“侧袋机制”部分的规则。   基金管制东说念主应在季度论述、中期论述、年度论述等依期论述和招募阐述书（更新）等文 件中线路股指期货、国债期货往来情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险计划 等，并充分揭示股指期货、国债期货往来对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投资 政策和投资标的等。   基金管制东说念主应在依期信息线路文献中线路参与股票期权往来的关连情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险计划、估值方法等，并充分揭示股票期权往来对基金总体 风险的影响以及是否恰当既定的投资政策和投资标的。   基金管制东说念主应在基金年度论述及中期论述中线路其持有的资产支柱证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和论述期内扫数的资产支柱证券明细。基金管制东说念主应在基 金季度论述中线路其持有的资产支柱证券总额、资产支柱证券市值占基金净资产的比例和 论述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支柱证券明细。   基金管制东说念主应当在季度论述、中期论述、年度论述等依期论述和招募阐述书（更新）等 文献中线路参与港股通标的股票往来的关连情况。   基金管制东说念主应当在季度论述、中期论述、年度论述等依期论述和招募阐述书（更新）等 文献中线路参与融资往来情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激管制 情况等。   （六）信息线路事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路管制轨制，指定有利部门及高档管制 东说念主员负责管制信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当恰当中国证监会关连基金信息线路内容 与形貌准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期论述、更新的招募阐述书、 基金产物贵府概要、基金计帐论述等公开线路的关连基金信息进行复核、审查，并向基金 管制东说念主进行书面或电子阐明。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中选拔一家报刊线路本基金信息。基金管制 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证关连 报送信息的真正、准确、好意思满、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介线路信息，可是其他环球媒介不得早于规则媒介线路信息，况兼在不同媒介上线路 合并信息的内容应当一致。   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）  为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计论述、法律倡导书的专科机构， 应当制作办事底稿，关连档案的保存期限不低于法律法例规则的最低年限。  基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金平常投资操作的 前提下，自主普及信息线路服务的质地。具体要求应当恰当中国证监会及自律执法的关连 规则。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息线路文献的存放与查阅  照章必须线路的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法例规则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或延伸信息线路的情形  当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸线路基金信息： 业时；    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议管帐师事务所倡导后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内遴聘恰当《中 华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并线路专项审计倡导。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金管制东说念主按照基金合同和招募阐述书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募阐述书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。大都赎 回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回请求跳跃前一办事日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东说念主策动各项 投资运作计划和基金事迹计划时仅需磋议主袋账户资产。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进行估值并线路 主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户的份额净值。侧袋账户的管帐核算应恰当《企 业管帐准则》的关连要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关连的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关连用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   特定资产以可出售、可转让、规复往来等方式规复流动性后，基金管制东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按照关连法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并圮绝侧袋机制后，基金管制东说念主应实时遴聘恰当《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并线路专项审计倡导。   （七）侧袋机制的信息线路   在启用侧袋机制、处置特定资产、圮绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 紧要影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告,并在基金依期论述中线路特定资产的运 作情况。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                    十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特质。宏不雅经济运行景况将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期顺利影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的方针是使基金资产保值升值，如果发生通货蔓延，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的策动景况受多种因素影响，如市场、时间、竞争、管制、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在往来过程发生交收失约，或者基金所投资的债券失约，导致基金资产损失。   （三）流动性风险   指基金资产不可飞快蜕变成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在通达式基金往来过程中，可能会发生大都赎回的情形。大都赎回可能会产生基金仓位调 整的贫困，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。   投资东说念主在通达日的通达时候办理基金份额的申购和赎回，若该办事日为非港股通往来 日，则本基金不通达基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时候为通达日上海证券交 易所、深圳证券往来所（以下统称为“证券往来所”）的往来时候，但基金管制东说念主根据法律 法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若证券往来所往来时候变更或本基金投资于证券往来所之外其他证 券往来场合的往来标的或有其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述通达日及通达时候 进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息线路办法》的关连规则在规则媒介上公告。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别策动一年的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可请求赎回。   （1）投资市场的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、国 债期货、股票期权、资产支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款等。上述资产均存在 法式的往来场合，运作时候长，市场透明度较高，运作方式法式，历史流动性景况致密， 平常情况下玩忽实时得志基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。顶点市场情况下， 上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款 项。根据过往教育统计，绝大部分时候上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇极 端市场情况时，基金管制东说念主会按照基金合同及关连法律法例要求，实时启动流动性风险应 对措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金利用大类资产配置模子，前瞻性地判断市场阶段及趋势，进行行业配置策略的 选拔，兑现逾额收益的最大化。在稳妥的市场环境下，基金司理将相比各行业相对于全市 场估值水平的折溢价进度、以及该折溢价进度与历史平均折溢价进度的偏离，同期团结对 该行业的周期性分析、基本面研究、可能的政策影响、市场认同度等因素，概括判断该行 业估值圭臬的合感性，相对于相比基准形成较大的行业偏离配置。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，在概括磋议宏不雅因素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一改行径投资标的，行业散播度较高，受到单一转 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁减基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跳跃基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个办事日可变现资产，包括可在往来所、银行间市 场平常往来的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个办事日内到期或可 支取的逆回购、银行进款，7 个办事日内玩忽阐明收到的万般应收款项等，上述资产流动 脾气况致密。   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总额加上基金调治中转出 请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调治中转入请求份额总额后的余额）跳跃前一 办事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。   当本基金发生大都赎回情形时，基金管制东说念主可能采取以卑鄙动性风险管制措施，以控 制因大都赎回可能产生的流动性风险：   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）  （1）部分脱期赎回，并有权对当日请求赎回的份额跳跃前一办事日基金总份额 20%的 单个赎回请求东说念主实施部分脱期办理；  （2）暂停赎回；  （3）采取舞动订价机制；  （4）中国证监会认定的其他措施。  基金管制东说念主在确保投资者得到平允对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 概括运用万般流动性风险管制器具，对赎回请求等进行限度调治，动作特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的援手措施，包括但不限于：  （1）脱期办理大都赎回请求  具体请参见基金合同“第六部分       基金份额的申购与赎回”中的“十、大都赎回的情 形及处理方式”，看重了解本基金脱期办理大都赎回请求的情形及门径。  在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回请求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回请求时的基金份额净值不同。  （2）暂停接受赎回请求  具体请参见基金合同“第六部分       基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，看重了解本基金暂停接受赎回请求的情形及门径。  （3）减速支付赎回款项  投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“十、大都赎回的情形及处理方式”，看重了解本基金 减速支付赎回款项的情形及门径。  在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时候将可能比一般平常情形下有所延伸。  （4）暂停基金估值  投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分        基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，看重了解本基金暂停估值的情形及门径。  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回请求可能被脱期办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  （5）舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错采取舞动订价机制，以确保基 金估值的平允性。当基金采取舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调治，使得市场的冲击成本玩忽分配给施行申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到平允对待。  （6）实施侧袋机制   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   投资东说念主具体请参见招募阐述书“十六、侧袋机制”，看重了解本基金侧袋机制的情形 及门径。   侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定资产分离至有利的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，方针在于灵验隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手线路基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调治，仅主袋账户份额平常通达赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变当前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主在基金定 期论述中线路论述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和 承诺的办事。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东说念主策动各项投资运作计划和基金事迹计划时仅需磋议主袋 账户资产，并根据关连规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金线路的事迹计划不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）管制风险   在基金管制运作过程中，可能因基金管制东说念主对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管制东说念主的管制水平、管制技能和管制时间等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或时间风险   指关连当事东说念主在业务各形貌操作过程中，因里面独揽存在过错或者东说念主为因素形成操作 造作或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违法往来、管帐部门讹诈、往来时弊、IT 系统故障等风险。   在通达式基金的多样往来行径或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而 影响往来的平常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时间风险可能来自基金管制公 司、登记机构、销售机构、证券、期货往来所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管制或运作过程中，违犯国度法律法例的规则，或者基金投资违犯法例及基金 合同关连规则的风险。   （七）本基金特等的风险   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）  本基金是羼杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金事迹阐发。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不可十足抵御市场合座下落风险，基金净值阐发因此会可能受到影响。本基金管制东说念主 将阐发专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产物的深入研究，持续 优化组合配置，以独揽特定风险。  本基金投资资产支柱证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流掂量风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支柱证券收 益。流动性风险是指在往来敌手有限的情况下，资产支柱证券持有东说念主将濒临无法在合理的 时候内以公允价钱出售资产支柱证券而遭受损失的风险。资产支柱证券的还款开端为基础 资产改日现金流，现金流掂量风险是指由于对基础资产的现金流掂量发生偏差导致的资产 支柱证券本息无法按期或足额偿还的风险。  本基金还投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融器具，而股指期货、国债期货、 股票期权属于高风险投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。股指期 货、国债期货、股票期权往来采取保证金往来方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金 得志建立或者支撑期货头寸所要求的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在损失可能成 倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为 期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临基差风险。  港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合往来扫数限公司开市前阶段，当 日额度使用结束的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所持续往来时段，当日额 度使用结束的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入往来的风险。  本基金将投资港股通标的股票，在往来时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不就是最驱逐算汇率。港股通往来日日终，中国证券登记结算有限办事公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔往来，确定往来施行适用的结算汇率。 故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场往来互联互通机制”投资于香港市场，在市 场插足、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 连续调治，这些限制因素的变化可能对本基金插足或退出当地市场形成劳苦，从而对投资 收益以及平常的申购赎回产生顺利或迤逦的影响。   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）  （2）香港市场往来执法有别于内地 A 股市场执法，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： 股更为剧烈的股价波动。 为港股通往来日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平常往来，港股不可实时卖 出，可能带来一定的流动性风险。 者将濒临在停市期间无法进行港股通往来的风险；出现内地证券往来服务公司认定的往来 特别情况时，内地证券往来服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 濒临在暂停服务期间无法进行港股通往来的风险。 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有规则的除外；因港股通股票权益分配或者调治等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、调治或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关连权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有动作策动基准；投票数目超出持少见量的，按照比例分配持有基数。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊往来风险。  （1）市场风险 然放大投资风险。将股票动作担保品进行融资往来时，既需要承担原有的股票价钱下落带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远跳跃鲁莽证券往来。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而加多， 将濒临融资成本加多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信赖关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 不错对投资组合担保资产引申强制平仓,且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合 的独揽，平仓的数额可能跳跃全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资往来采取相应措施，举例提高融资保证金比例、支撑担保 比例和强制平仓的条件等，以珍爱市场巩固运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降 低、致使提前插足追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不可按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓支撑担保比例，且不可按照约定的时 间追加担保物时濒临强制平仓的风险。   （3）信用风险   信用风险主要指往来敌手失约产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资往来期间，证券公司融资业务资 格、融资业务往来权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会濒临 一定的风险。   本基金的投资鸿沟包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏蚀的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关连的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在 法律地位、享有权利等方面存在相反可能激勉的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、应用 表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托合同自动不断存托凭证持有东说念主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息线路监管方面与境内可 能存在相反的风险；境表里证券往来机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别策动一年的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可请求赎回业务。在锁定 到期日前，基金份额持有东说念主濒临不可赎回基金份额的风险。   本基金采取证券经纪商往来结算模式，即本基金将通过基金管制东说念主遴选的证券经纪商 进行场内往来，并由遴选的证券经纪商动作结算参与东说念主代理本基金进行结算，该种往来结 算模式可能存在信息系统风险、操作风险、效率裁减风险、往来结算风险、投资信息安全 守密风险等风险。   （八）其他风险   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）  斗争、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危险、行业竞争、代理商失约、托管行失约等超出基金管制东说念主自身顺利独揽 才气之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）         十九、基金合同的变更、圮绝和基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息线路办法》的关连规则在规则媒介公告。   （二）基金合同的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行关连门径后，基金合同应当圮绝： 连络的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的规则赓续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事人说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐论述出具法 律倡导书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关连规则等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合理用度，清 算用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按万般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 万般基金份额中的分配比例，并在万般基金份额可分配的剩余财产鸿沟内按万般别基金份 额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。合并类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连紧要事项应实时公告；基金财产计帐论述经恰当《中华东说念主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐论述报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的规则由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在规则网站上，并将计帐论述指示性 公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低期限。   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）               二十、基金合同的内容摘抄  （一）基金合同当事东说念主的权利与义务  A.基金份额持有东说念主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；  （7）监督基金管制东说念主的投资运作；  （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主损伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 限于：  （1）稳健阅读并顺从基金合同、基金产物贵府概要、招募阐述书、业务执法以及基金 管制东说念主按照规则就本基金发布的关连公告；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）情切基金信息线路，实时应用权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规则的用度；  （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金亏蚀或者基金合同圮绝的有限办事；  （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东说念主正当权益的行径；  （7）引申成效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金往来过程中因任何原因得回的欠妥得利；  （9）实在提供基金管制东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并时时赐与更新和补充；   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）  （10）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  B.基金管制东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同成效之日起，根据法律法例和基金合同零丁运用并管制基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据基金合同及关连法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违犯了基金合 同及国度关连法律规则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及关连法律规则决定基金收益的分配决策；  （9）在基金合同约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购、赎回及调治请求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用证券持有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律行径；  （13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资顾问人、 法律、管帐、证券经纪商等服务的机构并确定关连费率，对该等服务机构的关连行径进行 监督和处理；  （14）在不违犯法律法例的前提下，制订和调治关连基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非往来过户偏激他关连业务的业务执法；  （15）若本基金采取证券经纪商往来结算模式，即本基金将通过基金管制东说念主遴选的证券 经纪商进行场内往来，并由遴选的证券经纪商动作结算参与东说念主代理本基金进行结算，则基 金管制东说念主、基金托管东说念主须与选拔的证券经纪商签订关连合同，约定证券经纪商应履行的相 关往来结算和往来监控等职责；  （16）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同成效之日起，以忠实信用、严慎费力的原则管制和运用基金财产；   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）  （4）配备满盈的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式 管制和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东说念主的财产相互零丁，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他关连规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采取稳妥合理的措施使策动基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法恰当基 金合同等法律文献的规则，按关连规则策动并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述；  （10）按照法律规则要求编制季度论述、中期论述和年度论述；  （11） 严格按照《基金法》、基金合同偏激他关连规则，履行信息线路及论述义务；  （12）保守基金生意秘要，不深刻基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏激他关连规则另有规则或有权机关另有要求外，在基金信息公开线路前应予守密，不 向他东说念主深刻，但向审计、法律等外部专科顾问人提供的除外；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东说念主分配基金收益；  （14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏激他关连规则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按规则保存基金财产管制业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关连贵府，保 存年限不得低于法律法例规则的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时候发出，况兼保证投资者 玩忽按照基金合同规则的时候和方式，随时查阅到与基金关连的公开贵府，并在支付合理 成本的条件下得到关连贵府的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；  （19）濒临结果、照章被拆除或者被照章宣告停业时，实时论述中国证监会并通知基金 托管东说念主；  （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担补偿办事，其补偿办事不因其退任而免除；  （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托管东说念主违犯基 金合同形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   （22）当基金管制东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关连基金事务的行 为承担办事；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益应用诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金管制东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可成效，基金管制 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东说念主；   （25）引申成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   C.基金托管东说念主的权利和义务   （1）自基金合同成效之日起，照章律法例和基金合同的规则安全支撑基金财产；   （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违犯基金合同及国度 法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应陈诉中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连市场执法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货往来资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。   （1）以忠实信用、费力尽职的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）设立有利的基金托管部门，具有恰当要求的营业场合，配备满盈的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互零丁； 对所托管的不同的基金分别建立账户，零丁核算，分账管制，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他关连规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）支撑由基金管制东说念主代表基金签订的与基金关连的紧要合同及关连凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）  （7）保守基金生意秘要，除《基金法》、基金合同偏激他关连规则另有规则或有权机 关另有要求外，在基金信息公开线路前赐与守密，不得向他东说念主深刻，但向审计、法律等外 部专科顾问人提供的除外；  （8）复核、审查基金管制东说念主策动的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行径关连的信息线路事项；  （10）对基金财务管帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具倡导，阐述基金管制 东说念主在各症结方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；如果基金管制东说念主有未引申基金 合同规则的行径，还应当阐述基金托管东说念主是否采取了稳妥的措施；  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关连贵府不低于法律法例规则 的最低期限；  （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；  （13）按规则制作关连账册并与基金管制东说念主查对；  （14）依据基金管制东说念主的指示或关连规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏激他关连规则，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的规则监督基金管制东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；  （18）濒临结果、照章被拆除或者被照章宣告停业时，实时论述中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管制东说念主；  （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，愉快担补偿办事，其补偿办事不因其退任 而免除；  （20）按规则监督基金管制东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金管制东说念主 因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管制东说念主追偿；  （21）引申成效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  （二）基金份额持有东说念主大会  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东说念主大会事宜，基金份额持 有东说念主理有的每一基金份额领有对等的权利。  A.召开事由 当召开基金份额持有东说念主大会：  （1）圮绝基金合同；      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调治基金运作方式；   （5）调治基金管制东说念主、基金托管东说念主的酬报圭臬及调高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会门径；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。 金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在基金合同规则的鸿沟内，且对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响的前提下， 调治本基金的申购费率，调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费方式，调治本基金的 基金份额类别的建立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金管制东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规则鸿沟内调治关连 基金认购、申购、赎回、调治、非往来过户、转托管、收益分配等业务的执法；   （6）对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B.会议召集东说念主及召集方式 基金份额持有东说念主大会由基金管制东说念主召集。 议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 同）的基金份额持有东说念主就合并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提 出版面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主 仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管制东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金管制东说念主，基 金管制东说念主应当配合。 而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基 金份额持有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得龙套、搅扰。   C.召开基金份额持有东说念主大会的通知时候、通知内容、通知方式 法》的规则在规则媒介公告会议通知。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时候和地点；   （5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关偏激磋商方式和磋商东说念主、书 面表决倡导送达的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金管制东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通知基金管制东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导的计票着力。   D.基金份额持有东说念主出席会议的方式    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管制 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期恰当以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主理有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解说恰当法律法例、基金合同和会议通知的规则， 况兼持有基金份额的凭证与基金管制东说念主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决倡导截止时候当年送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个办事日内连气儿公布关连指示 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议通知规则的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决倡导；基金托管东说念主或基金管制东说念主经通知不参与书面表决倡导统计的， 不影响表决着力；   （3）本东说念主顺利出具书面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主顺利出具书 面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具书面倡导或授 权他东说念主代表出具书面倡导；    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   （4）上述第（3）项中顺利出具书面倡导的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的代理东说念主出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解说应恰当法律法例、基金合同和会议 通知的规则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东说念主不错采取书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议通知中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   E.议事内容与门径   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的通知后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主理东说念主按照下列第 G 条文定门径确定和公布计票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经考虑后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主理；如果基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称呼）和 磋商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决倡导截止时候前至 少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决倡导截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F.表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相称决议：    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以相称决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调治基金运作方式、更 换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、圮绝基金合同、本基金与其他基金合并以相称决议通过方 为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背根据解说，不然提交恰当会议 通知中规则的阐明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头恰当会议通知规 定的书面表决倡导视为灵验表决，表决倡导依稀不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面倡导的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G.计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议起初后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然 由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议起初后文书在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金 份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 文书表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘点。计票东说念主应当进行重新盘点，重新盘点 以一次为限。重新盘点后，大会主理东说念主应当就地公布重新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决倡导的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。     嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   H.成效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额持有 东说念主大管帐票完成且计票结果恰当法律法例和基金合同规则的决议通过条件之日。   基金份额持有东说念主大会决议成效后应按照《信息线路办法》的规则在规则媒介上公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当引申成效的基金份额持有东说念主大会的决 议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制东说念主、基金托管东说念主均 有不断力。   I.实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若关连基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表 决权恰当该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关连基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关连基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J．本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、表决条件等规则， 但凡顺利援用法律法例或监管执法的部分，如将来法律法例或监管执法修改导致关连内容 被取消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可顺利 对本部老实容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   （三）基金合同的变更、圮绝与基金财产的计帐   A.基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息线路办法》的关连规则在规则媒介公告。   B.基金合同的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行关连门径后，基金合同应当圮绝： 连络的；   C.基金财产的计帐 组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的规则赓续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事人说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐论述出具法 律倡导书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关连规则等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   D.计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合理用度，清 算用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   E.基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按万般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 万般基金份额中的分配比例，并在万般基金份额可分配的剩余财产鸿沟内按万般别基金份 额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。合并类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F.基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连紧要事项应实时公告；基金财产计帐论述经恰当《中华东说念主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐论述报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的规则由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在规则网站上，并将计帐论述指示性 公告登载在规则报刊上。   G.基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低期限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关连的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、联合处置。协商、联合不可处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁执法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不断力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，赓续忠实、费力、尽职地履行基金合 同规则的义务，珍爱基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之方针，不包括香港相称行政区、澳门相称行政区 和台湾地区法律）统领。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）  基金合同原来一式三份，除上报关连监管机构一式一份外，基金管制东说念主、基金托管东说念主 各持有一份，每份具有同等的法律着力。  基金合同可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合和 营业场合查阅。   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）               二十一、基金托管合同的内容摘抄  （一）托管合同当事东说念主  A.基金管制东说念主：  称呼：嘉实基金管制有限公司  住所：中国（上海）开脱贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  法定代表东说念主：经雷  设立日历：1999 年 3 月 25 日  组织体式：有限办事公司（外商投资、非独资）  注册成本：1.5 亿元东说念主民币  存续期限：持续策动  磋商电话：010-65215588  B.基金托管东说念主：  称呼：宁波银行股份有限公司  住所：浙江省宁波市宁东路 345 号  法定代表东说念主：陆华裕  电话：0574-87857207  传真：0574-89103213  磋商东说念主：王海燕  成立时候：1997 年 4 月 10 日  组织体式：股份有限公司  注册成本：6,008,016,286 万  批准设立机关和设立文号：中国银监会，银监复[2007]64 号  基金托管业务批准文号：证监许可[2012]1432 号  存续期间：永续策动  策动鸿沟：接管公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办理单据 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券等有价证券；从事同行拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡服务；代理收付款 项及代理保障业务；提供支撑箱服务；外汇存、贷款；经中国银行业监督管制机构等监管 部门批准的其他业务。  （二）基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查  A、基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资行径应用监督权  （1）基金托管东说念主根据关连法律法例的规则及《基金合同》和本合同的约定，对基金的 投资鸿沟进行监督。     嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证偏激他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场往来互联互通机制下允许买卖的香港联合往来所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可调治债券（含分离往来可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期 融资券、中期单据等）、资产支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、国债 期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当 中国证监会的关连规则）。   本基金可根据关连法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳妥门径后， 不错将其纳入投资鸿沟。   本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中，投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。其他金融器具的投资比例恰当法律法例和监管机构的规则。   基金托管东说念主对基金管制东说念主业务进行监督和核查的义务自基金合同成效日起起初履行。   （2）基金托管东说念主根据关连法律法例的规则及《基金合同》和本合同的约定，对基金投 资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应恰当以下规则： 票资产的 0-50%）； 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 的 10％； 券范畴的 10％； 过其万般资产支柱证券总共范畴的 10％； 支柱证券期间，如果其信用品级下降、不再恰当投资圭臬，应在评级论述发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；     嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%；    ②每个往来日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当保持 不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支柱证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差策动）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关连规则；    ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 往来日基金资产净值的 20%；    ①本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何往来日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往来保证金后， 应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支柱证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往来日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金持有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，总共(轧差策动)应当恰当基金合同对于债券投资比例的关连约定；        嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）    ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 往来日基金资产净值的 30%；    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或往来所执法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数策动； 过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金不恰当 该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持一致； 市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%； 行上市的股票合并策动；    除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金范畴变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不恰当上述规则投资比例 的，基金管制东说念主应当在所涉证券可往来之日起 10 个往来日内进行调治，但中国证监会规则 的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。    基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的关连约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当恰当基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与搜检自基金合同成效之日起起初。    基金托管东说念主依照上述规则对本基金的投资组合限制及调治期限进行监督。    （3）基金托管东说念主根据关连法律法例的规则及基金合同和本合同的约定，对基金投资禁 止行径进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行径。   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓吹、施行独揽东说念主或 者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联往来的，应当恰当本基金的投资标的和投资策略，奉命基金份额持有东说念主利益优先原则， 防护利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱引申。关连交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与线路。紧要关联往来应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金管制东说念主董事会 应至少每半年对关联往来事项进行审查。   法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、抑止行径等作 出强制性调治的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则引申。   B、基金托管东说念主应根据关连法律法例的规则及基金合同的约定，对基金资产净值策动、 万般基金份额净值策动、应收资金到账、基金用度开支及收入阐明、基金收益分配、关连 信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进行监督和核查。如果基金管制 东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将虚假的事迹阐发数据印制在宣传推介材料上，则基金托管 东说念主对此不承担任何办事，并有权在发现后论述中国证监会。   C、基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在规则时候内恢复并改正， 就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基 金监督论述的，基金管制东说念主应积极配合提供关连数据贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示或施行投资运作违犯《基金法》偏激他关连法例、 《基金合同》和本合同规则的行径，应实时以电话或书面体式通知基金管制东说念主限期纠正，基 金管制东说念主收到通知后应实时查对，并以电话或书面体式向基金托管东说念主反馈，阐述违法原因 及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对通知县项 进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主通知的违法事项未能在限期内 纠正的，基金托管东说念主有权论述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违法行径，应立即论述中国证监会，同期通知基金 管制东说念主在限期内纠正。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违犯法律、行政法例和其他关连规则，或者违犯《基 金合同》约定的，应当视情况暂缓或拒却引申，立即通知基金管制东说念主。   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   基金管制东说念主应酬基金投资的合规性负责，包括但不限于顺从关联关系等外部法律法例 的要求。   （三）基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》偏激他关连法例、《基金合同》和本合同规则，基金管制东说念主对基金托管 东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主是否安全支撑基金财 产、是否开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投资所需账户，是否实时、 准确复核基金管制东说念主策动的基金资产净值和万般基金份额净值，是否根据基金管制东说念主指示 办理计帐交收，是否按照法例规则和《基金合同》规则进行关连信息线路和监督基金投资运 作等行径。   基金管制东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主支撑的基金资产进行核查。基金托管东说念主应积 极配合基金管制东说念主的核查行径，包括但不限于：提交关连贵府以供基金管制东说念主核查托管财 产的好意思满性和真正性，在规则时候内恢复并改正。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账管制、私自挪用基金资产、未引申 或无故延伸引申基金管制东说念主资金划拨指示、深刻基金投资信息等违犯《基金法》、《基金合 同》、本合同偏激他关连规则的，应实时以书面体式通知基金托管东说念主在限期内纠正，基金托 管东说念主收到通知后应实时查对并以书面体式对基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主 有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管制东说念主通知的违 规事项未能在限期内纠正的，基金管制东说念主应论述中国证监会。对基金管制东说念主按照法例要求 需向中国证监会报送基金监督论述的，基金托管东说念主应积极配合提供关连数据贵府和轨制等。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行径，应立即论述中国证监会，同期通知基金 托管东说念主在限期内纠正。   （四）基金财产的支撑   A、基金财产支撑的原则   （1） 基金托管东说念主应安全支撑基金财产，未经基金管制东说念主的指示，不得自走时用、处 分、分配基金的任何资产。   （2） 基金财产应零丁于基金管制东说念主、基金托管东说念主的固有财产。管制东说念主、托管东说念主不得将 基金财产归入其固有财产。   （3） 基金托管东说念主按照规则开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户等投资 所需账户。   （4） 基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别建立账户，分账管制，零丁核算，确保 基金财产的好意思满和零丁。   （5）基金托管东说念主按照《基金合同》和本合同的约定支撑基金财产，如有特殊情况两边 可另行协商处置。基金托管东说念主未经基金管制东说念主的正当合规的指示，不得自走时用、责罚、      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 分配本基金的任何资产（不包含开户银行或往来/登记结算机构扣收往来费、结算费、账户 珍爱费、银行间账户开户费等用度）。   （6）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金 管制东说念主负责与关连当事东说念主确定到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基金资产莫得到达基金 银行进款账户的，基金托管东说念主应实时通知基金管制东说念主采取措施进行催收。由此给基金形成 损失的，基金管制东说念主应负责向关连当事东说念主追偿基金的损失。基金托管东说念主对此不承担任何责 任，但应当赐与必要的协助和配合。   （7）除法律法例和基金合同另有规则外，基金托管东说念主不得托付第三东说念主托管基金财产。   B、基金召募资金的考证   基金召募期间的资金应存于基金管制东说念主在具备基金销售业务经历的生意银行或者从事 客户往来结算往来资金存管的生意银行等营业机构开立的“基金召募专户”。该账户由基 金管制东说念主开立并管制。   基金召募期满或基金提前结果召募之日起 10 日内，由基金管制东说念主遴聘恰当《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行验资，出具验资论述，出具的验资论述应由参加验 资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。验资完成，基金管制东说念主应将召募到的全 部资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行进款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出 具关连解说文献。   若基金召募期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管制东说念主按规则办理退款等事 宜。   C、基金的银行进款账户的开立和管制   （1）    基金托管东说念主应负责本基金银行进款账户的开立和管制。   （2）   基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开立基金的银行进款账户，并根据中 国东说念主民银行规则计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主制作、支撑和使用。本基金的 一切货币相差行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金 的银行进款账户进行。   （3）    本基金银行进款账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金 托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不得使用基金 的任何银行进款账户进行本基金业务之外的行径。   （4）托管账户预留印鉴为基金托管东说念主的托管业务专用章 1 枚以及监管东说念主名章 1 枚。托 管账户的开立需奉命宁波银行《单元银行结算账户管制合同》的关连规则。托管账户内的银 行进款利率每半年或遭遇紧要市场调治时，如有需要，管制东说念主、托管东说念主两方可对账户利率 进行重新议价。      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   （5）    基金银行进款账户的管制应恰当《中华东说念主民共和国单据法》、《东说念主民币银行账 户结算管制办法》、《现金管制暂行条例实施笃定》、《东说念主民币利率管制规则》、《支付结 算办法》以及银行业监督管制机构的其他规则。   D、基金证券账户和证券资金账户的开立和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限办事公司开立 证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行径。   基金管制东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。   证券账户开户费由本基金财产承担。证券账户开户费由基金管制东说念主先行垫付,待本基金 启始运营后,基金管制东说念主可向基金托管东说念主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账 户中扣还基金管制东说念主。账户开立后，基金托管东说念主应实时将证券账户通畅信息通知基金管制 东说念主。   基金管制东说念主以本基金口头在基金管制东说念主选拔的证券策动机构营业网点开立证券资金账 户。证券策动机构根据关连法律法例、法式性文献为本基金开立证券资金账户，并按照该 证券策动机构开户的经过和要求与基金管制东说念主签订关连合同。   往来所证券往来资金采取第三方存管模式，即用于证券往来结算资金全额存放在基金 管制东说念主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券往来资金计帐由基金管制东说念主所选拔的证 券策动机构负责。基金托管东说念主不负责办理场内的证券往来资金计帐，也不负责支撑证券资 金账户内存放的资金。   若中国证监会或其他监管机构在本托管合同签订日之后允许基金从事其他投资品种的 投资业务，触及关连账户的开立、使用的，若无关连规则，则基金托管东说念主比照上述对于账 户开立、使用的规则引申。   E、债券托管账户的开立和管制   （1）基金合同成效后，基金托管东说念主负责向中国东说念主民银行进行报备，并在备案通过后在 中央国债登记结算有限办事公司、银行间市场计帐所股份有限公司以本基金的口头开立债 券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的计帐。基金管制东说念主负责请求基金进 入宇宙银行间同行拆借市场进行往来，由基金管制东说念主在中国外汇往来中心开设同行拆借市 场往来账户。   （2）基金管制东说念主代表基金签订宇宙银行间债券市场债券回购主合同，合同原来由基金 管制东说念主保存。   F、期货关连账户的开立和管制      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关连规则开立期货结算账户、期货资金账户，在中 国金融期货往来所获取往来编码。期货结算账户称呼、期货资金账户称呼及往来编码对应 称呼应按照关连规则设立。   G、其他账户的开立和管制   若中国证监会或其他监管机构在本托管合同签订日之后允许基金从事其他投资品种的 投资业务，触及关连账户的开立、使用的，由基金管制东说念主协助基金托管东说念主根据关连法律法 规的规则和《基金合同》的约定，开立关连账户。该账户按关连执法使用并管制。   H、基金财产投资的关连什物证券、银行进款依期存单等有价凭证的支撑   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支撑库。什物证券的购买和转让，由基金 托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构施行灵验独揽的 本基金资产不承担支撑办事。   银行进款依期存单等有价凭证原来由基金托管东说念主负责支撑。基金管制东说念主应与进款机构 签订依期进款合同，该合同动作划款指示附件，其预留印鉴至少有一枚托管东说念主监管钤记， 该合同中必须有如下明确条目：“进款证实书、存单不得以任何方式被质押或以任何方式 被典质，并不得用于转让和背书；本息到期璧还或提前支取的扫数款项必须划至托管账户 （明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”、“进款证实书（或存单）原来 须支撑在托管行，预留印鉴必须包含一枚托管东说念主的监管东说念主钤记或业务专用章”。如依期存 款合同中未体现前述条目，基金托管东说念主有权拒却依期进款投资的划款指示。   I、与基金财产关连的紧要合同的支撑   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金关连的紧要合同的原件分别由基金托管东说念主、基金 管制东说念主支撑，关连业务门径另有限制除外。除本合同另有规则外，基金管制东说念主在代表基金 签署与基金关连的紧要合同期应尽可能保证持有二份以上的原来，以便基金管制东说念主和基金 托管东说念主至少各持有一份原来的原件，基金管制东说念主应实时将原来送达基金托管东说念主处。合同的 支撑期限按照国度关连规则引申。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传 真件或复印件并注明与原件一致，未经两边协商或未在合同约定鸿沟内，合同原件不得转 移。   （五）基金资产净值策动和管帐核算   A、基金资产净值及基金份额净值的策动与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是按照每个估值日 闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目策动，精准到 0.0001 元，少量点后第 规则的，从其规则。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别策动基金份额净值。   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   基金管制东说念主应每个估值日对基金资产估值。但基金管制东说念主根据法律法例或基金合同的 规则暂停估值时除外。估值原则应恰当《基金合同》偏激他法律、法例的规则。基金资产净 值和万般基金份额净值由基金管制东说念主负责策动，基金托管东说念主复核。基金管制东说念主应于每个估 值日往来结果后策动当日的基金资产净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对 净值策动结果复核后，将复核结果反馈给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金份额净值赐与 公布。   本基金按以下方法估值：   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及紧要变化因素，调治最近往来市价，确定公允价钱；   （2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）往来所上市往来的可调治债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化，按 最近往来日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调 整最近往来市价，确定公允价钱；   （5）往来所上市不存在活跃市场的有价证券，采取估值时间确定公允价值。往来所市 场挂牌转让的资产支柱证券，采取估值时间确定公允价值；   （6）对在往来所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调治的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应酬市场报价进行调治以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应采取估值时间确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公斥地行未上市的股票、债券，采取估值时间确定公允价值，在估值时间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；      嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓吹公斥地售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往来中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关连规则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在昭着相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 算价的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近往来日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据关连法律法例以及监管部门的规则估值。 值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的平允性。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场往来互联互通机制触及的境 酬酢易场合所在地的法律法例规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收规则调治或其他原因导致基金施行交征税金与估算的应交税金有相反的， 基金将在关连税金调治日或施行支付日进行相应的估值调治。 估值。 新规则估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、门径及关连 法律法例的规则或者未能充分珍爱基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商处置。   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）  基金管制东说念主担任本基金的管帐办事方，负责本基金资产净值策动和基金管帐核算。就 与本基金关连的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管制东说念主对基金净值信息的策动结果对外赐与公布。  B、净值差错处理  当发生净值策动时弊时，由基金管制东说念主负责处理，由此给基金份额持有东说念主和基金形成 损失的，基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据施行情况界定两边承担的办事，经阐明后按以下 条目进行补偿。  （1）本基金的基金管帐办事方由基金管制东说念主担任，与本基金关连的管帐问题，如经双 方在对等基础上充分考虑后，尚不可达成一致时，按基金管制东说念主的建议引申，由此给基金 份额持有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管制东说念主负责赔付；  （2）若基金管制东说念主净值策动出错，基金托管东说念主在复核过程中莫得发现时弊，基金份额 净值出错且形成基金份额持有东说念主损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付补偿 金，就施行向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管制东说念主与基金托管东说念主按看护制费率和 托管费率的比例各自承担相应的办事；  （3）如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的策动结果，天然屡次重新策动和核 对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管制东说念主的策动 结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失以及因该往来日基金资产净值计 算顺延时弊而引起的损失，如能解说基金托管东说念主策动正确的，由基金管制东说念主负责赔付，否 则基金管制东说念主与基金托管东说念主应按看护制费率和托管费率的比例各自承担相应的办事；  基金管制东说念主或基金托管东说念主按基金合同及托管合同约定的估值方法进行估值时，所形成 的舛讹不动作基金资产估值时弊处理。  由于不可抗力原因，或由于证券、期货往来所，或第三方估值机构，或证券登记结算 机构等发送的数据时弊，或国度管帐政策、市场执法变更等非基金管制东说念主或基金托管东说念主原 因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然也曾采取必要、稳妥、合理的措施进行搜检，仍未能发 现时弊的，由此形成的基金资产估值时弊，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除补偿办事，但基 金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施削弱或排除由此形成的影响。  针对净值差错处理，如果法律法例或证监会有新的规则，则按新的规则引申；如果行 业有通行作念法，在不抗争法律法例且不损伤投资者利益的前提下，两边应本着对等和保护 基金份额持有东说念主利益的原则重新协商确定处理原则。  C、暂停估值的情形 营业时；    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 基金管制东说念主应当暂停估值；   D、基金管帐轨制   按国度关连部门制定的管帐轨制引申。   E、基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的合并记账方法和会 计处理原则，分别独偶然建立、登录和支撑本基金的全套账册，对两边各自的账册依期进 行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金 管制东说念主的处理方法为准。   F、管帐数据和财务计划的查对   两边应每个往来日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管制东说念主和基金托管 东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原 因而影响到基金净值信息的策动和公告的，以基金管制东说念主的账册为准。   G、基金依期论述的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个办事日内完成。依期论述文献应按中国证监会的要求公告。季度论述的编 制应于每季度终了后 15 个办事日内完成并公告。中期论述在基金管帐年度前 6 个月结果后 的两个月内公告；年度论述在管帐年度结果后三个月内公告。   基金管制东说念主在月度报表完成当日，对报表盖印后，以传真或邮件方式将关连报表提供 基金托管东说念主；基金托管东说念主在 2 个办事日内进行复核，并将复核结果实时书面通知基金管制 东说念主。基金管制东说念主在季度报表完成当日，以约定方式将关连报表提供基金托管东说念主；基金托管 东说念主在 5 个办事日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管制东说念主。基金管制东说念主在更新招募说 明书完成当日，将关连论述提供基金托管东说念主，基金托管东说念主应实时进行复核，并将复核结果 反馈给基金管制东说念主。基金管制东说念主在中期论述完成当日，将关连论述提供基金托管东说念主，基金 托管东说念主在收到后 20 日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管制东说念主。基金管制东说念主在年度报 告完成当日，将关连论述提供基金托管东说念主，基金托管东说念主在收到后 30 日内复核，并将复核结 果反馈给基金管制东说念主。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制 东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调治，调治以两边招供的账务处理方式为准。如果 基金管制东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日前就关连报抒发成一致，基金管制东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关连情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务报表、季度论述、中期论述或年度论述复核结束后，不错出具复 核阐明书（盖印）或以其他两边约定的方式阐明，以备有权机构对关连文献审核搜检。   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）  （六）基金份额持有东说念主名册的支撑  基金管制东说念主可托付基金登记机构登记和支撑基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名 册的内容包括但不限于基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。  基金份额持有东说念主名册，包括基金召募期结果时的基金份额持有东说念主名册、基金权益登记 日的基金份额持有东说念主名册、基金份额持有东说念主大会登记日的基金份额持有东说念主名册、每年终末 一个往来日的基金份额持有东说念主名册，由基金登记机构负责编制和支撑，并对基金份额持有 东说念主名册的真正性、好意思满性和准确性负责。  基金管制东说念主应根据基金托管东说念主的要求依期和不依期向基金托管东说念主提供基金份额持有东说念主 名册。 管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册； 登记机构编制的基金份额持有东说念主名册； 编制的基金份额持有东说念主名册； 基金管制东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册。  基金托管东说念主以电子版体式妥善支撑基金份额持有东说念主名册，并依期刻成光盘备份，保存 期限不低于法律法例或监管机构要求的最低年限。基金托管东说念主不得将所支撑的基金份额持 有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从守密义务。若基金管制东说念主或基金托 管东说念主由于自身原因无法妥善支撑基金份额持有东说念主名册，应按关连法例规则各自承担相应的 办事。  （七）争议处置方式  关连各方当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同关连的一切争议，应通过友好协 商或者联合处置。托管合同当事东说念主不肯通过协商、联合处置或者协商、联合不成的，任何 一方当事东说念主均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会那时灵验的仲裁规 则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终端的，并对关连各方当事东说念主均有不断力， 仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。  争议处理期间，关连各方当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，赓续忠实、勤 勉、尽职地履行《基金合同》和本合同规则的义务，珍爱基金份额持有东说念主的正当权益。  本合同受中华东说念主民共和国法律（为本合同之方针，在此不包括香港、澳门相称行政区和 台湾地区的关连规则）统领。    嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   （八）基金托管合同的变更、圮绝与基金财产的计帐   A、基金托管合同的变更   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得 与《基金合同》的规则有任何冲破。修改后的新合同，应报中国证监会备案。   B、基金托管合同的圮绝   （1）《基金合同》圮绝；   （2）基金托管东说念主结果、照章被拆除、停业，被照章取消基金托管经历或因其他事由造 成其他基金托管东说念主采纳基金财产；   （3）基金管制东说念主结果、照章被拆除、停业，被照章取消基金管制经历或因其他事由造 成其他基金管制东说念主采纳基金管制权；   （4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法例规则的圮绝事项。   C、基金财产的计帐   （1）基金财产计帐小组   在基金财产计帐小组采纳基金财产之前，基金管制东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》 和本合同的规则赓续履行保护基金资产安全的职责。 组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事人说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （2）基金财产计帐门径 倡导书；   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不可实时变 现、结算保证金关连规则等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   （3）计帐用度   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合理用度，清 算用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （4）基金剩余财产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按万般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 万般基金份额中的分配比例，并在万般基金份额可分配的剩余财产鸿沟内按万般别基金份 额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。合并类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   （5）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连紧要事项须实时公告。基金财产计帐小组作念出的计帐论述经恰当《中 华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计、讼师事务所出具法律倡导书后，报中国证 监会备案并公告，基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在规则网站上，并将计帐论述提 示性公告登载在规则报刊上。   基金财产计帐论述报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的规则由基金财产计帐小 组进行公告。   （6）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低期限。     嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金管制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，加多或变更服务名目。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初次基金往来（除基金开户外其他往来类型）后的 15 个办事日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户阐明书和往来对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法平常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留磋商方式。    （二）依期定额投资贪图    基金管制东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资贪图， 投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资贪图的关连执法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可得回如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金管制东说念主网站兑现基金往来查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管制东说念主网站获取基金和基金管制东说念主的万般信息，包括基金的法律 文献、事迹论述及基金管制东说念主最新动态等贵府。    本基金管制东说念主已通畅个东说念主和机构投资者的网上直销往来业务。个东说念主和机构投资者通过 基金管制东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、往来密 码修改、往来请求查询和账户贵府查询等万般业务。    （四）磋议服务 产物与服务等信息，可拨打基金管制东说念主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。  嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn     嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                  二十三、其他应线路事项 以下信息线路事项已通过规则媒介（含基金管制东说念主网站）公开线路。 序号                 临时论述称呼                     线路时候       日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、调治及定投业务安       排的公告       日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、调治及定投业务安       排的公告       通往来日暂停申购、赎回、调治及依期定额投资业务安排       的公告   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）           二十四、招募阐述书存放及查阅方式  本基金招募阐述书公布后，分别置备于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。   嘉实平衡臻选一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 10 月 09 日更新）                   二十五、备查文献 复文献。  （二）存放地点  备查文献存放于基金管制东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金管制有限公司